SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Transport-Spedycja Bog-Dan osiągnęła 27 115 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 115 178 zł. Pozostałe przychody to 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 209 251 zł.
Strata netto wyniosła 93 359 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
102 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 115 892 zł w 2025 roku. • 29 790 950 zł w 2024 roku. • 27 319 908 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
351 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -93 359 zł w 2025 roku. • 68 061 zł w 2024 roku. • 609 397 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 18 288 310 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 419 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 288 310 zł w
2025 roku. • 20 003 181 zł w
2024 roku. • 21 127 993 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
384 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9881 zł w
2025 roku. • 203 372 zł w
2024 roku. • 779 246 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
362 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 68 464 zł w
2025 roku. • 222 309 zł w
2024 roku. • 792 660 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 43 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 43 os. w 2025 roku. • 42 os. w 2024 roku. • 36 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Transport-Spedycja Bog-Dan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 229938. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/704687/25/832]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 229937. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/704687/25/431]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1361156. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/683595/24/466]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1361155. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/683595/24/65]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 946500. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/540401/23/198]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 946499. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/540401/23/797]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 484647. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/396268/22/101]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 484646. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/396268/22/700]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1013160. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/351439/21/141]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1013159. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[RDF/351439/21/740]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
18.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 210020. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838715. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.04.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3803/20/226]
MSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 2. miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KAZIMIERZA
WIELKIEGO nr domu 94 nr lokalu 4 kod pocztowy
66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.03.2020R
NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP.A.NUMER 2778/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻAL 2. BOGDAN
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŻAL 2. KRZYSZTOF
JAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA
UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ŻAL 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ŻAL 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. WICE
PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 2 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Transport-Spedycja Bog-Dan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Transport-Spedycja Bog-Dan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 482 tys. zł w 2025 roku. • 541 tys. zł w 2024 roku. • 538 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,08 mln zł w 2025 roku. • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 1,09 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 706 123 zł.
Koszty operacyjne Transport-Spedycja Bog-Dan wyniosły
27 105 297 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
538 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 706 123 zł w 2025 roku • 5 777 587 zł w 2024 roku • 4 628 535 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,1% w 2025 roku •
19,5% w 2024 roku •
17,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transport-Spedycja Bog-Dan wyniosła 4 921 461 zł.
Aktywa trwałe to 116 435 zł.
Aktywa obrotowe to 4 805 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 921 461 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 917 666 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 003 794 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 385 859 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 45 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 921 461 zł sumy bilansowej i 1 917 666 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 628 803 zł sumy bilansowej i 2 078 494 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 693 178 zł sumy bilansowej i 2 009 203 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,87%.
Marża operacyjna wyniosła 0,04%.
Marża netto wyniosła -0,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transport-Spedycja Bog-Dan wyniosły 3 003 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 921 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 340 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 003 794 zł w 2025 roku • 3 550 308 zł w 2024 roku • 3 683 976 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2025 roku • 63% w 2024 roku • 65% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Transport-Spedycja Bog-Dan ma 3 003 794 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 160 893 zł (72%).
Dalej: państwu 263 032 zł (9%), pracownikom 239 691 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 63 731 zł (2%).
Pozostali, 276 448 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
72%
Państwo
podatki, cła i ZUS
263 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
240 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
60 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
276 tys. zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2020: 24%).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 255 tys. zł należności i inne: 4,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 44 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
1,59
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,6 w 2025 roku • 1,56 w 2024 roku • 1,52 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Transport-Spedycja Bog-Dan: dług wobec banków i pożyczkodawców 60 250 zł, gotówka 254 994 zł. Do tego 259 597 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 37 178 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 27% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 003 794 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 260 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł255 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców60 tys. zł
gotówka255 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 37 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 27% odsetek.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 215 tys. zł do 260 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 60 tys. zł • 2024: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 27% • 2024: 4,7 raza • 2023: 137,5 raza
W latach 2019-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Transport-Spedycja Bog-Dan wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 971 135 zł, z czego 3 971 135 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2025 roku • 54 dni w 2024 roku • 61 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Transport-Spedycja Bog-Dan wynoszą 27 079 919 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 15 371 570 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 344 593 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 927 660 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej27,1 mln zł
Usługi obce15,4 mln zł · 57%
Zużycie materiałów i energii5,3 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,9 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia778 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty379 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe220 tys. zł · <1%
Amortyzacja59 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 27,1 mln zł w 2025 roku • 29,5 mln zł w 2024 roku • 26,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Transport-Spedycja Bog-Dan wykazała przychody na poziomie 27 115 892 zł.
Organizacja poniosła stratę 72 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 161 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 93 359 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 161 zł w 2025 roku • 15 016 zł w 2024 roku • 7916 zł w 2023 roku
Organizacja Transport-Spedycja Bog-Dan wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 809 258,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 809 258,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej27 079 919,23
I. Amortyzacja58 583,09
II. Zużycie materiałów i energii5 344 593,29
III. Usługi obce15 371 569,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)378 879,03
V. Wynagrodzenia4 927 659,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)778 463,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe220 170,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-270 660,78
D. Pozostałe przychody operacyjne305 919,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych152 259,99
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne153 659,81
E. Pozostałe koszty operacyjne25 377,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 377,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 881,23
G. Przychody finansowe713,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne713,68
H. Koszty finansowe82 792,63
I. Odsetki, w tym: (+1)37 177,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne45 614,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-72 197,72
J. Podatek dochodowy21 161,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-93 358,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Transport-Spedycja Bog-Dan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 104 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 14 dni02-04-2026
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
+3 mies. 4 dni17-10-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
+8 mies. 17 dni29-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Żal Bogdan posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żal Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.04.2020) są: • Żal Krzysztof (50% udziałów) • Żal Bogdan (50% udziałów)
