MASTERCLASS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000742353

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-32 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

RYNEK TRYBUNALSKI, 11

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2018-07-30

Rozpoczęcie działalności

2018-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZ NIE MA PRAWA ANI OBOWIĄZKU PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANA JEST ZGODA KOMANDYTARIUSZA.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność fotograficzna Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterclass osiągnęła 2 907 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 863 331 zł. Pozostałe przychody to 44 046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 895 291 zł.

Strata netto wyniosła 31 960 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 415 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 907 377 zł w 2024 roku.
• 1 029 049 zł w 2023 roku.
• 919 289 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 960 zł w 2024 roku.
• -140 961 zł w 2023 roku.
• 76 486 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

49072.02

-42041.43

291503.8

-341497.2

735151.24

286996.73

748814.85

238441.38

919289.41

76486.17

1029049.1

-140961.32

2907376.86

-31960.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterclass wynosi 2 010 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 268 442 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 010 599 zł w 2024 roku.
• 782 351 zł w 2023 roku.
• 1 120 844 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39433.61

122680.05

0

194335.87

728759.5

0

1638087.75

4017954.22

144674.68

1597650.1

3338179.32

202039.31

1120843.6

2298223.52

0

782351.06

2572622.75

0

2010599.29

7268442.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterclass wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291846

0.029163

0.0291576

0.0291614

0.0291578

0.0291512

0.0290726

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterclass wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0003433

0.0086705

0.0013094

0.0002859

0.0001758

0.0010534

0.003768

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterclass charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterclass wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 115 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3135.5

0

11653.51

0

4318.87

57399.35

0

29079.29

47688.28

0

36739.12

93038.14

0

12815.94

44699.18

0

39502.8

114533.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 501 zł.

Koszty operacyjne Masterclass wyniosły 2 939 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 357 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 501 zł w 2024 roku
• 162 400 zł w 2023 roku
• 97 362 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1491.11

25117.23

71515.23

78458.27

97362.01

162400.44

569500.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterclass wyniosła 1 143 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 143 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 143 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 96 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 046 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 143 208 zł w 2024 roku.
• 330 804 zł w 2023 roku.
• 346 886 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

61948.05

264272.09

249726.96

326419.29

346886.46

330804.47

1143207.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

-4.69

-0.86

-1.29

1.03

-1.15

-1.17

1.15

-6.3

-0.23

0.39

0.73

1.24

-0.01

0.32

0.22

0.28

-0.01

0.08

-0.43

-1.1

-0.24

-0.14

-0.03

-0.33

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterclass wyniosły 1 046 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 143 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 046 744 zł w 2024 roku
• 202 380 zł w 2023 roku
• 77 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

61948.05

52989.48

0.86

264272.09

596810.72

2.26

249726.96

295268.86

1.18

326419.29

133519.71

0.41

346886.46

77500.71

0.22

330804.47

202380.04

0.61

1143207.58

1046743.51

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterclass wykazała przychody na poziomie 2 907 377 zł.

Organizacja zarobiła -31 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 960 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1198 zł w 2022 roku

Wartość

0

10647

1198

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Masterclass wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35729

0.00225

0.00423

0

0.13322

0.46568

0.53979

0.59708

0.12214

0.11413

0.13142

0.0251

0

0.02408

0.67235

0.74157

0.89981

0.10682

0.09286

0.06122

0.87713

0

0.97523

0.86928

0.7322

0.7323

0.90928

0.39278

0.98308

0.02069

0

0.93093

0.8197

0.74254

0.40785

0.86709

0.46137

0.935

0.90614

0.91099

0.76277

0.77758

0.71005

0.35839

0.53261

0.3288

0.67863

0.57093

0.71375

0.0531

0.77281

0.67788

0.60187

0.20574

0.17794

0.12891

0.06111

0

0.15012

0.87056

0.79661

0.72796

0.36102

0.31

0.31421

0.14963

0

Powiązania

MASTERCLASS - reprezentacja, wspólnik

G DANIEL - wspólnik

R KIRYL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2018

16.11.2018

G Maciej

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

30.07.2018

16.11.2018

D Mariusz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

30.07.2018

16.11.2018

Masterclass

Organizacja

wspólnik

16.11.2018

Masterclass

Organizacja

wspólnik

16.11.2018

G Daniel

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

16.11.2018

05.12.2023

Z Ariel

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

05.12.2023

R Kiryl

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

Masterclass

Organizacja

reprezentacja

30.07.2018

16.11.2018

Masterclass

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTERCLASS

	Organizacja	Numer KRS
1	RAGNAR SIMULATOR SP. Z O.O.	0000708031
2	BB&BB I SP. Z O.O.	0000826106
3	BVP SP. Z O.O.	0000673716
4	FUNDACJA PROMETEUSZ - SZKOLENIA I RATOWNICTWO	0000292890
5	RUDNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000739852
6	GOOD NEWS COMPANY SP. Z O.O.	0000598209
7	STARDUST POLSKA SP. Z O.O.	0000614701
8	EVENT CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000629669
9	AMADEOSS SP. Z O.O. SP. K.	0000639417
10	SPORT CAMP NIEPOŁOMICE SP. Z O.O.	0000197377
11	TUNDRA SP. Z O.O.	0000739408
12	HORDA SP. Z O.O.	0000576236
13	KMK3 SP. Z O.O.	0000697307
14	M ACTION SP. Z O.O.	0000150010
15	BB&BB II SP. Z O.O.	0000829136
16	ACTIVE GAINS SP. Z O.O. SP. K.	0000419728
17	WATERFUN POLSKA SP. Z O.O.	0000883799
18	FUNDACJA INTEGRA	0000450360
19	ATE SP. Z O.O.	0000614779
20	CURIOUS ELEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000913501
21	TERMY KASY SP. Z O.O.	0000767436
22	FALTEX GROUP SP. Z O.O.	0000633438
23	HAPPYJUMPER SP. Z O.O.	0000935129
24	METRO PROMOTION SP. Z O.O.	0000457590
25	LUX CLUB SP. Z O.O.	0000795092
26	CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO RONDO	0000588470
27	BREMEX SP. Z O.O.	0000173080
28	POLANA SP. Z O.O.	0000646509
29	FLASH ART POLSKA SP. Z O.O.	0000177271
30	AGENCJA EVENTOWA MASTER SP. Z O.O.	0000651890

MASTERCLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000742353 NIP 7692231333 REGON 380865464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERCLASS

MASTERCLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000742353 NIP
7692231333 REGON
380865464