Organizacja Radosne osiągnęła 14 782 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 782 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 307 059 zł.
Zysk netto wyniósł 6 475 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 927 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 782 089 zł w 2022 roku.
• 5 961 861 zł w 2021 roku.
• 2400 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 158 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 475 030 zł w 2022 roku.
• 3823 zł w 2021 roku.
• 1201 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radosne wynosi 40 618 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 863 791 zł a 90 650 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 539 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 618 638 zł w 2022 roku.
• 3 997 383 zł w 2021 roku.
• 11 057 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radosne wyniosła 15 034 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 034 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 034 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 485 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 549 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 011 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 034 986 zł w 2022 roku.
• 12 062 294 zł w 2021 roku.
• 6320 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radosne wyniosły 8 549 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 034 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 849 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 549 932 zł w 2022 roku
• 12 052 269 zł w 2021 roku
• 119 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radosne wykazała przychody na poziomie 14 782 089 zł.
Organizacja zarobiła 6 502 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 475 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 260 zł w 2022 roku
• 396 zł w 2021 roku
• 119 zł w 2020 roku
Organizacja Radosne wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okoński Łukasz
posiada 45 udziałów, które stanowią 95% firmy.