Instalacja fotowoltaiczna na dachach i gruntach|Montaż pomp ciepła i magazynów energii|Serwis systemów fotowoltaicznych|Pomoc w uzyskaniu dotacji|Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych
Sun-Pro to firma z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Działają na terenie północnej i centralnej Polski od 2013 roku, zaczynając od sprzedaży oraz montażu kolektorów słonecznych. Obecnie oferują szeroki zakres usług, w tym instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz carporty. Firma specjalizuje się także w pozyskiwaniu dotacji, co ułatwia klientom inwestycje w ekologiczne rozwiązania. Sun-Pro świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając kompleksową obsługę od audytu energetycznego, przez projektowanie, montaż, aż po serwis. W ich portfolio znajduje się ponad 8000 instalacji u klientów indywidualnych i około 500 u klientów biznesowych. Aż 70% realizacji pochodzi z rekomendacji zadowolonych klientów, co świadczy o wysokiej jakości ich usług. Firma posiada własne ekipy montażowe oraz dział serwisowy, co gwarantuje profesjonalizm i solidność realizacji. Sun-Pro angażuje się również w edukowanie swoich klientów, oferując im szeroką gamę artykułów blogowych dotyczących fotowoltaiki i pomp ciepła, opłacalności inwestycji oraz dostępnych dotacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sun-Pro osiągnęła 10 495 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 483 273 zł. Pozostałe przychody to 12 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 024 882 zł.
Strata netto wyniosła 541 609 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 151 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 495 651 zł w 2024 roku. • 16 492 005 zł w 2023 roku. • 32 232 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -541 609 zł w 2024 roku. • -1 700 141 zł w 2023 roku. • -1 913 090 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun-Pro wynosi 6 997 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 239 128 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 997 101 zł w 2024 roku. • 10 994 670 zł w 2023 roku. • 21 488 152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sun-Pro wynosi -553 tys. zł.
EBITDA Sun-Pro wynosi -550 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -552 646 zł w
2024 roku. • -1 699 723 zł w
2023 roku. • -1 921 506 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -550 443 zł w
2024 roku. • -1 689 669 zł w
2023 roku. • -1 917 714 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sun-Pro wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sun-Pro wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun-Pro wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,07% w 2024 roku. • 3,99% w 2023 roku. • 3,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sun-Pro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sun-Pro wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 419 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 419 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 419 tys. zł w 2024 roku. • 660 tys. zł w 2023 roku. • 1,29 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
938 718
zł.
Koszty operacyjne Sun-Pro wyniosły
11 035 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 938 718 zł w 2024 roku • 1 355 241 zł w 2023 roku • 1 538 260 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun-Pro wyniosła 4 722 764 zł.
a
ktywa trwałe to 33 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 689 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 722 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 954 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 677 398 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 722 764 zł w 2024 roku. • 6 060 454 zł w 2023 roku. • 7 589 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun-Pro wyniosły 8 677 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 722 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 927 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 677 398 zł w 2024 roku • 9 473 480 zł w 2023 roku • 9 307 835 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 184% w 2024 roku • 156% w 2023 roku • 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun-Pro wykazała przychody na poziomie 10 495 651 zł.
Organizacja zarobiła -541 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -541 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku