Organizacja Agro Nova PRO osiągnęła 3 013 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 858 802 zł. Pozostałe przychody to 154 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 093 731 zł.
Zysk netto wyniósł 1 919 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
398 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 013 018 zł w 2024 roku. • 2 600 554 zł w 2023 roku. • 2 216 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
563 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 919 287 zł w 2024 roku. • 1 346 896 zł w 2023 roku. • 793 224 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Nova PRO wynosi 12 487 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 968 746 zł a 26 405 274 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 752 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 487 046 zł w
2024 roku. • 8 176 344 zł w
2023 roku. • 4 982 034 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Nova PRO wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Agro Nova PRO wynosi 2,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
367 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 972 060 zł w
2024 roku. • 814 319 zł w
2023 roku. • 1 237 699 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
392 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 070 281 zł w
2024 roku. • 903 146 zł w
2023 roku. • 1 284 393 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agro Nova PRO mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro Nova PRO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2024 (MSiG nr 76/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 282367. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/592692/24/942]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 282366. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/592692/24/541]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 227748. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.09.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/6022/24/884]
Rzuć okiemMSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SCHWARZ 2. ANDREA 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. SCHWARZ 2. MARCUS MATTHIAS
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 38037. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/576814/24/801]
MSiG 15/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 38036. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/576814/24/400]
MSiG 15/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2024 okres OD
28.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1262135. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.09.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15424/23/23]
Rzuć okiemMSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCINKOWSKA 2. ELIZA MARTA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SCHWARZ 2. MARCUS MATTHIAS
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 809575. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17093/22/604]
Rzuć okiemMSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina DOLICE
miejscowość ŻALĘCINO wykreślić: 2. miejscowość
GDAŃSK ulica UL. ŁOSTOWICKA nr domu 29 kod
pocztowy 80-121 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŻALĘCINO nr domu 21 kod
pocztowy 73-115 poczta DOLICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.09.2022
REP. A NR 7256/2022 NOTARIUSZ AGNIESZKA CZUGAN KANCELARIA NOTARIALNA UL. ROMANA
DMOWSKIEGO 6/4 GDAŃSK, ZMIENIONO PAR
2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Poz. 537206. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12672/22/812]
Rzuć okiemMSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZNAJEWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MARCINKOWSKA 2. ELIZA MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 700606. AGRO NOVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858983. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14023/20/138]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRO NOVA
PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
ŁOSTOWICKA nr domu 29 kod pocztowy 80-121
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2020
R., MAŁGORZATA KURZYŃSKA - KOWALCZYK,
NOTARIUSZ W GDAŃSKU, AL. GRUNWALDZKA
30/32 C LOK.1, REPERTORIUM A NR 1353/2020
AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.09.2020 R., MAŁGORZATA KURZYŃSKA - KOWALCZYK, NOTARIUSZ
W GDAŃSKU, AL. GRUNWALDZKA 30/32 C LOK.1,
REPERTORIUM A NR 1397/2020, ZMIANA §1
UMOWY Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SCHWARZ 2. ANDREA 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ZNAJEWSKI
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 1
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 1 2. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH
S DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 2 2. 01 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN
WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW
I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 3 2. 01 30
Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN 4 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ
ROŚLINNĄ 5 2. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA
CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 6 2. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
7 2. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 8 2. 01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA
MLECZNEGO 9 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Nova PRO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Nova PRO wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Nova PRO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Nova PRO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 806 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 806 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 806 tys. zł w 2024 roku. • 388 tys. zł w 2023 roku. • 186 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro Nova PRO wyniosły
886 742 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 704 zł w 2023 roku • 52 416 zł w 2022 roku • 9258 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2023 roku •
5,4% w 2022 roku •
5,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Nova PRO wyniosła 12 665 213 zł.
Aktywa trwałe to 10 479 820 zł.
Aktywa obrotowe to 2 185 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 665 213 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 027 996 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 637 217 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 236 688 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 718 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 665 213 zł sumy bilansowej i 4 027 996 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 971 194 zł sumy bilansowej i 1 938 093 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 138 589 zł sumy bilansowej i 591 197 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 461 215 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7 796 388 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
678 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
762 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,4 mln zł
85%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
125 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
461 tys. zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85% (w 2021: 98%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Nova PRO wynosi 3,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,72 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 70% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 501 tys. zł należności i inne: 728 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 956 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,05 zł, z czego 0,70 zł w gotówce.
3,05
płynność bieżąca
1,72
płynność szybka
0,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,05 w 2024 roku • 2,94 w 2023 roku • 2,9 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Agro Nova PRO: dług wobec banków i pożyczkodawców 7 371 873 zł, gotówka 501 045 zł. Do tego 666 875 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 178 036 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 637 217 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 667 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł7,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,4 mln zł
gotówka501 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 178 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,1 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 107 tys. zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 11,1 raza • 2023: 4 razy • 2022: 5,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Nova PRO wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 280 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 315 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -232 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -267 dni.
Rotacja zapasów wynosi 146 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 315 559 zł, z czego 315 559 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-232 dni
firma płaci dostawcom 232 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
280 dni
bez amortyzacji315 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 280 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2024 roku • 57 dni w 2023 roku • 149 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Nova PRO wynoszą 886 742 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 376 904 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 207 332 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 173 775 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej887 tys. zł
Zużycie materiałów i energii377 tys. zł · 43%
Podatki i opłaty207 tys. zł · 23%
Usługi obce174 tys. zł · 20%
Amortyzacja98 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe31 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 887 tys. zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2023 roku • 978 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Nova PRO wykazała przychody na poziomie 3 013 018 zł.
Organizacja Agro Nova PRO wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 397 074,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 385 270,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 803,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej886 742,17
I. Amortyzacja98 220,82
II. Zużycie materiałów i energii376 904,02
III. Usługi obce173 775,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)207 331,86
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe30 510,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 510 332,24
D. Pozostałe przychody operacyjne461 727,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje455 299,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 427,60
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 972 059,83
G. Przychody finansowe154 215,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne154 207,15
H. Koszty finansowe206 988,60
I. Odsetki, w tym: (+1)178 035,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 953,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 919 286,84
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 919 286,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Nova PRO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 351 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 181 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+351
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 1 dzień12-01-2026
2023
+16 mies. 24 dni01-12-2025
2022
+8 mies. 27 dni07-04-2024
2021
+15 mies. 2 dni10-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Schwarz Marcus posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest Schwarz Marcus kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 08.09.2020 do 26.03.2024 najwięcej udziałów posiadała
Schwarz Andrea (100%).
