RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
165 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
185 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-23 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
109 tys.
zł
Branża główna: Działalność agencji reklamowych
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBAŃ
Adres
UL. AGATOWA, 46
Kod pocztowy
59-800
Rejestracja
2020-08-07
Kapitał zakładowy
7000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.red-graf.pl
Email
biuro@red-graf.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
  • Kompleksowe usługi reklamy w jednym miejscu
  • Projektowanie graficzne i poligrafia
  • Marketing internetowy i organizacja wydarzeń
  • Wieloletnie doświadczenie i współpraca z lokalnymi firmami
  • Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów

RED-GRAF to agencja reklamowa z siedzibą w Lubaniu, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 2010 roku. Początkowo skoncentrowana na projektowaniu i poligrafii, w miarę upływu lat rozszerzyła swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb klientów. Firma angażuje się w kompleksowe rozwiązania reklamowe, które obejmują pełen zakres działań marketingowych - od projektowania graficznego, przez reklamę internetową, aż po druk materiałów promocyjnych. RED-GRAF wyróżnia się na tle innych agencji ze względu na swoje podejście do klienta oraz zaangażowanie w realizację projektów. Klienci cenią sobie ich profesjonalizm, estetykę i jakość oferowanych usług. Przykładowe realizacje obejmują projekty dla lokalnych wydarzeń, restauracji, a także foldery produktowe dla firm z branży kosmetycznej. Agencja kładzie nacisk na oszczędność czasu swoich klientów, eliminując potrzebę współpracy z wieloma firmami, oferując wszystkie usługi w jednym miejscu. RED-GRAF to nie tylko dostawca usług reklamowych, ale partner, który wspiera klientów w zdobywaniu rynku.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Red-Graf osiągnęła 184 685 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 184 685 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 208 022 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 23 337 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1845 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 685 zł w 2025 roku.
• 269 348 zł w 2024 roku.
• 180 995 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 19 310 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 337 zł w 2025 roku.
• 885 zł w 2024 roku.
• 15 283 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Red-Graf wynosi 109 007 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 054 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 007 zł w 2025 roku.
• 181 975 zł w 2024 roku.
• 191 114 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Red-Graf wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji Red-Graf.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2025 (MSiG nr 69/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 238867. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ nie ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/705266/25/428]
    MSiG 69/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/705266/25/428 Nr ogłoszenia: 238867
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 238866. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/705266/25/27]
    MSiG 69/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/705266/25/27 Nr ogłoszenia: 238866
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 238865. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/705266/25/626]
    MSiG 69/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/705266/25/626 Nr ogłoszenia: 238865
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 678726. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/626403/24/44]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/626403/24/44 Nr ogłoszenia: 678726
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 678725. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/626403/24/643]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/626403/24/643 Nr ogłoszenia: 678725
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 678724. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/626402/24/931]
    MSiG 133/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/626402/24/931 Nr ogłoszenia: 678724
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 564059. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/504133/23/79]
    MSiG 128/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/504133/23/79 Nr ogłoszenia: 564059
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  8. Poz. 564058. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/504133/23/678]
    MSiG 128/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/504133/23/678 Nr ogłoszenia: 564058
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 564057. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/504133/23/277]
    MSiG 128/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/504133/23/277 Nr ogłoszenia: 564057
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 453156. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/394069/22/261]
    MSiG 129/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/394069/22/261 Nr ogłoszenia: 453156
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 07.08.2020 DO 31.12.2021
  11. Poz. 453155. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/394068/22/549]
    MSiG 129/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/394068/22/549 Nr ogłoszenia: 453155
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 07.08.2020 DO 31.12.2021
  12. Poz. 453154. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2020. [RDF/394068/22/148]
    MSiG 129/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/394068/22/148 Nr ogłoszenia: 453154
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD 07.08.2020 DO 31.12.2021
  13. Poz. 629151. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854006. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2020. [WR.IX NS-REJ.KRS/14641/20/584]
    MSiG 180/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/14641/20/584 Nr ogłoszenia: 629151
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina LUBAŃ miejscowość LUBAŃ 2. miejscowość LUBAŃ ulica UL. AGATOWA nr domu 46 kod pocztowy 59-800 poczta LUBAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@RED-GRAF.PL 4. Adres strony internetowej WWW.RED-GRAF.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.08.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUCHNIK 2. EWA KINGA 3. [ukryto] 5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. DUCHNIK 2. PAWEŁ STEFAN 3. [ukryto] 5. 112 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.600,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 7000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DUCHNIK 2. PAWEŁ STEFAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH otu 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 4 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 7 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Red-Graf w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red-Graf wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,365% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,86% w 2025 roku.
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Red-Graf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Red-Graf wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 675 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 965 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2025 roku.
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Red-Graf wyniosły 208 017 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4880 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 578 zł w 2023 roku
• 5783 zł w 2022 roku
• 4819 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8,9% w 2023 roku
• 3,8% w 2022 roku
• 4,2% w 2021 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Red-Graf wynosi -23 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 054 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 332 zł w 2025 roku.
• 1641 zł w 2024 roku.
• 16 777 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4969 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 777 zł w 2023 roku.
• -12 097 zł w 2022 roku.
• 6838 zł w 2021 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Red-Graf wyniosła 165 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 122 650 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 42 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -8564 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 786 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 068 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 226 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 165 222 zł sumy bilansowej i -8564 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 203 152 zł sumy bilansowej i 14 773 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 17 087 zł sumy bilansowej i 13 887 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14,12%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -12,63%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -12,64%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 51,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Red-Graf wyniosły 173 786 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 294 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 786 zł w 2025 roku
• 188 379 zł w 2024 roku
• 3199 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 43 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2025 roku
• 93% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Red-Graf ma 173 786 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 172 904 zł (99%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: pracownikom 552 zł (poniżej 1%), państwu 330 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2021: 31%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Red-Graf wynosi 0,24 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,24.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,1 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (42 572 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (173 786 zł) o 131 214 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,24 w 2025 roku
• 0,25 w 2024 roku
• 5,34 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Red-Graf: 36 330 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 124 400 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Red-Graf wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 303 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -303 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 9 dni w 2024 roku
• 13 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 184 684 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 203 588 zł (110% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 2592 zł (1% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 204 tys. zł w 2025 roku
• 259 tys. zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Red-Graf wykazała przychody na poziomie 184 685 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 64 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 756 zł w 2024 roku
• 1494 zł w 2023 roku
• 948 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Red-Graf wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 184 684,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 043,04
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 133 641,05
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 203 587,78
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 203 587,78
II. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -18 903,69
E. Koszty ogólnego zarządu 2 592,04
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -21 495,73
G. Pozostałe przychody operacyjne 1,04
IV. Inne przychody operacyjne 1,04
H. Pozostałe koszty operacyjne 1 837,06
III. Inne koszty operacyjne 1 837,06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -23 331,75
J. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
K. Koszty finansowe 5,24
I. Odsetki, w tym: 0,00
IV. inne 5,24
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -23 336,99
M. Podatek dochodowy 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -23 336,99

