ILAND.GREEN SP. Z O.O. | KRS: 0000669016

Podsumowanie

aktywa

724 tys.

przychód

763 tys.

zysk

83 tys.

wartość firmy

937 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. OBORNICKA, 117

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2017-03-20

Rozpoczęcie działalności

2017-03-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ILAND.GREEN osiągnęła 763 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 763 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 680 337 zł.

Zysk netto wyniósł 82 663 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 663 zł w 2022 roku.
• -86 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

-406.63

0

-1.21

0

-85.8

763000

82663.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ILAND.GREEN wynosi 91 tys. zł.

EBITDA ILAND.GREEN wynosi 91 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ILAND.GREEN wynosi 936 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 427 zł a 1 907 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 936 745 zł w 2022 roku.
• 35 429 zł w 2021 roku.
• 35 494 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

35799.66

190931.52

0

35494.69

189305

0

35493.78

189300.16

0

35493.78

189300.16

0

35429.43

188956.96

97426.69

936745.39

1907500

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ILAND.GREEN wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ILAND.GREEN wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ILAND.GREEN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ILAND.GREEN wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 45 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 17 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ILAND.GREEN wyniosły 672 161 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ILAND.GREEN wyniosła 723 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 723 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 129 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 691 zł w 2022 roku.
• 147 239 zł w 2021 roku.
• 47 325 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

47732.88

47326.25

47325.04

147239.24

723691.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

0.11

0.64

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ILAND.GREEN wyniosły 593 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 593 789 zł w 2022 roku
• 100 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47732.88

0

47326.25

0

47325.04

0

47325.04

0

147239.24

100000

0.68

723691.25

593789

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ILAND.GREEN wykazała przychody na poziomie 763 000 zł.

Organizacja zarobiła 90 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 663 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1635 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8176 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ILAND.GREEN wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.37106

0.00294

0.43747

0.30577

0

0.42325

0.00556

0.35818

0.0031

0.37601

0.26008

0

0.43963

0.00418

0.35093

0.00348

0.43483

0.28162

0

0.42244

0.00413

0.36441

0.00353

0.4299

0.27619

0

0.44315

0.00256

0.39844

0.48588

0.44204

0.27869

0

0.77933

0.69251

0.49621

0.55353

0.70437

0.69129

0.8067

0.73132

0.77335

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, prokurent

M BŁAŻEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2020

M Błażej

Październik 1988

Osoba

wspólnik

20.03.2017

31.08.2020

M Błażej

Październik 1988

Osoba

wspólnik

31.08.2020

M Tomasz

Maj 1987

Osoba

prokurent

08.11.2022

M Tomasz

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

20.03.2017

M Błażej

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Moniuszko Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Moniuszko Błażej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2020 jest Moniuszko Błażej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2017 do 31.08.2020 był Moniuszko Błażej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ILAND.GREEN

	Organizacja	Numer KRS
1	TRINBUD SP. Z O.O.	0000693182
2	RAV GROUP SP. Z O.O.	0000752885
3	WELBUD SP. Z O.O.	0000377144
4	SOLSTE SP. Z O.O.	0000856291
5	BAUKOM CONCEPT SP. Z O.O.	0000901695
6	DOMABUD SP. Z O.O.	0000345094
7	TOMET SP. Z O.O.	0000569264
8	SUN RESORT INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000798235
9	WILLA BIELANY SP. Z O.O.	0000442455
10	JACK-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000906881
11	5 D PROJEKT SP. Z O.O.	0000768550
12	YESKON SP. Z O.O.	0000849198
13	RICARDO INVEST I SP. Z O.O.	0000914573
14	GSI GRUPA SP. Z O.O.	0000771779
15	DC MIŁY DOM - PIOTR MACIEJEWSKI SP. K.	0000828635
16	AAJ - INVEST SP. Z O.O.	0000869427
17	JB-BUD COMPANY SP. Z O.O.	0000621510
18	CAPITOL OPOCZNO SP. Z O.O.	0000931693
19	PROSPECT POLAND SP. Z O.O.	0000398658
20	NORSK DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000593246
21	ZIELONE RYBITWY SP. Z O.O. SP. K.	0000665687
22	REMMSET SP. Z O.O.	0000695646
23	TAGASO SP. Z O.O.	0000867981
24	LUKMAR INVEST SP. Z O.O.	0000847637
25	TRIO INVEST SP. Z O.O.	0000923658
26	BASIC STAFF SP. Z O.O.	0000970753
27	SDOM SP. Z O.O.	0000638383
28	SID BUD SP. Z O.O.	0000740254
29	B2RLAW PROPERTY SP. Z O.O.	0000821412
30	PLATINIUM-BUD SP. Z O.O.	0000880388

ILAND.GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669016 NIP 7831756052 REGON 366822550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILAND.GREEN

ILAND.GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669016 NIP
7831756052 REGON
366822550