Producent ziemnych i wodnych placów zabaw.|Oferowanie kompleksowych usług: projektowanie, produkcja, montaż, serwis.|Urządzenia spełniające europejskie normy bezpieczeństwa.|Szeroka oferta dla szkół, hoteli, deweloperów i instytucji publicznych.|Angażowanie się w ochronę środowiska i innowacje.
REIWILO&NAIBAF to wiodący producent wysokiej jakości placów zabaw, specjalizujący się w tworzeniu zarówno ziemnych, jak i wodnych urządzeń rekreacyjnych. Oferują szeroki asortyment, który obejmuje m.in. konstrukcje dla dzieci, sprzęt do siłowni na świeżym powietrzu oraz kompleksowe wyposażenie placów zabaw. Używane przez nich materiały spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Firma wyróżnia się rzetelnym podejściem do klienta, oferując nie tylko projektowanie i produkcję urządzeń, ale także ich montaż oraz serwis. Dążą do ciągłego rozwoju, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i dbając o środowisko naturalne, co jest istotnym elementem ich filozofii. Wspierają różnorodne inicjatywy, od budowy placów zabaw w szkołach, przez obiekty dla hoteli i samorządów, aż po projekty dla deweloperów, co przekłada się na poprawę jakości przestrzeni miejskich i atrakcyjności lokalizacji. REIWILO&NAIBAF angażują się również w monitorowanie nowinek branżowych, co pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reiwilo&naibaf osiągnęła 1 772 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 772 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 597 206 zł.
Zysk netto wyniósł 174 913 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 590 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 772 119 zł w 2023 roku. • 1 239 908 zł w 2022 roku. • 615 264 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 174 913 zł w 2023 roku. • -68 958 zł w 2022 roku. • 163 481 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reiwilo&naibaf wynosi 2 086 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 827 zł a 4 430 298 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 086 894 zł w 2023 roku. • 901 248 zł w 2022 roku. • 1 190 460 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reiwilo&naibaf wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Reiwilo&naibaf wynosi 241 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reiwilo&naibaf wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,615% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reiwilo&naibaf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku. • 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Reiwilo&naibaf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reiwilo&naibaf wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 33 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
72 146
zł.
Koszty operacyjne Reiwilo&naibaf wyniosły
1 558 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 72 146 zł w 2023 roku • 49 831 zł w 2022 roku • 16 141 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reiwilo&naibaf wyniosła 548 178 zł.
a
ktywa trwałe to 170 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 742 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 548 178 zł w 2023 roku. • 288 454 zł w 2022 roku. • 190 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reiwilo&naibaf wyniosły 273 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 273 742 zł w 2023 roku • 188 931 zł w 2022 roku • 22 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2023 roku • 66% w 2022 roku • 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reiwilo&naibaf wykazała przychody na poziomie 1 772 119 zł.
Organizacja zarobiła 195 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 068 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 17 413 zł w 2021 roku
Organizacja Reiwilo&naibaf wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 220 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+75
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 10 dni20-02-2025
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ortman Krzysztof posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.