Deweloper i generalny wykonawca farm fotowoltaicznych.
Projektowanie i budowa instalacji OZE oraz ich integracja z siecią energetyczną.
Usługi dzierżawy gruntów pod inwestycje OZE.
Oferowanie serwisu i utrzymania farm fotowoltaicznych.
Rozwój technologii magazynowania energii i zielonego wodoru.
Alseva to jedna z wiodących firm w Polsce, mająca na celu aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej poprzez dostarczanie zaawansowanych rozwiązań w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Od momentu powstania w 2015 roku, Alseva zbudowała solidną pozycję na rynku, uzyskując renome jako innowacyjny deweloper i generalny wykonawca wielkopowierzchniowych inwestycji fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo specjalizuje się nie tylko w projektowaniu i budowie instalacji OZE, ale również integracji tych systemów z krajową siecią elektroenergetyczną. Alseva zatrudnia wykwalifikowany zespół inżynierów, co umożliwia jej realizację projektów na najwyższym poziomie zgodności z normami oraz przepisami prawa. W ofercie firmy znajdują się usługi dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne, projektowanie instalacji OZE, budowa systemów od podstaw, a także serwis i utrzymanie farm fotowoltaicznych. Alseva angażuje się również w rozwój nowoczesnych technologii, takich jak magazynowanie energii, produkcja zielonego wodoru oraz farmy wiatrowe. Dodatkowym osiągnięciem organizacji jest zrealizowanie projektów o łącznej mocy przekraczającej 2 GW, co czyni ją istotnym graczem na polskim rynku OZE. W swojej działalności Alseva kieruje się misją tworzenia efektywnej i ekologicznej energetyki, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, w tym Diamenty Forbesa czy Lider Transformacji Energetycznej 2023.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alseva PRO osiągnęła 43 565 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 529 346 zł. Pozostałe przychody to 35 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 465 806 zł.
Zysk netto wyniósł 63 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 713 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 565 130 zł w 2024 roku.
• 25 543 472 zł w 2023 roku.
• 19 063 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 541 zł w 2024 roku.
• 514 225 zł w 2023 roku.
• 130 727 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alseva PRO wynosi 941 tys. zł.
EBITDA Alseva PRO wynosi 1,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alseva PRO wynosi 36 354 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 406 zł a 108 912 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 270 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 354 731 zł w 2024 roku.
• 26 095 375 zł w 2023 roku.
• 19 855 529 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alseva PRO wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,422% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,55% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alseva PRO wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alseva PRO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alseva PRO wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
221 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 552 800
zł.
Koszty operacyjne Alseva PRO wyniosły 42 588 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 710 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 552 800 zł w 2024 roku
• 10 492 679 zł w 2023 roku
• 5 524 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alseva PRO wyniosła 16 309 171 zł.
a
ktywa trwałe to 5 005 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 303 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 309 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 409 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 899 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 260 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 309 171 zł w 2024 roku.
• 40 215 230 zł w 2023 roku.
• 32 219 094 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alseva PRO wyniosły 6 899 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 309 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 379 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 899 640 zł w 2024 roku
• 30 869 240 zł w 2023 roku
• 23 387 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alseva PRO wykazała przychody na poziomie 43 565 130 zł.
Organizacja zarobiła 190 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 802 zł w 2024 roku
• 1 020 230 zł w 2023 roku
• 186 417 zł w 2022 roku
Organizacja Alseva PRO wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.