Dysponowanie nowoczesnym taborem do transportu kontenerów.
Oferowanie usług składowania i przeładunku kontenerów w depocie w Małaszewiczach.
Wsparcie agencji celnej dla obrotów towarowych z UE i krajami Unii Celnej.
Kompleksowa obsługa logistyczna na terenie Polski i poza jej granicami.
ELCOM Group to renomowana firma transportowo-spedycyjna z siedzibą w Małaszewiczach, która wyróżnia się zaawansowaną ofertą usług logistycznych. Specjalizuje się w transporcie intermodalnym, co pozwala na efektywne łączenie różnych środków transportu, zarówno drogowego, jak i kolejowego. ELCOM dysponuje własnym taborem nowoczesnych pojazdów przystosowanych do transportu kontenerów, co znacząco zwiększa elastyczność i efektywność realizowanych usług. Dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi firmami transportowymi, ELCOM zapewnia kompleksową obsługę logistyczną, obejmującą całą Polskę oraz rynki krajów sąsiednich. Firma posiada także depot w Małaszewiczach, które stanowi kluczowy punkt w europejskiej sieci logistycznej, oferując usługi przechowywania oraz obsługi kontenerów. Agencja celna przy ELCOM ułatwia przedsiębiorstwom i osobom fizycznym obroty towarowe, a doświadczony zespół pracowników zapewnia indywidualne podejście do każdego zlecenia, co przyczynia się do wysokiej jakości świadczonych usług oraz dużego zaufania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elcom Group osiągnęła 26 994 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 994 809 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 371 027 zł.
Zysk netto wyniósł 623 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 497 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 994 812 zł w 2024 roku.
• 20 939 672 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 783 zł w 2024 roku.
• 1 119 173 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elcom Group wynosi 796 tys. zł.
EBITDA Elcom Group wynosi 845 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcom Group wynosi 20 964 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 337 zł a 67 487 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 222 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 964 009 zł w 2024 roku.
• 19 182 568 zł w 2023 roku.
• 519 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elcom Group wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcom Group wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,446% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elcom Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elcom Group wynosi 361 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 397 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 883 204
zł.
Koszty operacyjne Elcom Group wyniosły 26 199 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 941 602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 883 204 zł w 2024 roku
• 2 716 620 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elcom Group wyniosła 6 132 656 zł.
a
ktywa trwałe to 897 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 235 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 132 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 502 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 437 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 132 656 zł w 2024 roku.
• 6 182 050 zł w 2023 roku.
• 3 257 339 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elcom Group wyniosły 5 502 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 132 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 469 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 502 874 zł w 2024 roku
• 5 187 258 zł w 2023 roku
• 2 564 814 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elcom Group wykazała przychody na poziomie 26 994 812 zł.
Organizacja zarobiła 655 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 241 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku