Dzierżawa gruntów pod projekty OZE, zwłaszcza fotowoltaikę
Zarządzanie nieruchomościami z instalacjami OZE
Koordynacja instalacji PV dla biznesu
Doradztwo biznesowe i analizy ekonomiczne
Akwizycje i sprzedaż projektów OZE
ENREVO to firma zajmująca się rozwijaniem projektów odnawialnych źródeł energii, z głównym naciskiem na pozyskiwanie terenów pod instalacje OZE, w szczególności fotowoltaiczne. Oferują różnorodne usługi, w tym dzierżawę gruntów, która jest atrakcyjna dla właścicieli działek zainteresowanych ich wykorzystaniem pod inwestycje w sektorze energii odnawialnej. ENREVO stawia na efektywność działania, czego dowodem jest staranny dobór lokalizacji oraz szybki czas realizacji projektów. Dodatkowo, oferują kompleksową obsługę związaną z zarządzaniem nieruchomościami, która obejmuje prowadzenie rozliczeń, optymalizację kosztów oraz nadzorowanie stanu technicznego obiektów wyposażonych w instalacje OZE.
Firma świadczy również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi dla biznesu, koordynując wszystkie działania związane z realizacją oraz eksploatacją tych systemów. Umożliwia to zwiększenie efektywności energetycznej budynków różnych typów, od hal przemysłowych po obiekty hotelowe i biurowe. ENREVO wspiera również inwestorów i deweloperów w zakresie doradztwa biznesowego, a także oferuje rozwiązania IT oraz specjalistyczne ekspertyzy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w segmencie M&A, firma potrafi efektywnie prowadzić akwizycje projektów oraz sprzedaż praw do inwestycji, wspierając swoich klientów na każdym etapie procesu.
Misją ENREVO jest wspieranie rozwoju zrównoważonej energii w Polsce oraz promowanie technologii odnawialnych, co czyni ich istotnym graczem na rynku energii odnawialnej w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enrevo osiągnęła 1 594 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 455 528 zł. Pozostałe przychody to 138 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 139 723 zł.
Zysk netto wyniósł 315 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 594 142 zł w 2024 roku.
• 879 460 zł w 2023 roku.
• 828 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 805 zł w 2024 roku.
• 135 546 zł w 2023 roku.
• 40 828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enrevo wynosi 2 610 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 406 zł a 4 421 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 610 389 zł w 2024 roku.
• 1 266 045 zł w 2023 roku.
• 807 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enrevo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enrevo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 575
zł.
Koszty operacyjne Enrevo wyniosły 1 104 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 575 zł w 2024 roku
• 295 701 zł w 2023 roku
• 328 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enrevo wyniosła 623 174 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 174 zł w 2024 roku.
• 199 265 zł w 2023 roku.
• 139 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enrevo wyniosły 243 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 966 zł w 2024 roku
• 15 862 zł w 2023 roku
• 17 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enrevo wykazała przychody na poziomie 1 594 142 zł.
Organizacja zarobiła 349 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 458 zł w 2024 roku
• 20 296 zł w 2023 roku
• 4521 zł w 2022 roku