GATO ST to firma z siedzibą w Strzelnie, oferująca szeroką gamę produktów związanych z budownictwem, remontami oraz ogrodnictwem. Specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi i materiałów budowlanych, zapewniając jakość swoich produktów na każdym etapie sprzedaży. Ich oferta obejmuje nie tylko sprzedaż, ale także możliwość zakupów w systemie ratalnym oraz zamówienia telefoniczne, co ułatwia klientom dokonanie zakupu. GATO ST dysponuje również własnym transportem, który realizuje dostawy na terenie całego kraju, co zwiększa dostępność ich produktów. Zespół firmy angażuje się w proponowanie nie tylko wysokiej jakości towarów, ale także porad oraz informacji dotyczących ich użytkowania, co jest istotnym atutem dla klientów poszukujących wsparcia w zakresie budowy i remontów. Jej długoterminowa obecność na rynku wykazuje zaangażowanie w dostarczanie efektywnych rozwiązań, spełniających oczekiwania klientów, co bardzo dobrze wpisuje się w charakter działalności handlowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gato ST osiągnęła 12 853 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 853 731 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 526 109 zł.
Zysk netto wyniósł 327 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 853 837 zł w 2024 roku.
• 11 862 628 zł w 2023 roku.
• 12 228 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 622 zł w 2024 roku.
• 372 932 zł w 2023 roku.
• 584 423 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gato ST wynosi 364 tys. zł.
EBITDA Gato ST wynosi 515 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 860 zł w
2024 roku.
• 524 999 zł w
2023 roku.
• 617 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 514 887 zł w
2024 roku.
• 641 686 zł w
2023 roku.
• 698 632 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gato ST wynosi 12 662 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 782 490 zł a 32 134 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 662 202 zł w 2024 roku.
• 11 936 919 zł w 2023 roku.
• 13 187 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gato ST wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gato ST charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 446 885
zł.
Koszty operacyjne Gato ST wyniosły 12 489 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 446 885 zł w 2024 roku
• 1 212 923 zł w 2023 roku
• 1 240 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gato ST wyniosła 4 923 240 zł.
a
ktywa trwałe to 1 394 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 528 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 923 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 709 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 923 240 zł w 2024 roku.
• 4 654 510 zł w 2023 roku.
• 4 691 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gato ST wyniosły 1 213 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 923 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 254 zł w 2024 roku
• 1 272 146 zł w 2023 roku
• 1 094 364 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gato ST wykazała przychody na poziomie 12 853 837 zł.
Organizacja zarobiła 349 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 741 zł w 2024 roku
• 144 345 zł w 2023 roku
• 12 150 zł w 2022 roku
Organizacja Gato ST wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajewski Tomasz
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Gajewski Adam
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2023 jest
Gajewski Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2017 do 26.07.2023
był Gajewski Tomasz
kontrolując 100% udziałów.