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Red-Graf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 105 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 15 dni
2024
−3 mies. 19 dni
2023
−19 dni
2022
−23 dni
2021
+8 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Duchnik Paweł posiada 112 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Duchnik Ewa posiada 28 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.08.2020 jest Duchnik Paweł kontrolujący 80% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do RED-GRAF

OrganizacjaNumer KRS
1
IMMORTAL SP. Z O.O.
0000861174
2
KREOTEKA SP. Z O.O.
0000810748
3
IMPET SP. Z O.O.
0000930005
4
DALECKI MEDIA SP. Z O.O.
0001019671
5
REORE SP. Z O.O.
0000868165
6
TABLICE MEDIA BILBOARDS SP. Z O.O.
0001033234
7
KAKTUS AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.
0000939352
8
INTERTWINE SP. Z O.O.
0000779989
9
BE READY SP. Z O.O.
0000794420
10
FUNDACJA AULA POLSKA
0000561688
11
ZADYKOWICZ MEDIA SP. Z O.O.
0001012180
12
ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "CANTORES"
0000022600
13
BULL INSPIRE SP. Z O.O.
0000785106
14
GRUPA CRT STUDIO SP. Z O.O.
0000740092
15
STOW. KLUB LUDZI AKTYWNYCH ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA
0000375036
16
DELIKATESY&FRYKASY SP. Z O.O.
0000420577
17
MISIEX HOLDING SP. Z O.O.
0000914272
18
KONWERSJA SP. Z O.O.
0000971630
19
PRIV MEDIA SP. Z O.O.
0000977658
20
PRESHA SP. Z O.O.
0001005640
21
MULO GROUP SP. Z O.O.
0001046837
22
KLUB TENISOWY BŁONIA SP. Z O.O.
0000651250
23
ANKA SKAKANKA SP. Z O.O.
0000921352
24
CLARX MARKETING COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
0000691990
25
ARSMEDIA SP. Z O.O.
0000682311
26
FUNDACJA STREFA26
0000682287
27
SALES RUN SP. Z O.O.
0000868247
28
KMR CATERINA SP. Z O.O.
0000588412
29
CONSTANTA SP. Z O.O.
0000840479
30
BELISARIUS SP. Z O.O.
0000415820