Tworzenie materiałów drukowanych od A do Z|Audyt funkcjonalności i atrakcyjności materiałów reklamowych|Produkcja z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu drukarskiego|Specjalizacja w obsłudze agencji reklamowych, e-commerce i wydawnictw|Indywidualne podejście do każdego klienta i jego potrzeb
Paperlove to firma, która zajmuje się kompleksowym tworzeniem materiałów drukowanych. Proces pracy w Paperlove obejmuje wszystkie etapy – od planowania, przez projektowanie, aż po finalne drukowanie. Przedsiębiorstwo stawia na skuteczność swych produktów, co realizuje poprzez szczegółową współpracę z klientami, dzięki czemu każdy krok jest spersonalizowany i dostosowany do potrzeb zespołu. Kluczowym elementem działalności Paperlove jest audyt materiałów drukowanych, który analizuje efektywność dostarczanych treści, ich formę oraz czytelność, uwzględniając ponad 50 wskaźników jakości. Firma oferuje również tworzenie i produkcję materiałów, korzystając z nowoczesnego sprzętu drukarskiego, co pozwala na realizację zleceń w różnorodnych nakładach. Paperlove wyróżnia się nieszablonowym podejściem oraz przemyślaną strategią, co zjednuje sobie klientów, z których 9 na 10 decyduje się na długofalową współpracę. Dodatkowo, Paperlove obsługuje wiele branż, w tym agencje reklamowe, ecommerce i wydawnictwa, co sprawia, że jest wszechstronnym partnerem w zakresie materiałów drukowanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paperlove osiągnęła 3 586 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 586 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 235 619 zł.
Zysk netto wyniósł 350 583 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
229 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 586 202 zł w 2024 roku. • 4 411 631 zł w 2023 roku. • 4 045 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
155 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 350 583 zł w 2024 roku. • -414 121 zł w 2023 roku. • 39 145 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Paperlove wynosi 4 450 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
698 744 zł a 8 868 610 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
446 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 450 883 zł w
2024 roku. • 3 325 990 zł w
2023 roku. • 3 557 333 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paperlove wynosi 351 tys. zł.
EBITDA Paperlove wynosi 387 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 350 583 zł w
2024 roku. • -412 671 zł w
2023 roku. • 39 236 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 387 130 zł w
2024 roku. • -365 617 zł w
2023 roku. • 131 085 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Paperlove mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Paperlove.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1310625. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/800305/25/643]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1310624. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRA-
: NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/800305/25/242]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1310623. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/800305/25/841]
MSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 922474. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/647476/24/861]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 922473. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/647476/24/460]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 922472. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/647475/24/748]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1405746. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/573243/23/536]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1405745. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/573243/23/135]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1405744. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/573243/23/734]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 96497. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/467928/23/892]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 96496. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/467928/23/491]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 96495. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/467928/23/90]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1022999. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/351478/21/26]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1010928. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/351478/21/625]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1010927. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838230. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/351478/21/224]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
16.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 708341. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.04.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19737/20/125]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BISKUPIŃSKA
nr domu 20 kod pocztowy 30-732 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. BISKUPIŃSKA nr domu 21 kod pocztowy 30-732
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 345013. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.04.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14866/20/433]
Rzuć okiemMSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BISKUPIŃSKA
nr domu 28 kod pocztowy 30-732 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. BISKUPIŃSKA nr domu 20 kod pocztowy 30-732
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
:
Poz. 205076. PAPERLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000838230. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.04.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11200/20/282]
MSiG 83/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PAPERLOVE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BISKUPIŃSKA nr domu 28 kod pocztowy 30-732 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 16.04.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRUK 2. ANETA 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KRUK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRUK 2. ANETA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KRUK
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ
Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 17 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
3 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 4 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
5 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 6 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Paperlove nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paperlove wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paperlove charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paperlove wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 135 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 102 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 247 tys. zł w 2024 roku. • 176 tys. zł w 2023 roku. • 253 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
394 421 zł.
Koszty operacyjne Paperlove wyniosły
3 235 619 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
230 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 394 421 zł w 2024 roku • 1 185 905 zł w 2023 roku • 854 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,2% w 2024 roku •
24,6% w 2023 roku •
21,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paperlove wyniosła 1 060 554 zł.
Aktywa trwałe to 237 131 zł.
Aktywa obrotowe to 823 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 554 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 941 838 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 717 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 153 261 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 31 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 060 554 zł sumy bilansowej i 941 838 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 829 328 zł sumy bilansowej i 591 255 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 367 077 zł sumy bilansowej i 1 005 376 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
119 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
77 tys. zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
25%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
9 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2020: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Paperlove wynosi 6,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 382 tys. zł należności i inne: 197 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 244 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,94 zł, z czego 3,22 zł w gotówce.
6,94
płynność bieżąca
4,88
płynność szybka
3,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,94 w 2024 roku • 2,29 w 2023 roku • 3 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Paperlove nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 382 448 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 118 717 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł382 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka382 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 382 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 154 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 375 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: 140,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Paperlove wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 195 772 zł, z czego 195 772 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 32 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Paperlove wynoszą 3 235 071 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 787 966 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 011 476 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 354 874 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,2 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 55%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)355 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia40 tys. zł · 1%
Amortyzacja37 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,2 mln zł w 2024 roku • 4,8 mln zł w 2023 roku • 4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Paperlove wykazała przychody na poziomie 3 586 202 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3501 zł w 2020 roku
Organizacja Paperlove wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 584 654,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 584 654,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 235 071,31
I. Amortyzacja36 547,00
II. Zużycie materiałów i energii1 011 475,63
III. Usługi obce1 787 965,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 014,54
V. Wynagrodzenia354 874,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 547,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 647,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)349 582,69
D. Pozostałe przychody operacyjne1 547,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 547,84
E. Pozostałe koszty operacyjne547,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne547,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)350 582,90
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)350 582,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)350 582,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Paperlove składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+62
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 26 dni09-09-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+4 mies. 24 dni06-12-2023
2021
+3 mies. 26 dni08-02-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kruk Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kruk Aneta posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 17.04.2020) są: • Kruk Paweł (50% udziałów) • Kruk Aneta (50% udziałów)
