KMR CATERINA SP. Z O.O. | KRS: 0000588412

Podsumowanie

aktywa

349 tys.

przychód

299 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

199 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KOLNO

Adres

UL. KOLEJOWA, 2

Kod pocztowy

18-500

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie gazet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność portali internetowych Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMR Caterina osiągnęła 298 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 297 224 zł. Pozostałe przychody to 1660 zł.

Całkowite koszty wyniosły 301 736 zł.

Strata netto wyniosła 4512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 883 zł w 2024 roku.
• 206 571 zł w 2023 roku.
• 147 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4512 zł w 2024 roku.
• -31 697 zł w 2023 roku.
• 31 956 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

269863.59

-115273.3

226665.41

-75261.46

213029.51

-4303.17

138319.33

-75252.25

147702.18

31956.25

206571.48

-31697.01

298883.47

-4511.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMR Caterina wynosi 199 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 747 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 256 zł w 2024 roku.
• 137 714 zł w 2023 roku.
• 226 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

179909.06

674658.98

0

151110.27

566663.53

0

142019.67

532573.78

0

92212.89

345798.32

0

226293.12

447387.5

0

137714.32

516428.7

0

199255.65

747208.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMR Caterina wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMR Caterina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 257 zł.

Koszty operacyjne KMR Caterina wyniosły 303 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9180 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 257 zł w 2024 roku
• 37 244 zł w 2023 roku
• 31 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMR Caterina wyniosła 348 813 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 178 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 169 952 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -302 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 813 zł w 2024 roku.
• 330 412 zł w 2023 roku.
• 356 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

168086.91

274557.37

172186.6

144004.83

356195.72

330412.24

348813.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

0.81

-1.32

-0.43

-0.27

0.34

-0.33

-0.03

0.02

-0.05

-0.02

-0.52

0.25

-0.57

-0.54

0.09

-0.12

0.2

0.22

-0.1

0.11

-0.16

-0.15

-0.01

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMR Caterina wyniosły 650 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 827 zł w 2024 roku
• 627 914 zł w 2023 roku
• 622 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 190% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

168086.91

311031.3

1.85

274557.37

492763.22

1.79

172186.6

394695.62

2.29

144004.83

441766.1

3.07

356195.72

622000.74

1.75

330412.24

627914.27

1.9

348813.39

650827.19

1.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMR Caterina wykazała przychody na poziomie 298 883 zł.

Organizacja zarobiła -4512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja KMR Caterina wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31785

0.00102

0.00048

0

0.05008

0.56132

0.585

0.88618

0.1101

0.0602

0.09009

0.79339

0

0.06118

0.53478

0.65316

0.88588

0.11056

0.11231

0.14929

0.60603

0

0.2196

0.54996

0.58188

0.91053

0.30019

0.27538

0.28735

0.37368

0

0.05895

0.46884

0.55277

0.93456

0.09443

0.09205

0.09877

0.54318

0

0.67014

0.45244

0.67389

0.90247

0.80099

0.77303

0.567

0.15569

0

0.10958

0.47278

0.64526

0.91117

0.14346

0.13323

0.20759

0.43206

0

0.23789

0.46252

0.61639

0.91453

0.26405

0.25154

0.30511

0.32392

0

Powiązania

C KAMIL - wspólnik

C HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

C Hubert

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.11.2015

C Kamil

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

C Hubert

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Charubin Hubert posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Charubin Kamil posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do KMR CATERINA

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM MS SP. Z O.O.	0000652106
2	BALSAMSTUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000379711
3	PREMIUM DS. SP. Z O.O.	0000249281
4	GOLDKEY AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000697367
5	3WDT SP. Z O.O.	0000682992
6	KTS WESZŁO	0000762540
7	BONIUM SP. Z O.O.	0000882173
8	MEDIA CARTEL SP. Z O.O.	0000678470
9	JPM MARKETING AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000662716
10	ZWIĄZEK PORTÓW I PRZYSTANI JACHTOWYCH - LOKALNA ORGANIZACJA	0000101550
11	ENOLI SP. Z O.O.	0000928373
12	MARKETHIVE SP. Z O.O.	0000360591
13	ASCENTI MEDIA SP. Z O.O.	0000602341
14	ŁAP MEDIA SP. Z O.O.	0000477417
15	LEDBORD SP. Z O.O.	0000348849
16	FUNDACJA STREFA26	0000682287
17	AIFIRMNESS SP. Z O.O.	0000559207
18	EMDICO SP. Z O.O.	0000599920
19	AD-SPOT SP. Z O.O.	0000884326
20	AFFEE360 SP. Z O.O.	0000629810
21	CLEANXPERT SP. Z O.O.	0000358838
22	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
23	SMP GROUP SP. Z O.O.	0000913044
24	NOMAD MEDIA SP. Z O.O.	0000337983
25	AROKS GROUP SP. Z O.O.	0000853050
26	G-ART SP. Z O.O.	0000918376
27	POLYPODY MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000887527
28	SMART INVESTOR SP. Z O.O.	0000927721
29	ITSERVICES TEAM SP. Z O.O.	0000935981
30	SKYBOAT SP. Z O.O.	0000426529

KMR CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588412 NIP 2910225961 REGON 363075927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMR CATERINA

KMR CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588412 NIP
2910225961 REGON
363075927