Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów
Zastosowanie systemów GPS dla całodobowego nadzoru transportu
FRUKTA Trans to przedsiębiorstwo specjalizujące się w spedycji oraz logistyce, które oferuje szeroki wachlarz usług transportowych zarówno na terenie Polski, jak i na rynkach europejskich oraz w skali międzynarodowej. Dzięki nowoczesnej flocie składającej się z ponad 20 ciężarówek renomowanych marek, takich jak Volvo i Mercedes, FRUKTA Trans może zapewnić niezawodne i efektywne przewozy. W firmie kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo i terminowość dostaw. W ramach swoich usług firma obsługuje przewozy krajowe oraz międzynarodowe, oferując także transport lotniczy i kompleksową obsługę celną. Zespół FRUKTA Trans wdraża indywidualne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, co pozwala na elastyczność współpracy. Przedsiębiorstwo słynie z dbałości o szczegóły oraz dzięki zastosowaniu systemów GPS, zapewnia całodobowy nadzór nad przewozami, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. Klienci mogą oczekiwać szybkiej oraz efektywnej pomocy specjalistów, co przyczynia się do optymalizacji kosztów transportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frukta Trans osiągnęła 24 037 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 946 017 zł. Pozostałe przychody to 91 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 367 530 zł.
Zysk netto wyniósł 578 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 881 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 037 310 zł w 2024 roku.
• 24 032 547 zł w 2023 roku.
• 28 181 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 578 487 zł w 2024 roku.
• -1 368 094 zł w 2023 roku.
• 426 942 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frukta Trans wynosi 18 338 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 093 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 050 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 338 822 zł w 2024 roku.
• 16 021 698 zł w 2023 roku.
• 20 774 654 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frukta Trans wynosi 653 tys. zł.
EBITDA Frukta Trans wynosi 833 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 652 720 zł w
2024 roku.
• -1 086 154 zł w
2023 roku.
• 593 648 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
223 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 832 887 zł w
2024 roku.
• -899 669 zł w
2023 roku.
• 659 864 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frukta Trans wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,20% w 2024 roku.
• 3,20% w 2023 roku.
• 3,19% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frukta Trans wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 6,4% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frukta Trans charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frukta Trans wynosi 171 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 958 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 958 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 378 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 958 tys. zł w 2024 roku.
• 961 tys. zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 421 389
zł.
Koszty operacyjne Frukta Trans wyniosły 23 293 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
984 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 421 389 zł w 2024 roku
• 5 567 807 zł w 2023 roku
• 4 981 032 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frukta Trans wyniosła 4 324 881 zł.
a
ktywa trwałe to 854 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 470 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 324 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 031 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 356 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 324 881 zł w 2024 roku.
• 4 314 112 zł w 2023 roku.
• 5 813 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frukta Trans wyniosły 5 356 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 324 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 356 265 zł w 2024 roku
• 5 209 870 zł w 2023 roku
• 5 441 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frukta Trans wykazała przychody na poziomie 24 037 310 zł.
Organizacja zarobiła 578 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 578 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 142 613 zł w 2022 roku