Organizacja Twins Group osiągnęła 2 780 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 777 824 zł. Pozostałe przychody to 2600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 534 586 zł.
Zysk netto wyniósł 245 838 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
871 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 780 424 zł w 2024 roku. • 3 944 085 zł w 2023 roku. • 4 524 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
67 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 245 838 zł w 2024 roku. • 384 111 zł w 2023 roku. • 380 372 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Twins Group wynosi 3 937 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 188 979 zł a 6 733 807 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
597 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 937 280 zł w
2024 roku. • 5 048 788 zł w
2023 roku. • 5 131 851 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twins Group wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Twins Group wynosi 332 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 303 938 zł w
2024 roku. • 446 252 zł w
2023 roku. • 455 326 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 331 501 zł w
2024 roku. • 473 815 zł w
2023 roku. • 491 673 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Twins Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Twins Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 890324. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/762299/25/291]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 890323. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/762298/25/579]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1036389. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/659692/24/213]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1036388. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/659692/24/812]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1109419. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/555223/23/10]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1109418. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/555223/23/609]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 43591. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/465248/23/187]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 43590. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/465248/23/786]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
i nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 933903. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/345221/21/892]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 933902. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2020.
[RDF/345221/21/491]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
12.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 628630. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000854134. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/7093/20/591]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE
2. miejscowość KIELCE ulica UL. 1 MAJA nr domu
191 kod pocztowy 25-646 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.05.2020 R.
REP. A 2664/2020, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL.
PIOTRKOWSKA 29. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ TWINS S.C. PIOTR MACHOCKI, JUSTYNA
SKROBISZ-MACHOCKA, TWINS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ART 551 § 1-3, 562 ORAZ
563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA
12 MAJA 2020 R. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
CYWILNEJ: 1) PIOTR MACHOCKI, OS. NA STOKU
32/26. 25-437 KIELCE, NR REGON: 260506844; 2)
JUSTYNA SKROBISZ-MACHOCKA, OS. NA STOKU
32/26 25-437 KIELCE, NR REGON: 260651109; 3)
TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. 1 MAJA 191, NR KRS
0000838720. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. TWINS SPÓŁKA CYWILNA PIOTR
MACHOCKI, JUSTYNA SKROBISZ-MACHOCKA,
TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 260750679 6. 9591955303 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MACHOCKI 2. PIOTR WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
b. 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1 000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SKROBISZ MACHOCKA
2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁ 11. 1 000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1 000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. TWINS GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385947623 4. 0000838720 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TWINS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TWINS
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385947623 4. 0000838720
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 3 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO 6 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Twins Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twins Group wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twins Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Twins Group wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 327 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 327 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku. • 203 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Twins Group wyniosły
2 473 886 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twins Group wyniosła 2 836 314 zł.
a
ktywa trwałe to 2 603 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 836 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 636 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 861 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 447 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 311 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 836 314 zł sumy bilansowej i 1 636 453 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 553 185 zł sumy bilansowej i 1 394 456 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 413 420 zł sumy bilansowej i 1 013 124 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,02%.
Marża operacyjna wyniosła 10,94%.
Marża netto wyniosła 8,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twins Group wyniosły 1 199 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 836 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 100 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 199 861 zł w 2024 roku • 1 158 729 zł w 2023 roku • 1 400 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Twins Group ma 1 199 861 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 790 996 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 288 042 zł (24%), państwu 23 751 zł (2%).
Pozostali, 97 072 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 288 042 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
791 tys. zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
288 tys. zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
97 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2019: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 24% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Twins Group wynosi 0,26 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,26.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (233 190 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (911 819 zł) o 678 629 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
233 tys. zł
912 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 229 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,26 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,26
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,26 w 2024 roku • 0,78 w 2023 roku • 1,08 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Twins Group wobec banków i pożyczkodawców: 288 042 zł, gotówka: 4024 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 284 018 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 199 861 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 284 tys. zł
0 zł288 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców288 tys. zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,9 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 284 tys. zł • 2023: 327 tys. zł • 2022: 380 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Twins Group wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 117 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 118 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -93 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -95 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 180 438 zł, z czego 180 438 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-93 dni
firma płaci dostawcom 93 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
117 dni
bez amortyzacji118 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 117 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2024 roku • 34 dni w 2023 roku • 75 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Twins Group wynoszą 2 473 250 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 392 070 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 30 000 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 27 563 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,5 mln zł
Usługi obce2,4 mln zł · 97%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów30 tys. zł · 1%
Amortyzacja28 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,5 mln zł w 2024 roku • 3,5 mln zł w 2023 roku • 3,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Twins Group wykazała przychody na poziomie 2 780 424 zł.
Organizacja zarobiła 270 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 830 zł w 2024 roku • 38 075 zł w 2023 roku • 38 179 zł w 2022 roku
Organizacja Twins Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 777 200,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 568 995,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów208 204,80
B. Koszty działalności operacyjnej2 473 250,24
I. Amortyzacja27 563,08
II. Zużycie materiałów i energii2 412,31
III. Usługi obce2 392 069,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 617,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 588,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów30 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)303 950,45
D. Pozostałe przychody operacyjne623,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne635,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)303 938,38
G. Przychody finansowe2 599,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 599,87
H. Koszty finansowe35 869,85
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne35 869,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)270 668,40
J. Podatek dochodowy24 830,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)245 838,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Twins Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
+18 dni02-08-2023
2021
+2 mies. 29 dni12-01-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
