A11 BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dynamiczna firma działająca w branży budowlanej i deweloperskiej, będąca częścią renomowanej grupy Skanska. Firma specjalizuje się w budownictwie kubaturowym i inżynieryjnym, oferując kompleksowe usługi od sprzedaży i wynajmu sprzętu budowlanego, przez roboty geotechniczne i ziemne, aż po układanie kruszywa i instalację ścianek szczelnych. W skład jej kompetencji wchodzą również roboty kolejowe oraz mobilna wytwórnia mas na zimno. Dodatkowo, A11 BIS dostarcza rozwiązania związane z wynajmem systemów BHP i powierzchni biurowych do podnajmu, a także sprzedażą mieszkań oraz biur. Firma realizuje również zrównoważony rozwój, promując etykę, różnorodność i architekturę bez barier. Dzięki szerokiemu spektrum usług, A11 BIS wspiera inwestorów na każdym etapie realizacji projektów budowlanych i deweloperskich, zapewniając najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Wartości firmy są zgodne z globalnymi standardami Skanska, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia na przestrzeni lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A11 BIS osiągnęła 1 765 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 881 zł. Pozostałe przychody to 1 724 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 005 233 zł.
Strata netto wyniosła 5 963 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 765 939 zł w 2024 roku.
• 7 261 484 zł w 2023 roku.
• 886 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -993 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 963 351 zł w 2024 roku.
• 1 034 962 zł w 2023 roku.
• -4 405 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A11 BIS wynosi -2,1 mln zł.
EBITDA A11 BIS wynosi -2,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A11 BIS wynosi 3 475 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 258 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 475 820 zł w 2024 roku.
• 15 751 877 zł w 2023 roku.
• 6 585 903 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A11 BIS wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 5,68% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A11 BIS wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A11 BIS charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A11 BIS wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 850 tys. zł w 2023 roku.
• 567 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 3,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne A11 BIS wyniosły -2 149 656
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A11 BIS wyniosła 121 472 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 472 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 472 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 064 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 408 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 245 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 472 914 zł w 2024 roku.
• 118 169 706 zł w 2023 roku.
• 117 007 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -195%.
Marża operacyjna wyniosła -5,022%.
Marża netto wyniosła -338%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -837 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A11 BIS wyniosły 118 408 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 472 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 734 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 408 211 zł w 2024 roku
• 109 141 651 zł w 2023 roku
• 109 014 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A11 BIS wykazała przychody na poziomie 1 765 939 zł.
Organizacja zarobiła -5 963 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 963 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku