SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Transport i spedycja: przewozy krajowe sześć razy w tygodniu
Arteria Logistics Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, należąca do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Specjalizuje się w dostarczaniu dedykowanych rozwiązań logistycznych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma wyróżnia się własnym potencjałem transportowym i magazynowym, co pozwala na elastyczne i skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi.Usługi oferowane przez Arteria Logistics obejmują logistyka kontraktowa, gdzie firma obsługuje różne kanały dystrybucji, w tym retail, e-commerce oraz FMCG. Kolejną znaczącą usługą są kompleksowe usługi magazynowe, obejmujące składowanie, załadunki, rozładunki oraz prowadzenie ewidencji towarów. Firma dostarcza także produkty AGD/RTV, meble oraz materiały POSM, oferując również ich montaż, co jest szczególnie atrakcyjne dla klientów z sektora stacjonarnego oraz e-commerce.W zakresie usług transportowych i spedycyjnych, Arteria Logistics wykonuje przewozy sześć razy w tygodniu na terenie całego kraju, zapewniając transport do i z licznych magazynów oraz ponad 800 punktów docelowych. Firma posiada zaawansowane systemy informatyczne, które integrują się z systemami klientów, co umożliwia sprawne zarządzanie logistyką i procesami operacyjnymi.Warto podkreślić, że Arteria Logistics dysponuje zespołem specjalistów odpowiedzialnych za inżynierię procesową, którzy wspierają przygotowanie operacji i integrację systemową. Firma stawia na elastyczność, aranżując wyposażenie magazynowe oraz dopasowując systemy IT do specyficznych potrzeb biznesowych klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Arteria Logistics zapewnia profesjonalne wsparcie oraz partnerstwo w biznesie, gwarantując jednocześnie opiekuna odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z klientem, co przyczynia się do długotrwałej i owocnej współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arteria Logistics osiągnęła 29 901 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 901 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 703 877 zł.
Zysk netto wyniósł 197 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 440 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 901 111 zł w 2024 roku.
• 27 127 887 zł w 2023 roku.
• 26 447 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 234 zł w 2024 roku.
• 50 186 zł w 2023 roku.
• -193 181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arteria Logistics wynosi 567 tys. zł.
EBITDA Arteria Logistics wynosi 966 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 567 276 zł w
2024 roku.
• 492 613 zł w
2023 roku.
• 669 241 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 966 336 zł w
2024 roku.
• 848 789 zł w
2023 roku.
• 1 073 601 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arteria Logistics wynosi 21 866 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 143 840 zł a 74 752 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 560 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 866 850 zł w 2024 roku.
• 19 281 621 zł w 2023 roku.
• 17 631 958 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arteria Logistics wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteria Logistics wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arteria Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arteria Logistics wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 238 156
zł.
Koszty operacyjne Arteria Logistics wyniosły 29 333 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
759 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 238 156 zł w 2024 roku
• 5 369 037 zł w 2023 roku
• 4 966 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arteria Logistics wyniosła 6 051 513 zł.
a
ktywa trwałe to 1 576 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 475 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 051 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 525 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 526 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 051 513 zł w 2024 roku.
• 6 609 100 zł w 2023 roku.
• 5 663 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arteria Logistics wyniosły 4 526 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 051 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 526 393 zł w 2024 roku
• 5 281 607 zł w 2023 roku
• 5 878 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arteria Logistics wykazała przychody na poziomie 29 901 111 zł.
Organizacja zarobiła 410 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 213 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 260 zł w 2024 roku
• 319 206 zł w 2023 roku
• 17 249 zł w 2022 roku