Dzierżawa gruntów pod projekty OZE, zwłaszcza fotowoltaikę
Zarządzanie nieruchomościami z instalacjami OZE
Koordynacja instalacji PV dla biznesu
Doradztwo biznesowe i analizy ekonomiczne
Akwizycje i sprzedaż projektów OZE
ENREVO to firma zajmująca się rozwijaniem projektów odnawialnych źródeł energii, z głównym naciskiem na pozyskiwanie terenów pod instalacje OZE, w szczególności fotowoltaiczne. Oferują różnorodne usługi, w tym dzierżawę gruntów, która jest atrakcyjna dla właścicieli działek zainteresowanych ich wykorzystaniem pod inwestycje w sektorze energii odnawialnej. ENREVO stawia na efektywność działania, czego dowodem jest staranny dobór lokalizacji oraz szybki czas realizacji projektów. Dodatkowo, oferują kompleksową obsługę związaną z zarządzaniem nieruchomościami, która obejmuje prowadzenie rozliczeń, optymalizację kosztów oraz nadzorowanie stanu technicznego obiektów wyposażonych w instalacje OZE.
Firma świadczy również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi dla biznesu, koordynując wszystkie działania związane z realizacją oraz eksploatacją tych systemów. Umożliwia to zwiększenie efektywności energetycznej budynków różnych typów, od hal przemysłowych po obiekty hotelowe i biurowe. ENREVO wspiera również inwestorów i deweloperów w zakresie doradztwa biznesowego, a także oferuje rozwiązania IT oraz specjalistyczne ekspertyzy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w segmencie M&A, firma potrafi efektywnie prowadzić akwizycje projektów oraz sprzedaż praw do inwestycji, wspierając swoich klientów na każdym etapie procesu.
Misją ENREVO jest wspieranie rozwoju zrównoważonej energii w Polsce oraz promowanie technologii odnawialnych, co czyni ich istotnym graczem na rynku energii odnawialnej w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enrevo osiągnęła 1 594 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 455 528 zł. Pozostałe przychody to 138 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 139 723 zł.
Zysk netto wyniósł 315 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 594 142 zł w 2024 roku.
• 879 460 zł w 2023 roku.
• 828 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 805 zł w 2024 roku.
• 135 546 zł w 2023 roku.
• 40 828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enrevo wynosi 2 610 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 406 zł a 4 421 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 610 389 zł w 2024 roku.
• 1 266 045 zł w 2023 roku.
• 807 404 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enrevo wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enrevo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enrevo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enrevo wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 575
zł.
Koszty operacyjne Enrevo wyniosły 1 104 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 575 zł w 2024 roku
• 295 701 zł w 2023 roku
• 328 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enrevo wyniosła 623 174 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 174 zł w 2024 roku.
• 199 265 zł w 2023 roku.
• 139 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enrevo wyniosły 243 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 966 zł w 2024 roku
• 15 862 zł w 2023 roku
• 17 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enrevo wykazała przychody na poziomie 1 594 142 zł.
Organizacja zarobiła 349 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 458 zł w 2024 roku
• 20 296 zł w 2023 roku
• 4521 zł w 2022 roku