FAN4FUN SP. Z O.O. | KRS: 0000366066

Podsumowanie

aktywa

920 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

273 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2010-09-24

Rozpoczęcie działalności

2010-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fan4fun osiągnęła 1 565 488 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 565 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 292 715 zł.

Zysk netto wyniósł 272 773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 565 488 zł w 2024 roku.
• 1 900 689 zł w 2023 roku.
• 1 257 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 773 zł w 2024 roku.
• 399 639 zł w 2023 roku.
• 330 795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

644582.09

-95602.59

763459.4

-33731.05

1245366.01

333417.97

1109426.51

170365.93

1091988.26

250372.99

1257599.25

330794.89

1900688.64

399638.53

1565487.89

272773.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fan4fun wynosi 300 tys. zł.

EBITDA Fan4fun wynosi 606 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 865 zł w 2024 roku.
• 409 164 zł w 2023 roku.
• 370 407 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 693 zł w 2024 roku.
• 714 992 zł w 2023 roku.
• 676 236 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fan4fun wynosi 2 713 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 578 570 zł a 3 913 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 713 321 zł w 2024 roku.
• 3 539 399 zł w 2023 roku.
• 2 535 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

429721.39

1611455.22

0

508972.93

1908648.5

0

2163915.89

4667851.58

0

1421081.39

2773566.27

125893.61

1855377.75

3505221.86

373989.78

2535568.84

4631128.46

673718.68

3539398.56

5594939.42

578569.69

2713321.12

3913719.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fan4fun wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fan4fun wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fan4fun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fan4fun wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 154 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fan4fun wyniosły 1 265 623 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fan4fun wyniosła 919 851 zł.

a

ktywa trwałe to 386 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 533 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 771 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 425 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -284 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 919 851 zł w 2024 roku.
• 1 147 910 zł w 2023 roku.
• 1 048 744 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2911140.93

2513360.94

2082149.04

1696992.46

1370005.89

1048743.69

1147909.73

919851.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.17

-0.1

-0.15

-0.01

0.06

0

-0.04

0.16

-1.32

0.3

0.27

0.1

-2.06

0.17

0.15

0.18

1.49

0.26

0.23

0.32

0.66

0.29

0.26

0.35

0.44

0.22

0.21

0.3

0.35

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fan4fun wyniosły 148 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -473 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 425 zł w 2024 roku
• 249 618 zł w 2023 roku
• 550 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2911140.93

3463708.62

1.19

2513360.94

3099659.68

1.23

2082149.04

2335029.81

1.12

1696992.46

1779507.3

1.05

1370005.89

1202147.74

0.88

1048743.69

550090.65

0.52

1147909.73

249618.16

0.22

919851.25

148425

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fan4fun wykazała przychody na poziomie 1 565 488 zł.

Organizacja zarobiła 299 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 983 zł w 2024 roku
• 9125 zł w 2023 roku
• 34 242 zł w 2022 roku

Wartość

18405

1088

25900

34242

9125

26983

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fan4fun wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09347

0.89363

0.8615

0.79777

0.67845

0.62865

0.44211

0.75394

0.15083

0.90127

0.84351

0.8059

0.70666

0.64243

0.49621

0.66077

0.95026

0.92678

0.81914

0.80529

0.85156

0.79043

0.95359

0.0429

0.95257

0.94351

0.92759

0.80225

0.77027

0.77414

0.68959

0.92795

0.04919

0.91538

0.9394

0.92138

0.75357

0.46255

0.84073

0.78001

0.95497

0.91147

0.94471

0.9371

0.91262

0.70106

0.32685

0.83859

0.73554

0.97528

0.70537

0.91885

0.94397

0.91711

0.66474

0.23895

0.82815

0.74488

0.97781

0.63243

0.89206

0.9336

0.89729

0.58258

0.2106

0.84291

0.77154

0.97414

0.59012

0.92359

Powiązania

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

N MARCIN - wspólnik

K MAŁGORZATA - reprezentacja

N MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2010

N Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

24.09.2010

K Piotr

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

24.09.2010

26.09.2013

N Małgorzata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

24.09.2014

N Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

24.09.2014

K Małgorzata

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

01.08.2024

K Piotr

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

01.08.2024

N Małgorzata

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Kalisz Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niewiadomski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FAN4FUN

	Organizacja	Numer KRS
1	FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY SP. Z O.O.	0000432701
2	EW GRONAJNY 2 SP. Z O.O.	0000702974
3	MEW ROSKO SP. Z O.O.	0000329296
4	ECOTOP SP. Z O.O.	0000442488
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000037627
6	P&P ENERGY SP. Z O.O.	0000656179
7	SUN HORIZON S.A. W LIKWIDACJI	0000873385
8	GREENMEGA SP. Z O.O.	0001010080
9	FOTOFARM SP. Z O.O.	0000614850
10	MARKO PIOTR KAWALEC SP. K.	0001003578
11	BRZEG ENERGIA SP. Z O.O.	0000933519
12	ENREVO SP. Z O.O.	0000841795
13	SULIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000786973
14	ENWIAT SP. Z O.O.	0000257102
15	POWERGRID SP. Z O.O.	0000622192
16	INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O.	0000216022
17	VENTUS SP. Z O.O.	0000378330
18	INNOSOL SP. Z O.O.	0000811790
19	DIAGNOTEST SP. Z O.O.	0000308678
20	SOLARWAT SP. Z O.O.	0000519145
21	LUCENT RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000882872
22	EKO-WIKING ENERGIA SP. Z O.O.	0000297987
23	CIRRUS SP. Z O.O.	0000309962
24	DRP BIOGAZ SP. Z O.O.	0000425921
25	BIODEFOL SP. Z O.O.	0000301733
26	PVE 124 SP. Z O.O.	0000839264
27	GSG SP. Z O.O.	0000921297
28	BIT-ENERGIA SP. Z O.O.	0000328656
29	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
30	FOTOFIELD SP. Z O.O.	0000613964

FAN4FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366066 NIP 1182021496 REGON 142221350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAN4FUN

FAN4FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366066 NIP
1182021496 REGON
142221350