Producent ziemnych i wodnych placów zabaw.|Oferowanie kompleksowych usług: projektowanie, produkcja, montaż, serwis.|Urządzenia spełniające europejskie normy bezpieczeństwa.|Szeroka oferta dla szkół, hoteli, deweloperów i instytucji publicznych.|Angażowanie się w ochronę środowiska i innowacje.
REIWILO&NAIBAF to wiodący producent wysokiej jakości placów zabaw, specjalizujący się w tworzeniu zarówno ziemnych, jak i wodnych urządzeń rekreacyjnych. Oferują szeroki asortyment, który obejmuje m.in. konstrukcje dla dzieci, sprzęt do siłowni na świeżym powietrzu oraz kompleksowe wyposażenie placów zabaw. Używane przez nich materiały spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Firma wyróżnia się rzetelnym podejściem do klienta, oferując nie tylko projektowanie i produkcję urządzeń, ale także ich montaż oraz serwis. Dążą do ciągłego rozwoju, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i dbając o środowisko naturalne, co jest istotnym elementem ich filozofii. Wspierają różnorodne inicjatywy, od budowy placów zabaw w szkołach, przez obiekty dla hoteli i samorządów, aż po projekty dla deweloperów, co przekłada się na poprawę jakości przestrzeni miejskich i atrakcyjności lokalizacji. REIWILO&NAIBAF angażują się również w monitorowanie nowinek branżowych, co pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reiwilo&naibaf osiągnęła 2 144 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 144 198 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 985 909 zł.
Zysk netto wyniósł 158 289 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 536 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 144 199 zł w 2024 roku. • 1 772 119 zł w 2023 roku. • 1 239 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 158 289 zł w 2024 roku. • 174 913 zł w 2023 roku. • -68 958 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reiwilo&naibaf wynosi 2 387 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 544 zł a 5 360 497 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 387 164 zł w 2024 roku. • 2 086 894 zł w 2023 roku. • 901 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reiwilo&naibaf wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Reiwilo&naibaf wynosi 258 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Reiwilo&naibaf mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reiwilo&naibaf wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,468% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reiwilo&naibaf wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reiwilo&naibaf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reiwilo&naibaf wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 000
zł.
Koszty operacyjne Reiwilo&naibaf wyniosły
1 959 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 000 zł w 2024 roku • 72 146 zł w 2023 roku • 49 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reiwilo&naibaf wyniosła 894 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 017 zł.
a
ktywa trwałe to 308 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 725 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 894 680 zł w 2024 roku. • 548 178 zł w 2023 roku. • 288 454 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reiwilo&naibaf wyniosły 461 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 461 955 zł w 2024 roku • 273 742 zł w 2023 roku • 188 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reiwilo&naibaf wykazała przychody na poziomie 2 144 199 zł.
Organizacja zarobiła 177 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 900 zł w 2024 roku • 21 068 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Reiwilo&naibaf wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 293 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 23 dni04-05-2026
2023
+7 mies. 10 dni20-02-2025
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ortman Krzysztof posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.