ECOSPEED SP. Z O.O. | KRS: 0000669551

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 53A

Kod pocztowy

35-326

Rejestracja

2017-03-21

Rozpoczęcie działalności

2017-03-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecospeed osiągnęła 3 000 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 000 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 869 423 zł.

Zysk netto wyniósł 131 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 420 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 000 471 zł w 2024 roku.
• 4 204 730 zł w 2023 roku.
• 1 848 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 048 zł w 2024 roku.
• 261 934 zł w 2023 roku.
• 451 609 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53901.27

30742.61

170001.31

51155.77

376110.84

21157.05

406246.42

98699.2

547981.23

119522.2

1848154.37

451609.42

4204729.79

261934.05

3000471.06

131047.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecospeed wynosi 163 tys. zł.

EBITDA Ecospeed wynosi 196 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 020 zł w 2024 roku.
• 317 640 zł w 2023 roku.
• 511 136 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 310 zł w 2024 roku.
• 318 870 zł w 2023 roku.
• 511 751 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecospeed wynosi 3 436 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 911 901 zł a 7 501 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 436 407 zł w 2024 roku.
• 4 664 505 zł w 2023 roku.
• 3 655 705 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

60556.96

219461.58

430396.54

98923.79

416881.07

716180.78

114791.57

450160.33

940277.1

188815.97

854443.72

1381788.8

278457.62

1121867.24

1673310.8

617164.69

3655705.28

6322531.88

813615.22

4664504.62

10511824.47

911901.13

3436406.65

7501177.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecospeed wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecospeed wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecospeed charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecospeed wynosi 151 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 405 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 405 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 122 zł.

Koszty operacyjne Ecospeed wyniosły 2 837 451 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 122 zł w 2024 roku
• 429 803 zł w 2023 roku
• 407 054 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecospeed wyniosła 2 492 560 zł.

a

ktywa trwałe to 59 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 433 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 492 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 215 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 492 560 zł w 2024 roku.
• 2 351 289 zł w 2023 roku.
• 1 273 853 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87785.1

164791.98

197295.4

267407.09

456786.59

1273853.01

2351289.34

2492560.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.38

0.67

0.57

0.31

0.39

0.36

0.3

0.11

0.06

0.37

0.26

0.24

0.26

0.24

0.22

0.35

0.55

0.28

0.24

0.11

0.24

0.08

0.06

0.05

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecospeed wyniosły 1 276 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 492 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 692 zł w 2024 roku
• 1 266 469 zł w 2023 roku
• 450 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87785.1

7042.49

0.08

164791.98

32893.6

0.2

197295.4

44239.97

0.22

267407.09

15652.46

0.06

456786.59

85509.76

0.19

1273853.01

450966.76

0.35

2351289.34

1266469.04

0.54

2492560.33

1276692.16

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecospeed wykazała przychody na poziomie 3 000 471 zł.

Organizacja zarobiła 149 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 008 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1798 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 008 zł w 2024 roku
• 22 541 zł w 2023 roku
• 44 551 zł w 2022 roku

Wartość

5425

9524

2574

7259

12925

44551

22541

18008

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ecospeed wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72151

0.41424

0.42973

0.18833

0.97702

0.98766

0.94658

0.68629

0.7484

0.76407

0.4496

0.48585

0.23932

0.94292

0.95999

0.91917

0.67873

0.79474

0.67842

0.51563

0.50364

0.24764

0.71141

0.69414

0.74882

0.72778

0.74513

0.52914

0.53916

0.16377

0.88144

0.89696

0.89052

0.75957

0.75825

0.55615

0.60891

0.22858

0.88216

0.89508

0.83326

0.7736

0.84131

0.64815

0.7091

0.32989

0.87441

0.88656

0.85204

0.66002

0.83347

0.8093

0.73398

0.77304

0.4598

0.62748

0.64597

0.66951

0.54138

0.79049

0.70173

0.62486

0.74047

0.45029

0.56506

0.56234

0.55437

0.44067

0.72896

Powiązania

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2017

J Krzysztof

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

21.03.2017

J Krzysztof

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Janusz Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ECOSPEED

	Organizacja	Numer KRS
1	SAFE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000454319
2	MT TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000529051
3	MARTEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000628830
4	OLIMP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000943868
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BIAŁEK	0000288179
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SOLO SP. Z O.O.	0000278561
7	J&M TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468083
8	MEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000581718
9	OAZA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000519459
10	LOFRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000907507
11	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
12	LGS TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000952163
13	EWARO SP. Z O.O.	0000493733
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
15	ACCORDO TRADE SP. Z O.O.	0000816224
16	EMBARK SP. Z O.O.	0000727864
17	AGROTRANS SEMMA SP. Z O.O.	0000381920
18	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
19	KADEX DUO SP. Z O.O.	0000464090
20	NORR GROUPE SP. Z O.O.	0000949536
21	MERKURY-GOŁAWSCY SP. Z O.O.	0000044659
22	MIKO-WAG SP. Z O.O.	0000544125
23	WOJTYSIAK TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000698609
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - TRANSPORTOWE MAX-TRANS ANDRZEJ	0000395103
25	WEROMAX SP. Z O.O.	0000338607
26	TWINS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000854134
27	ROGO LOGISTIC MARIUSZ ROGOZIŃSKI SP. K.	0000948276
28	TRANS OK SP. Z O.O.	0000406806
29	ERAGO SP. Z O.O.	0000479604
30	NOZAMA SP. Z O.O.	0000922850

ECOSPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669551 NIP 8133741805 REGON 366832694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOSPEED

ECOSPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669551 NIP
8133741805 REGON
366832694