MAGAT SP. Z O.O. | KRS: 0000640273

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

7,3 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. BŁAWATKOWA, 5

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2016-10-04

Rozpoczęcie działalności

2016-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magat osiągnęła 7 280 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 280 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 927 672 zł.

Zysk netto wyniósł 352 515 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 781 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 280 187 zł w 2024 roku.
• 5 135 360 zł w 2023 roku.
• 3 408 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 515 zł w 2024 roku.
• 336 451 zł w 2023 roku.
• 172 913 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1807072.82

75058.3

4167350.02

162596.78

4808946.64

346854.63

4808946.64

346854.63

3568109.75

196124.1

3408967.94

172912.5

5135359.78

336451.07

7280186.73

352514.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magat wynosi 387 tys. zł.

EBITDA Magat wynosi 422 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 387 379 zł w 2024 roku.
• 369 726 zł w 2023 roku.
• 189 990 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 641 zł w 2024 roku.
• 397 769 zł w 2023 roku.
• 225 588 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

88313.5

108828.03

191290.28

211805.31

381158.63

388876.65

381158.63

388876.65

215521.1

189989.86

225588.21

369726.07

397768.59

387378.57

421641.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magat wynosi 7 548 496 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 284 980 zł a 18 200 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 548 496 zł w 2024 roku.
• 5 789 972 zł w 2023 roku.
• 3 732 551 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

64608.71

1569557.13

4517682.05

186556.3

3615176.76

10418375.05

324749.68

4918132.63

12022366.6

324749.68

4918132.63

12022366.6

638571.4

3801807.63

8920274.38

768255.77

3732551.07

8522419.85

1020594.08

5789971.54

12838399.45

1284980

7548496.1

18200466.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magat wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273461658507586

0.0273178648203611

0.0273096244782209

0.0273096170276403

0.0273291375488043

0.0273301638662815

0.0273108165711164

0.0272857844829559

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00110879400745034

0.00141683232504874

0.00127385661471635

0.00017882818065118

0.00024016723909881

0.00017882818065118

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magat wynosi 260 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 581 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 581 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13247.02

32042.02

72282.91

28693.54

81172.37

166694

57173.79

116886.79

192357.87

57173.79

116886.79

192357.87

32328.17

123371.76

248624.17

28498.48

141385.57

341737.4

55458.91

199899.77

445015.89

58106.79

260253.99

580639.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 038 zł.

Koszty operacyjne Magat wyniosły 6 892 808 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 038 zł w 2024 roku
• 692 134 zł w 2023 roku
• 571 843 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

204351.22

306748.39

439101.04

551481.33

571843.08

692133.5

836038.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magat wyniosła 1 761 678 zł.

a

ktywa trwałe to 54 336 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 707 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 761 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 713 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 372 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 761 678 zł w 2024 roku.
• 1 415 828 zł w 2023 roku.
• 1 211 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

708968.15

978904.56

1277740.14

906564.15

1211526.88

1415827.61

1761678.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.87

0.05

0.04

0.17

0.65

0.05

0.04

0.27

0.8

0.08

0.07

0.27

0.8

0.08

0.07

0.22

0.23

0.06

0.14

0.17

0.06

0.05

0.24

0.25

0.07

0.2

0.21

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magat wyniosły 48 372 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 761 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 372 zł w 2024 roku
• 55 036 zł w 2023 roku
• 187 186 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708968.15

622823.2

0.88

978904.56

730162.83

0.75

1277740.14

844740.56

0.66

1277740.14

844740.56

0.66

906564.15

55135.62

0.06

1211526.88

187185.85

0.15

1415827.61

55035.51

0.04

1761678.43

48371.76

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magat wykazała przychody na poziomie 7 280 187 zł.

Organizacja zarobiła 387 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 864 zł w 2024 roku
• 33 275 zł w 2023 roku
• 17 101 zł w 2022 roku

Wartość

13246

28693.5

34304

19397

17101

33275

34864

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magat wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78962

0.77044

0.60051

0.66816

0.58725

0.58004

0.79039

0.85596

0.82916

0.82971

0.84159

0.6447

0.58543

0.56394

0.55384

0.80952

0.78269

0.86209

0.86562

0.85645

0.6714

0.56199

0.60218

0.59784

0.83547

0.81069

0.87916

0.86321

0.85939

0.67322

0.56256

0.58671

0.59152

0.83623

0.818

0.89291

0.80288

0.81928

0.6039

0.17868

0.56504

0.54546

0.81864

0.5968

0.81451

0.7801

0.80022

0.61653

0.24554

0.56072

0.55019

0.76222

0.55596

0.77879

0.82516

0.83537

0.62452

0.15679

0.58918

0.55489

0.83324

0.62466

0.82808

0.80406

0.84417

0.60252

0.12995

0.55355

0.51017

0.80429

0.58588

0.79287

Powiązania

W MARIA - reprezentacja, wspólnik

W MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2016

W Maria

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

04.10.2016

W Mateusz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

04.10.2016

W Maria

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

04.10.2016

W Mateusz

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Wolska Maria posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wydrzyński Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGAT

	Organizacja	Numer KRS
1	KRT SP. Z O.O.	0000551165
2	ISTK SP. Z O.O.	0000763954
3	INTER AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000765319
4	CONCRETE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000521807
5	LIPCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000035004
6	SL CONSTRUCTION SEBASTIAN LITYŃSKI SP. K.	0000934372
7	PROFIPANEL POLSKA SP. Z O.O.	0000800660
8	QUALITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000694968
9	EMIL PLAK ZBROJENIA I ŻELBETY SP. K.	0000672647
10	WAX SP. Z O.O.	0000391799
11	INSTROYBEL SP. Z O.O.	0000722467
12	LERBUD SP. Z O.O.	0000592147
13	BUDOREM SP. Z O.O.	0000075400
14	VITANBUD SP. Z O.O.	0000833143
15	PYRYS-BUD SP. Z O.O.	0000581040
16	ALSTAL-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000216651
17	PARTNER PROJEKT SP. Z O.O.	0000440982
18	AZ CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000805515
19	FOBUD SP. Z O.O.	0000426629
20	ALFA BUILD SP. Z O.O.	0000814424
21	BAUPROF SP. Z O.O.	0000865315
22	BUDMAR DP SP. Z O.O.	0000642570
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STANPOL" SP. Z O.O.	0000234409
24	ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000184515
25	GREGHAL SP. Z O.O.	0000763840
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAR-DOM	0000542222
27	M&M BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000721758
28	BZN I KRZYSZTOF ZAJĄC SP. K.	0000797581
29	PIXEL BUD VOLODYMYR ZATSERKOVNYI SP. K.	0000840929
30	MAZURSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000989446

MAGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640273 NIP 8762465397 REGON 365556393

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGAT

MAGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640273 NIP
8762465397 REGON
365556393