Organizacja Agro-man osiągnęła 2 854 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 878 677 zł. Pozostałe przychody to 975 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 727 061 zł.
Zysk netto wyniósł 1 151 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 854 062 zł w 2022 roku.
• 568 739 zł w 2021 roku.
• 682 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 151 616 zł w 2022 roku.
• -2 149 954 zł w 2021 roku.
• 285 336 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-man wynosi 13 636 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 281 093 zł a 38 012 112 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -216 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 636 441 zł w 2022 roku.
• 6 642 719 zł w 2021 roku.
• 9 472 043 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-man wyniosła 20 776 223 zł.
a
ktywa trwałe to 20 003 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 772 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 776 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 503 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 273 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 776 223 zł w 2022 roku.
• 20 862 979 zł w 2021 roku.
• 21 740 391 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-man wyniosły 11 273 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 776 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 273 195 zł w 2022 roku
• 12 511 566 zł w 2021 roku
• 11 239 024 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-man wykazała przychody na poziomie 2 854 062 zł.
Organizacja zarobiła 1 500 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 151 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 068 zł w 2022 roku
• 66 092 zł w 2021 roku
• 3275 zł w 2020 roku