SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY WÓWCZAS JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Projektowanie i rozwój produktów w branży automotive, lotnictwa i AGD
Kompleksowe usługi inżynieryjne od koncepcji po produkcję seryjną
Zaawansowanie technologiczne i różnorodność kompetencji zespołu
Zaufanie globalnych marek oraz uzyskana certyfikacja TISAX
Elastyczne modele współpracy z klientami, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie
Key Solutions Polska to wiodące biuro inżynieryjne w Polsce, specjalizujące się w projektowaniu i rozwoju produktów dla różnych branż, w tym automotive, lotnictwa, kolejnictwa oraz urządzeń AGD. Firma ma na celu dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które realizuje od fazy koncepcyjnej aż po produkcję seryjną. Wykorzystuje najnowsze technologie, a jej zespół składa się z doświadczonych inżynierów, którzy nie tylko podążają za trendami, ale starają się je wyprzedzać. Wśród projektów, w które zaangażowani są inżynierowie KEY, znajdują się zarówno bardziej skomplikowane konstrukcje, jak i zaawansowane systemy elektroniczne, co podkreśla ich szeroką gamę kompetencji. Klienci firmy to renomowane marki, co stanowi dowód na zaufanie oraz wysoką jakość oferowanych usług. Dodatkowo, Key Solutions Polska jako pierwsza firma w kraju uzyskała certyfikację TISAX, co świadczy o jej szczególnym podejściu do bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe osiągnięcia oraz zaangażowanie w rozwój technologii sprawiają, że Key Solutions Polska jest uznawane za jedno z najważniejszych biur inżynieryjnych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Key solutions polska osiągnęła 55 446 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 175 095 zł. Pozostałe przychody to 271 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 158 992 zł.
Zysk netto wyniósł 4 016 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 921 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 446 688 zł w 2023 roku.
• 45 254 884 zł w 2022 roku.
• 27 166 150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 506 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 016 103 zł w 2023 roku.
• 6 218 195 zł w 2022 roku.
• 956 654 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Key solutions polska wynosi 4,35 mln zł.
EBITDA Key solutions polska wynosi 4,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 382 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 349 019 zł w
2023 roku.
• 6 786 822 zł w
2022 roku.
• 1 231 013 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 337 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 600 854 zł w
2023 roku.
• 7 023 069 zł w
2022 roku.
• 1 533 364 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Key solutions polska wynosi 61 380 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 351 348 zł a 138 616 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 805 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 380 217 zł w 2023 roku.
• 61 210 657 zł w 2022 roku.
• 23 441 690 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Key solutions polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 236 572
zł.
Koszty operacyjne Key solutions polska wyniosły 50 826 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 236 572 zł w 2023 roku
• 8 866 036 zł w 2022 roku
• 7 962 737 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Key solutions polska wyniosła 19 845 988 zł.
a
ktywa trwałe to 7 833 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 012 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 845 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 135 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 710 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 614 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 845 988 zł w 2023 roku.
• 17 589 883 zł w 2022 roku.
• 9 733 846 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Key solutions polska wyniosły 8 710 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 845 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 710 858 zł w 2023 roku
• 9 365 944 zł w 2022 roku
• 7 728 101 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Key solutions polska wykazała przychody na poziomie 55 446 688 zł.
Organizacja zarobiła 4 016 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 016 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 404 381 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Key solutions polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Key Solutions
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2018 jest
Key Solutions
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2009 do 31.12.2018
był Kämmerer Ag
kontrolując 100% udziałów.