Organizacja Iterum group holding osiągnęła 792 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 401 zł. Pozostałe przychody to 5733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 808 zł.
Zysk netto wyniósł 27 592 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -867 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 792 134 zł w 2022 roku.
• 1 659 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -299 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 592 zł w 2022 roku.
• 327 136 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iterum group holding wynosi 870 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 713 zł a 1 980 335 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 906 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 870 172 zł w 2022 roku.
• 2 776 513 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iterum group holding wyniosła 463 635 zł.
a
ktywa trwałe to 79 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 539 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 90 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 684 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 635 zł w 2022 roku.
• 549 610 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iterum group holding wyniosły 154 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 684 zł w 2022 roku
• 67 475 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iterum group holding wykazała przychody na poziomie 792 134 zł.
Organizacja zarobiła 50 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 409 zł w 2022 roku
• 37 792 zł w 2021 roku
Organizacja Iterum group holding wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milewski Szymon
posiada 1500 udziałów, które stanowią 48.4% firmy.