ZYZL INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000576270

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-239 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 14A/H6

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-09-21

Rozpoczęcie działalności

2015-09-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zyzl Investment osiągnęła 2 916 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 916 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 155 679 zł.

Strata netto wyniosła 238 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 916 891 zł w 2024 roku.
• 2 310 061 zł w 2023 roku.
• 3 153 243 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -238 789 zł w 2024 roku.
• 152 001 zł w 2023 roku.
• 220 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

386444.74

-79902.44

266762.18

-66254.08

2769214.94

1264308.16

1699299.88

411376.03

3219718.79

671044.97

3153242.88

220038.22

2310060.79

152000.67

2916890.8

-238788.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zyzl Investment wynosi -231 tys. zł.

EBITDA Zyzl Investment wynosi -231 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -231 167 zł w 2024 roku.
• 73 295 zł w 2023 roku.
• -64 362 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -231 167 zł w 2024 roku.
• 73 295 zł w 2023 roku.
• -64 362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zyzl Investment wynosi 3 836 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 087 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 836 093 zł w 2024 roku.
• 4 218 633 zł w 2023 roku.
• 4 938 905 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

338834.55

966111.85

0

209355.62

666905.45

979745.29

7883121.22

17700314.24

1288277.31

4066648.02

6870812.32

1791561.04

6622220.11

9554992.2

1956589.7

4938904.5

10435145.08

1520006.7

4218633.41

11043147.76

0

3836092.67

10087993.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zyzl Investment wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zyzl Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 465 zł.

Koszty operacyjne Zyzl Investment wyniosły 3 148 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 465 zł w 2024 roku
• 182 127 zł w 2023 roku
• 162 075 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zyzl Investment wyniosła 2 984 664 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 984 664 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 984 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 521 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 984 664 zł w 2024 roku.
• 3 241 131 zł w 2023 roku.
• 3 408 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

317441.03

243702.31

2568672.3

2231755.98

2721516.23

3408779.23

3241131.13

2984664.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.74

-0.21

-0.27

-1.58

-0.25

0.49

0.97

0.5

0.46

0.18

0.24

0.27

0.24

0.25

0.28

0.23

0.21

0.06

0.08

-0.02

0.07

0.05

0.06

0.03

0.07

-0.08

-0.09

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zyzl Investment wyniosły 462 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 984 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 666 zł w 2024 roku
• 480 344 zł w 2023 roku
• 799 993 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

317441.03

209168.06

0.66

243702.31

201683.42

0.83

2568672.3

1262345.25

0.49

2231755.98

514052.9

0.23

2721516.23

332768.18

0.12

3408779.23

799992.96

0.23

3241131.13

480344.19

0.15

2984664.47

462666.07

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zyzl Investment wykazała przychody na poziomie 2 916 891 zł.

Organizacja zarobiła -231 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7622 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -238 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1089 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7622 zł w 2024 roku
• 15 033 zł w 2023 roku
• 22 034 zł w 2022 roku

Wartość

0

119586

41410

66367

22034

15033

7622

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zyzl Investment wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08225

0.52524

0.56266

0.49157

0.14345

0.13475

0.12595

0.05608

0

0.10775

0.48239

0.52995

0.60501

0.13173

0.12748

0.13391

0.0337

0

0.96849

0.73522

0.83303

0.3782

0.95897

0.9701

0.9524

0.86228

0.95352

0.87808

0.68359

0.81109

0.25106

0.88188

0.90278

0.7425

0.51598

0.88903

0.90903

0.75172

0.8328

0.19066

0.87446

0.88843

0.82513

0.54707

0.89604

0.76888

0.71899

0.83985

0.2498

0.61609

0.22649

0.53843

0.37261

0.76729

0.75074

0.64575

0.81624

0.19531

0.65495

0.46242

0.56586

0.38916

0.74665

0.07065

0.61744

0.77039

0.18937

0.17968

0.16301

0.22513

0.16

0.62826

Powiązania

L CHAO - prokurent

YU RENHUAN - wspólnik

YANG YIXIN - wspólnik

YU RENHUAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2015

16.11.2018

Chen Chunhai

Osoba

wspólnik

21.09.2015

Yang Yixin

Osoba

wspólnik

16.11.2018

Yu Renhuan

Osoba

prokurent

21.09.2020

L Chao

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

21.09.2015

16.11.2018

Chen Chunhai

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

Yu Renhuan

Osoba

Udziałowcy

Yu Renhuan posiada 140 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Yang Yixin posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2018 jest Yu Renhuan kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2015 do 16.11.2018 był Chen Chunhai kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ZYZL INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
2	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
3	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
4	A.S.O.-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000714857
5	MONTOM SP. Z O.O.	0000542816
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "LIMBA" SP. Z O.O.	0000203356
7	GAL-FRUCTUS SP. Z O.O.	0000175128
8	MAGNUS SP. Z O.O.	0000317126
9	ZINEQ TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000653348
10	USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"	0000608484
11	MIKO-WAG SP. Z O.O.	0000544125
12	TRAXINTIME SP. Z O.O.	0000813518
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SOLO SP. Z O.O.	0000278561
14	EWARO SP. Z O.O.	0000493733
15	TRANSMAR II SP. Z O.O.	0000487116
16	BARTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786338
17	TWINS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000854134
18	UNIVERSAL GROUP SP. Z O.O.	0000291295
19	MAK-BET SP. Z O.O.	0000537465
20	WAPNER SP. Z O.O.	0000775996
21	OLMAR TRANS SP. Z O.O.	0000702469
22	IGLO FRESH II SP. Z O.O.	0000373673
23	MAGNUS TRANS SP. Z O.O.	0000640623
24	BGT TRANS SP. Z O.O.	0000920731
25	ACCORDO TRADE SP. Z O.O.	0000816224
26	TYROL TRUCK SP. Z O.O.	0000796535
27	ANI-BUD SP. Z O.O.	0000265301
28	BMTL SP. Z O.O.	0000389677
29	DINOTRANS SP. Z O.O.	0000159235
30	KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SP. Z O.O.	0000542263

ZYZL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576270 NIP 1231303296 REGON 362534304

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZYZL INVESTMENT

ZYZL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576270 NIP
1231303296 REGON
362534304