Oferowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych
Usługi transportowe, w tym dostawa HDS
Mieszalniki farb i tynków
Usługi montażowe dla klientów
Zakupy na telefon i możliwość ratalne
STIVEX WRZESIAK to firma oferująca szeroki zakres usług, koncentrująca się głównie na branży budowlanej oraz wykończeniowej. Firma dysponuje atrakcyjną ofertą produktów dla klientów, w tym materiałów budowlanych, które są niezbędne do realizacji projektów budowlanych i wykończeniowych. Usługi transportowe, takie jak dostawa towarów do klientów oraz możliwość skorzystania z transportu HDS, umożliwiają wygodne i szybkie zaopatrzenie w potrzebne materiały. STIVEX WRZESIAK wyróżnia się także wszechstronnymi usługami montażowymi, a także oferowaniem mieszalników farb i tynków, co pomaga w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
W ofercie firmy znajduje się także innowacyjny system zakupów na telefon oraz możliwość zakupu na raty, co zapewnia dodatkowe udogodnienia dla klientów. STIVEX WRZESIAK dba o komfort wszystkich swoich klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami, dostosowując swoje usługi oraz lokalizacje do ich potrzeb. Dzięki wszelkim wdrożonym udogodnieniom i szerokiemu asortymentowi, firma ma na celu zaspokojenie potrzeb rynku budowlanego oraz wykończeniowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stivex Wrzesiak osiągnęła 14 562 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 558 562 zł. Pozostałe przychody to 4190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 538 026 zł.
Zysk netto wyniósł 20 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 246 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 562 752 zł w 2024 roku.
• 14 420 400 zł w 2023 roku.
• 14 871 037 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 536 zł w 2024 roku.
• 104 393 zł w 2023 roku.
• -18 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stivex Wrzesiak wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Stivex Wrzesiak wynosi 224 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 533 zł w
2024 roku.
• 243 929 zł w
2023 roku.
• 63 639 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 223 791 zł w
2024 roku.
• 291 870 zł w
2023 roku.
• 115 508 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stivex Wrzesiak wynosi 11 658 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 364 zł a 36 406 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 658 270 zł w 2024 roku.
• 11 883 393 zł w 2023 roku.
• 11 687 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stivex Wrzesiak wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stivex Wrzesiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 393
zł.
Koszty operacyjne Stivex Wrzesiak wyniosły 14 369 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 393 zł w 2024 roku
• 1 252 125 zł w 2023 roku
• 1 458 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stivex Wrzesiak wyniosła 4 828 897 zł.
a
ktywa trwałe to 114 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 714 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 828 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 490 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 338 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 828 897 zł w 2024 roku.
• 5 038 791 zł w 2023 roku.
• 5 076 557 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stivex Wrzesiak wyniosły 2 338 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 828 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 338 733 zł w 2024 roku
• 2 569 164 zł w 2023 roku
• 2 711 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stivex Wrzesiak wykazała przychody na poziomie 14 562 752 zł.
Organizacja zarobiła 37 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 537 zł w 2024 roku
• 28 003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stivex Wrzesiak wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki