Organizacja ES Jutrzenka 12 osiągnęła 798 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 794 263 zł. Pozostałe przychody to 3855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 010 413 zł.
Strata netto wyniosła 216 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 798 118 zł w 2024 roku.
• 820 259 zł w 2023 roku.
• 864 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -216 150 zł w 2024 roku.
• -306 264 zł w 2023 roku.
• -93 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 12 wynosi 2 252 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 177 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 252 843 zł w 2024 roku.
• 2 676 538 zł w 2023 roku.
• 2 632 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 12 wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ES Jutrzenka 12 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ES Jutrzenka 12 wyniosły 765 971
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 12 wyniosła 5 934 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 668 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 934 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 294 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 640 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 839 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 934 538 zł w 2024 roku.
• 6 954 388 zł w 2023 roku.
• 8 243 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92129.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119578 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ES Jutrzenka 12 wyniosły 3 640 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 934 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 640 186 zł w 2024 roku
• 4 114 789 zł w 2023 roku
• 5 502 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ES Jutrzenka 12 wykazała przychody na poziomie 798 118 zł.
Organizacja zarobiła -216 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest
Nextpower Iii Poland Holdco
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2022 do 01.03.2023
był Nextpower Iii Poland Holdco
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.03.2021 do 12.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.