AZURE ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000758749

Podsumowanie

aktywa

173 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-213 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TUMSKA, 4

Kod pocztowy

02-430

Rejestracja

2018-11-22

Rozpoczęcie działalności

2018-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azure energy osiągnęła 1 886 193 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 883 890 zł. Pozostałe przychody to 2304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 097 233 zł.

Strata netto wyniosła 213 344 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 377 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 886 193 zł w 2023 roku.
• 1 910 381 zł w 2022 roku.
• 4 788 168 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -213 344 zł w 2023 roku.
• -360 776 zł w 2022 roku.
• 239 935 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

326577.59

91824.9

684492.09

300652.22

4788168.12

239934.6

1910380.61

-360776.31

1886193.4

-213343.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azure energy wynosi 1 304 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 715 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 304 931 zł w 2023 roku.
• 1 481 064 zł w 2022 roku.
• 4 629 909 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

72618.67

657636.67

1285548.6

298107.84

1957044.78

4209131.08

478058.79

4629909.27

11970420.3

0

1481063.63

4775951.53

0

1304931.18

4715483.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azure energy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Azure energy wyniosły 2 094 472 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1590 zł w 2022 roku
• 108 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azure energy wyniosła 173 291 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2500 zł.

a

ktywa obrotowe to 170 791 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 291 zł w 2023 roku.
• 307 094 zł w 2022 roku.
• 667 709 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

119596.29

445960.37

667708.65

307093.82

173290.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -337%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

0.95

0.33

0.28

0.67

0.76

0.47

0.44

0.36

0.38

0.05

-1.17

-1.3

-0.19

-1.23

-3.37

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azure energy wyniosły 109 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 999 zł w 2023 roku
• 30 458 zł w 2022 roku
• 30 297 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

119596.29

22771.39

0.19

445960.37

48483.25

0.11

667708.65

30296.93

0.05

307093.82

30458.41

0.1

173290.53

109998.65

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azure energy wykazała przychody na poziomie 1 886 193 zł.

Organizacja zarobiła -213 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -213 344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 796 zł w 2021 roku

Wartość

0

17120

28641

23796

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Azure energy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57055

0.00464

0.00063

0

0.92841

0.87278

0.59237

0.32248

0.85638

0.80837

0.98924

0.87956

0.95199

0.95381

0.90865

0.71071

0.2747

0.88547

0.8666

0.98837

0.8125

0.96001

0.93845

0.9655

0.6915

0.20806

0.74353

0.65649

0.97535

0.66983

0.9423

0.03642

0.9272

0.59893

0.21867

0.65011

0.56457

0.08108

0.05441

0

0.08711

0.90907

0.45759

0.31797

0.67668

0.57149

0.0773

0.02239

0

Powiązania

VGP AZURE 1 - powiązanie zwrotne

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

G BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2018

S Maciej

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

22.11.2018

G Bartosz

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

S Maciej

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

G Bartosz

Sierpień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

30.07.2021

Vgp Azure 1

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.02.2021

30.07.2021

Vgp Azure 1

Organizacja

Udziałowcy

Gorgolewski Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sobczak Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AZURE ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV BARGŁÓW DWORNY SP. Z O.O.	0000675262
2	PVE 16 SP. Z O.O.	0000706369
3	ELEKTROWNIA PV 17 SP. Z O.O.	0000735675
4	PVSE 2 SP. Z O.O.	0000763073
5	E.W.W.R. SP. Z O.O.	0000605125
6	WARSOLA 6 SP. Z O.O.	0000699329
7	SOLAR SKY GRZEGORZ SOSZYŃSKI SP. K.	0000500642
8	POLSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655681
9	MODERÓWKA PV SP. Z O.O.	0000580487
10	ENERGY SOLAR 16 SP. Z O.O.	0000720852
11	GGPL 1 SP. Z O.O.	0000784302
12	PVE 187 SP. Z O.O.	0000860148
13	GGPL 4 SP. Z O.O.	0000785941
14	SAWITRI SP. Z O.O.	0000789533
15	WWS OPOLE SP. Z O.O.	0000451715
16	WESTWIND BIOGAZ SP. Z O.O.	0000450655
17	GEMMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000920330
18	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV SP. Z O.O.	0000751841
19	ALPHA RE 4 SP. Z O.O.	0000866061
20	RPS3 SP. Z O.O.	0000591143
21	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
22	ENREVO SP. Z O.O.	0000841795
23	BIOGAZ CZARNY SP. Z O.O.	0000475694
24	SPOWER KZDK 5 SP. Z O.O.	0000692468
25	ELEKTROPARTNER ENERGIA SP. Z O.O.	0000897363
26	EKOSTROM SP. Z O.O.	0000267505
27	GREEN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000355235
28	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
29	BOREALIS-4 SZELIGI SP. Z O.O.	0000448473
30	RENX POLSKA SP. Z O.O.	0000902067

AZURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758749 NIP 9512473829 REGON 381860517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZURE ENERGY

AZURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000758749 NIP
9512473829 REGON
381860517