Organizacja Bilbo osiągnęła 14 401 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 399 121 zł. Pozostałe przychody to 2671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 045 249 zł.
Zysk netto wyniósł 353 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 509 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 401 792 zł w 2022 roku.
• 12 825 881 zł w 2021 roku.
• 12 993 663 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 872 zł w 2022 roku.
• 263 391 zł w 2021 roku.
• 266 768 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilbo wynosi 13 353 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 336 972 zł a 36 004 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 660 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 353 655 zł w 2022 roku.
• 11 713 221 zł w 2021 roku.
• 11 678 537 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilbo wyniosła 5 551 762 zł.
a
ktywa trwałe to 232 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 319 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 551 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 115 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 435 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 551 762 zł w 2022 roku.
• 4 674 595 zł w 2021 roku.
• 5 838 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilbo wyniosły 2 435 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 551 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 435 799 zł w 2022 roku
• 1 862 504 zł w 2021 roku
• 3 239 697 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilbo wykazała przychody na poziomie 14 401 792 zł.
Organizacja zarobiła 455 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 940 zł w 2022 roku
• 19 689 zł w 2021 roku
• 87 979 zł w 2020 roku
Organizacja Bilbo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rożak Piotr
posiada 270 udziałów, które stanowią 90% firmy.