ZONA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | KRS: 0000492825

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

3,2 mln

zysk

739 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KABRIOLETU, 7

Kod pocztowy

03-117

Rejestracja

2013-12-31

Rozpoczęcie działalności

2011-07-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. WSPÓLNIKAMI SĄ: SPÓŁKA ZONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ WEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ZONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEST MAŁGORZATA BIEDRZYCKA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UPRAWNIONY JEST JEJ KOMPLEMENTARIUSZ TJ. WEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PREZESEM JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU WEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PIOTR MICHALSKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zona osiągnęła 3 218 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 208 530 zł. Pozostałe przychody to 10 157 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 469 799 zł.

Zysk netto wyniósł 738 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 218 687 zł w 2024 roku.
• 2 787 550 zł w 2023 roku.
• 2 504 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 730 zł w 2024 roku.
• -146 467 zł w 2023 roku.
• 546 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1608103.63

33606.57

1819609.91

289649.83

2240695.29

904890.55

2227657.33

626896.93

2298514.29

939988.82

2504414.32

546587.27

2787549.6

-146467.47

3218687.16

738730.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zona wynosi 750 tys. zł.

EBITDA Zona wynosi 1,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 750 379 zł w 2024 roku.
• -94 831 zł w 2023 roku.
• 552 546 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 121 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 365 115 zł w 2024 roku.
• 465 804 zł w 2023 roku.
• 943 986 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zona wynosi 19 188 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 828 031 zł a 75 134 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 188 395 zł w 2024 roku.
• 15 392 001 zł w 2023 roku.
• 17 499 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

336065.7

14465245.34

70713333.2

2729414.86

15822455.02

71737506.28

3361042.94

19025572.03

74198469.16

3341486

17696410.36

73086494.68

3447771.44

19230834.81

74338862.24

3756621.48

17499444.13

72765256.04

0

15392001.3

72179386.16

4828030.74

19188395.37

75134307.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zona wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zona wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zona wynosi 873 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 3,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 109 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 873 tys. zł w 2024 roku.
• 743 tys. zł w 2023 roku.
• 770 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,76 mln zł w 2024 roku.
• 3,61 mln zł w 2023 roku.
• 3,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 377 zł.

Koszty operacyjne Zona wyniosły 2 458 151 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 632 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 377 zł w 2024 roku
• 580 618 zł w 2023 roku
• 470 249 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zona wyniosła 19 682 275 zł.

a

ktywa trwałe to 15 940 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 741 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 682 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 783 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 698 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 682 275 zł w 2024 roku.
• 19 359 138 zł w 2023 roku.
• 19 780 803 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20757884.36

20604896.38

20905329.08

20134624.77

21254942.88

19780802.69

19359137.96

19682274.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.07

0.02

0.01

0.02

0.21

0.16

0.04

0.05

0.43

0.4

0.03

0.3

0.28

0.04

0.05

0.42

0.41

0.03

0.23

0.22

-0.01

-0.03

-0.05

0.04

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zona wyniosły 898 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 682 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -311 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 898 698 zł w 2024 roku
• 1 314 291 zł w 2023 roku
• 1 589 489 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20757884.36

3079551.06

0.15

20604896.38

2670519.81

0.13

20905329.08

2355711.79

0.11

20134624.77

1863001.1

0.09

21254942.88

2670227.32

0.13

19780802.69

1589488.68

0.08

19359137.96

1314291.42

0.07

19682274.56

898697.7

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zona wykazała przychody na poziomie 3 218 687 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zona wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66183

0.74002

0.84486

0.33193

0.45949

0.54002

0.33203

0.43754

0.84613

0.76268

0.84671

0.31277

0.71773

0.67275

0.56925

0.48018

0.90823

0.78458

0.84923

0.29149

0.85901

0.8171

0.71984

0.55569

0.89874

0.79046

0.84678

0.26293

0.77665

0.72791

0.67769

0.49389

0.89598

0.78348

0.8502

0.29603

0.84016

0.79818

0.6989

0.53651

0.85878

0.77935

0.84065

0.242

0.7268

0.6543

0.65906

0.47087

0.1061

0.77092

0.83167

0.23207

0.29601

0.29956

0.28236

0.22188

0.85017

0.76565

0.81728

0.20144

0.71528

0.6386

0.65427

0.47129

Powiązania

MIKARO - powiązanie zwrotne

KABRIO - powiązanie zwrotne

ZONA - reprezentacja, wspólnik

ZONA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

WEKO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.12.2013

Zona Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

31.12.2013

Zona

Organizacja

wspólnik

31.12.2013

01.12.2016

Weko

Organizacja

wspólnik

01.12.2016

Weko

Organizacja

reprezentacja

31.12.2013

Zona

Organizacja

reprezentacja

31.12.2013

01.12.2016

Weko

Organizacja

reprezentacja

01.12.2016

Weko

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.02.2014

04.11.2014

Mikaro

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.02.2016

Kabrio

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZONA

	Organizacja	Numer KRS
1	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
2	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000190259
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
4	DOM S.A.	0000153744
5	RESTAURO M. DOBRZYŃSKA-MUSIELA SP. K.	0000281282
6	MARS SP. Z O.O.	0000026826
7	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
8	PODGAJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613609
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE STRYJEŃSKICH"	0000024786
10	VERITAS SP. Z O.O.	0000864382
11	EUROPEAN FINANCE AND TRADE CORPORATION S.A.	0000117976
12	ERA PARK REMBERTÓW SP. Z O.O.	0000688296
13	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
14	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
15	FIAG LTD. SP. Z O.O.	0000566525
16	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
17	SW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000496796
18	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
19	TRAK SP. Z O.O.	0000357519
20	PROPERTIES "CFG" SP. Z O.O. SP. K.	0000584083
21	NOWY DOM KLESZCZ SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0001051130
22	KOKSOWA SP. Z O.O.	0000516278
23	FINANCIAL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000120869
24	NOWY ŚWIAT 29 SP. Z O.O.	0000027273
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
26	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POGODNO"	0000108831
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
29	BMC INVEST 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000526834
30	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827

ZONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000492825 NIP 5242740447 REGON 143190277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZONA

ZONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000492825 NIP
5242740447 REGON
143190277