RED-GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000854006

Podsumowanie

aktywa

165 tys.

przychód

185 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

123 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBAŃ

Adres

UL. AGATOWA, 46

Kod pocztowy

59-800

Rejestracja

2020-08-07

Rozpoczęcie działalności

2020-08-07

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.red-graf.pl

Email

biuro@red-graf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem Introligatorstwo i podobne usługi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe drukowanie Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność portali internetowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Kompleksowe usługi reklamy w jednym miejscu|Projektowanie graficzne i poligrafia|Marketing internetowy i organizacja wydarzeń|Wieloletnie doświadczenie i współpraca z lokalnymi firmami|Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red-Graf osiągnęła 184 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 184 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 022 zł.

Strata netto wyniosła 23 337 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 685 zł w 2025 roku.
• 269 348 zł w 2024 roku.
• 180 995 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 337 zł w 2025 roku.
• 885 zł w 2024 roku.
• 15 283 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

121311.6

5878.75

139059.6

-12115.59

180994.78

15283.18

269348.49

885.29

184685.13

-23336.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red-Graf wynosi 123 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 461 713 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 123 zł w 2025 roku.
• 194 186 zł w 2024 roku.
• 192 211 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

9659.06

114048.46

303279

0

93109.27

347649

10415.5

192211.41

452486.95

8852.9

194186.29

673371.22

0

123123.42

461712.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Red-Graf wynosi -23 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

6838.47

-12097.39

16777.18

1641.29

-23331.75

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Red-Graf wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.

Zatrudnienie w czasie - RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

1

2023

1

2024

1

2025

1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Red-Graf wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2025 roku.
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red-Graf wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2025 roku.
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Red-Graf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Red-Graf wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2025 roku.
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1025.77

2962.75

4852.29

0

965.31

5562.38

2516.58

4313.48

7239.79

0

10773.94

0

7387.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Red-Graf wyniosły 208 017 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 14 578 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku

Wynagrodzenia — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4819.2

5783.04

14578.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red-Graf wyniosła 165 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 572 zł.

a

ktywa trwałe to 122 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 222 zł w 2025 roku.
• 203 152 zł w 2024 roku.
• 17 087 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

19274.38

19044.35

17086.76

203151.59

165222.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 272%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.46

0.06

0.05

-0.64

-22.55

-0.09

0.89

1.1

0.09

0.08

0

0.06

0.01

0

-0.14

2.72

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red-Graf wyniosły 173 786 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 786 zł w 2025 roku
• 188 379 zł w 2024 roku
• 3199 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2025 roku
• 93% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku

Zadłużenie — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19274.38

6395.63

0.33

19044.35

18507.19

0.97

17086.76

3199.42

0.19

203151.59

188378.96

0.93

165222.13

173786.49

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red-Graf wykazała przychody na poziomie 184 685 zł.

Organizacja zarobiła -23 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 756 zł w 2024 roku
• 1494 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

948

0

1494

756

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Red-Graf wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3127

0.0009

0.0005

0

0.5726

0.4568

0.3112

0.4103

0.4954

0.5211

0.7692

0.6598

0.6388

0.1505

0.4523

0.3063

0.8016

0.1887

0.1864

0.0799

0.0023

0

0.6032

0.4668

0.2784

0.3302

0.5942

0.5908

0.9671

0.9185

0.6167

0.4556

0.4655

0.5376

0.8032

0.314

0.3408

0.3243

0.3893

0.5349

0.1042

0.4322

0.5498

0.8619

0.155

0.1263

0.1788

0.9681

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 105 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-1

dni względem terminu

4

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 15 dni 01-04-2026

2024

−3 mies. 19 dni 28-03-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−23 dni 22-06-2023

2021

+8 mies. 10 dni 22-06-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Duchnik Paweł - wspólnik, reprezentacja

Duchnik Ewa - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2020

Duchnik Ewa

Maj 1980

Osoba

wspólnik

07.08.2020

Duchnik Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

07.08.2020

Duchnik Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Duchnik Paweł posiada 112 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Duchnik Ewa posiada 28 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Duchnik Ewa

wspólnik
Duchnik Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RED-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESHA SP. Z O.O.	0001005640
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ KRAKSERWIS	0000131406
3	BONIUM SP. Z O.O.	0000882173
4	ANKA SKAKANKA SP. Z O.O.	0000921352
5	BIZNESOWE REWOLUCJE SP. Z O.O.	0000910332
6	A3M SP. Z O.O.	0000627304
7	KONWA BIKE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000597413
8	RED PEPPERS SP. Z O.O.	0000618300
9	LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY "JANTAR"	0000013848
10	RESOUT SP. Z O.O.	0000812245
11	SUCHOWIERSCY SP. Z O.O.	0000891631
12	ACEDORA SP. Z O.O.	0000921480
13	SENIOR-SOS SP. Z O.O.	0000565804
14	PRIV MEDIA SP. Z O.O.	0000977658
15	CUKIER PUDER SP. Z O.O.	0000505908
16	AZTEC SP. Z O.O.	0000247624
17	ASYMETRIA 21 SP. Z O.O.	0000895419
18	STOW. AZZINI CORSE	0000674681
19	KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" POŁOMIA	0000001685
20	2B STUDIO SP. Z O.O.	0000492656
21	FJORDNETT SP. Z O.O.	0000803606
22	AKADEMIA FLOW MASTERY SP. Z O.O.	0000550914
23	BE READY SP. Z O.O.	0000794420
24	FUNDACJA NOBILIS LUDUS	0000955782
25	TORBOLANDIA SP. Z O.O.	0000672052
26	SGST SP. Z O.O.	0001028767
27	AROKS GROUP SP. Z O.O.	0000853050
28	ITROKO SP. Z O.O.	0000922078
29	ADSAXO SP. Z O.O.	0000884548
30	RAVSON MEDIA SP. Z O.O.	0001000118

RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000854006 NIP 6131584625 REGON 386730140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RED-GRAF

RED-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000854006 NIP
6131584625 REGON
386730140