MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000777334 NIP
5252783955 REGON
382863989

Podsumowanie

aktywa

87,8 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-552 tys.

wartość firmy

66,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2019-03-19

Rozpoczęcie działalności

2019-03-19

Kapitał zakładowy

66027900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Wrocław Hermanowska osiągnęła 1 846 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 219 791 zł. Pozostałe przychody to 1 627 095 zł.

Całkowite koszty wyniosły 772 277 zł.

Strata netto wyniosła 552 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 307 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 846 886 zł w 2024 roku.
• 241 646 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -552 486 zł w 2024 roku.
• -54 047 zł w 2023 roku.
• -22 624 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-33698.96

-25358.79

-11830.33

-22623.86

241646.48

-54046.78

1846885.91

-552486.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Wrocław Hermanowska wynosi 66 262 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 346 835 820 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 043 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 262 974 zł w 2024 roku.
• 65 607 179 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12225.78

65204.16

3706.69

19769

65607178.61

349045765.12

66262973.54

346835820.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Wrocław Hermanowska wynosi -2,38 mln zł.

EBITDA MDR Wrocław Hermanowska wynosi -2,38 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-36809.96

-22247.79

-11830.33

-22623.86

-288082.26

-2384938.2

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Wrocław Hermanowska.

Zatrudnienie w czasie — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Wrocław Hermanowska wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Wrocław Hermanowska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Wrocław Hermanowska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Wrocław Hermanowska wynosi 3,95 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 658 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,95 mln zł w 2024 roku.
• 5,42 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,34 mln zł w 2024 roku.
• 17,45 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4616.51

1729.79

5419417.81

17452288.26

3948190.3

17341791

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9555 zł.

Koszty operacyjne MDR Wrocław Hermanowska wyniosły 2 604 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1592 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9555 zł w 2024 roku
• 400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

400

9554.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Wrocław Hermanowska wyniosła 87 833 707 zł.

ktywa trwałe to 46 038 168 zł.

ktywa obrotowe to 20 414 439 zł.

działy (akcje) własne to 21 381 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 833 707 zł.

apitał (fundusz) własny to 86 708 955 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 638 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 833 707 zł w 2024 roku.
• 87 515 901 zł w 2023 roku.
• 5671 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

26538.94

11092.25

1291.42

5670.62

87515901.12

87833706.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1,085%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.27

-2.07

-2.29

-5.13

-9.16

1.72

-3.99

5.01

-0.22

-0.01

-10.85

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Wrocław Hermanowska wyniosły 1 124 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 833 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 752 zł w 2024 roku
• 254 460 zł w 2023 roku
• 10 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26538.94

10237.9

0.39

11092.25

6150

0.55

1291.42

8179.5

6.33

5670.62

10182.56

1.8

87515901.12

254459.84

87833706.88

1124751.86

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Wrocław Hermanowska wykazała przychody na poziomie 1 846 886 zł.

Organizacja zarobiła -347 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 205 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -552 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -59% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 357 zł w 2024 roku
• 7611 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3111

7611

205357

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Wrocław Hermanowska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38556

0.00221

0.00024

0.18501

0.00199

0.18578

0.48616

0.02961

0.01958

0.6605

0.23054

0.00161

0.16054

0.57214

0.01863

0.00926

0.68674

0.24556

0.00154

0.0821

0.97689

0.00537

0.96995

0.22497

0.00114

0.1242

0.92946

0.01244

0.98919

0.16354

0.42556

0.94731

0.00086

0.21983

0.32996

0.2477

0.65574

0.06215

0.68916

0.94017

0.09414

0.19249

0.06152

0.27702

0.21016

0.90272

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-47

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−1 mies. 14 dni 01-06-2023

2021

−3 mies. 23 dni 24-06-2022

2020

−4 mies. 8 dni 09-06-2021

2019

+1 mies. 5 dni 19-11-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE - wspólnik

Kalinowska Ekaterina - reprezentacja

Glinka Michał - organ nadzoru

Borowski Jarosław - prokurent

Wiórek Mariusz - organ nadzoru

Kośnik Paweł - reprezentacja

Woźny Lilianna - organ nadzoru

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR WROCŁAW HERMANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2022

07.04.2023