KMR CATERINA SP. Z O.O. | KRS: 0000588412

Podsumowanie

aktywa

349 tys.

przychód

299 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

199 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KOLNO

Adres

UL. KOLEJOWA, 2

Kod pocztowy

18-500

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe drukowanie Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Drukowanie gazet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMR Caterina osiągnęła 298 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 297 224 zł. Pozostałe przychody to 1660 zł.

Całkowite koszty wyniosły 301 736 zł.

Strata netto wyniosła 4512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 883 zł w 2024 roku.
• 206 571 zł w 2023 roku.
• 147 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4512 zł w 2024 roku.
• -31 697 zł w 2023 roku.
• 31 956 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

269863.59

-115273.3

226665.41

-75261.46

213029.51

-4303.17

138319.33

-75252.25

147702.18

31956.25

206571.48

-31697.01

298883.47

-4511.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMR Caterina wynosi 199 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 747 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 256 zł w 2024 roku.
• 137 714 zł w 2023 roku.
• 226 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

179909.06

674658.98

0

151110.27

566663.53

0

142019.67

532573.78

0

92212.89

345798.32

0

226293.12

447387.5

0

137714.32

516428.7

0

199255.65

747208.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMR Caterina wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMR Caterina wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMR Caterina charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KMR Caterina wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 257 zł.

Koszty operacyjne KMR Caterina wyniosły 303 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9180 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 257 zł w 2024 roku
• 37 244 zł w 2023 roku
• 31 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMR Caterina wyniosła 348 813 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 178 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 169 952 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -302 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 813 zł w 2024 roku.
• 330 412 zł w 2023 roku.
• 356 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

168086.91

274557.37

172186.6

144004.83

356195.72

330412.24

348813.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

0.81

-1.32

-0.43

-0.27

0.34

-0.33

-0.03

0.02

-0.05

-0.02

-0.52

0.25

-0.57

-0.54

0.09

-0.12

0.2

0.22

-0.1

0.11

-0.16

-0.15

-0.01

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMR Caterina wyniosły 650 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 827 zł w 2024 roku
• 627 914 zł w 2023 roku
• 622 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 190% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

168086.91

311031.3

1.85

274557.37

492763.22

1.79

172186.6

394695.62

2.29

144004.83

441766.1

3.07

356195.72

622000.74

1.75

330412.24

627914.27

1.9

348813.39

650827.19

1.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMR Caterina wykazała przychody na poziomie 298 883 zł.

Organizacja zarobiła -4512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja KMR Caterina wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31786

0.00102

0.00048

0

0.05005

0.56195

0.58525

0.88599

0.1101

0.0602

0.09005

0.79421

0

0.06132

0.53525

0.6533

0.88625

0.11073

0.11252

0.14931

0.60581

0

0.21939

0.55026

0.58191

0.91062

0.30022

0.27524

0.28744

0.3744

0

0.05858

0.47009

0.55385

0.9347

0.09432

0.09217

0.09869

0.54318

0

0.67165

0.45547

0.67488

0.90225

0.80056

0.77276

0.56747

0.15474

0

0.10908

0.48023

0.64991

0.91029

0.14577

0.13574

0.20826

0.43313

0

0.24064

0.4617

0.61357

0.91047

0.2664

0.25486

0.30598

0.32355

0

Powiązania

C KAMIL - wspólnik

C HUBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

C Hubert

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.11.2015

C Kamil

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

C Hubert

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Charubin Hubert posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Charubin Kamil posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do KMR CATERINA

	Organizacja	Numer KRS
1	GO SEM MULTIMEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000831128
2	TORBOLANDIA SP. Z O.O.	0000672052
3	RESOUT SP. Z O.O.	0000812245
4	GOLDKEY AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000697367
5	LEDBORD SP. Z O.O.	0000348849
6	FJORDNETT SP. Z O.O.	0000803606
7	MRACING SP. Z O.O.	0000690070
8	GM SP. Z O.O.	0000851981
9	AIFIRMNESS SP. Z O.O.	0000559207
10	PREMIUM MS SP. Z O.O.	0000652106
11	UPGRADE SP. Z O.O.	0000875711
12	FID MARKETING SP. Z O.O.	0001022075
13	RED-GRAF SP. Z O.O.	0000854006
14	KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" POŁOMIA	0000001685
15	MEDIA BUTTERFLY SP. Z O.O.	0000139480
16	GIFTPAK SP. Z O.O.	0000810926
17	NOMAD MEDIA SP. Z O.O.	0000337983
18	ABUR SP. Z O.O.	0000811021
19	BONIUM SP. Z O.O.	0000882173
20	ENOLI SP. Z O.O.	0000928373
21	GOMEDIO SP. Z O.O.	0000711423
22	MEDIACOLOR SP. Z O.O.	0000650865
23	LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISŁA" W STRUMIENIU	0000134925
24	PASJA SP.Z O.O.	0000344892
25	MEDIA SPACE SP. Z O.O.	0000720543
26	KOALAS.DIGITAL SP. Z O.O.	0001034646
27	DALECKI MEDIA SP. Z O.O.	0001019671
28	MARKETHIVE SP. Z O.O.	0000360591
29	2B STUDIO SP. Z O.O.	0000492656
30	EMDICO SP. Z O.O.	0000599920

KMR CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588412 NIP 2910225961 REGON 363075927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMR CATERINA

KMR CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588412 NIP
2910225961 REGON
363075927