Zabudowy samochodów dostawczych, optymalizacja ładowności
Modułowe systemy zabudowy
Zabudowy dla różnych branż: weterynaria, kurierzy, serwis mobilny
Wizualizacje projektów zabudowy dla klientów
Usługi realizowane na terenie całej Polski
Bilbo sp. z o.o. specjalizuje się w zabudowach samochodów dostawczych oraz oklejaniu pojazdów, oferując kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma dostarcza modułowe systemy zabudowy, które optymalizują przestrzeń ładunkową, co przekłada się na zwiększenie ładowności oraz obniżenie zużycia paliwa. W ofercie znajdują się różnorodne zabudowy przeznaczone dla różnorodnych branż, takich jak weterynaria, usługi kurierskie, mobilne warsztaty oraz serwis techniczny, dzięki czemu każdy klient znajdzie rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb. Dodatkowo firma posiada doświadczenie w realizacji zabudów dla klientów z całej Polski, a swoje usługi prowadzi z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Bilbo dostarcza także wizualizacje projektów zabudowy, co umożliwia klientom lepsze zrozumienie finalnego efektu ich zamówienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bilbo osiągnęła 15 187 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 184 097 zł. Pozostałe przychody to 3730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 228 229 zł.
Strata netto wyniosła 44 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 476 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 187 827 zł w 2024 roku.
• 13 578 662 zł w 2023 roku.
• 14 401 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 131 zł w 2024 roku.
• 145 365 zł w 2023 roku.
• 353 872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilbo wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Bilbo wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 682 zł w
2024 roku.
• 184 724 zł w
2023 roku.
• 454 549 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9007 zł w
2024 roku.
• 219 994 zł w
2023 roku.
• 517 286 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilbo wynosi 12 444 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 969 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 444 365 zł w 2024 roku.
• 12 023 646 zł w 2023 roku.
• 13 353 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilbo wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bilbo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 180 216
zł.
Koszty operacyjne Bilbo wyniosły 15 221 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 180 216 zł w 2024 roku
• 2 739 670 zł w 2023 roku
• 2 500 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilbo wyniosła 5 376 097 zł.
a
ktywa trwałe to 229 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 146 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 376 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 092 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 283 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 376 097 zł w 2024 roku.
• 4 743 559 zł w 2023 roku.
• 5 551 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilbo wyniosły 2 283 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 376 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 283 901 zł w 2024 roku
• 1 557 232 zł w 2023 roku
• 2 435 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilbo wykazała przychody na poziomie 15 187 827 zł.
Organizacja zarobiła -34 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9310 zł w 2024 roku
• 40 217 zł w 2023 roku
• 101 940 zł w 2022 roku
Organizacja Bilbo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rożak Piotr
posiada 270 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.