LEOFOR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000281696

Podsumowanie

aktywa

107 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-37 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 2

Kod pocztowy

00-075

Rejestracja

2007-05-28

Rozpoczęcie działalności

2007-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMANTARIUSZ: LEOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI W LEOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU LEOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ROBERT ZYGMUNT MANDŻUNOWSKI, ELIZA AGNIESZKA MAJEWSKA. PROKURENCI W LEOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: WOJCIECH MAREK KANIA, RODZAJ PROKURY: ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leofor osiągnęła 9 539 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 000 591 zł. Pozostałe przychody to 7 538 934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 037 521 zł.

Strata netto wyniosła 36 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 976 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 539 525 zł w 2024 roku.
• 6 802 286 zł w 2023 roku.
• 3 034 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 930 zł w 2024 roku.
• 218 240 zł w 2023 roku.
• 71 892 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2704097.13

-699.97

2651930.14

-899.6

2844887.15

-2838.33

2687854.96

29368.78

2569652.94

35276.77

3034630.11

71892.37

6802286.25

218239.88

9539524.77

-36930.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leofor wynosi -5,57 mln zł.

EBITDA Leofor wynosi -5,57 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 796 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 574 304 zł w 2024 roku.
• 226 584 zł w 2023 roku.
• 70 286 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 796 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 574 304 zł w 2024 roku.
• 226 584 zł w 2023 roku.
• 70 286 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leofor wynosi 6 616 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 848 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 616 969 zł w 2024 roku.
• 5 692 801 zł w 2023 roku.
• 2 431 960 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1824435.46

6760242.82

0

1788982.77

6629825.35

0

1915492.03

7112217.88

40927.18

1950305.6

6719637.4

67384.76

1921593.8

6424132.35

121304.03

2431960.25

7586575.27

284983.94

5692800.96

17005715.63

0

6616969.49

23848811.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leofor wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leofor wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leofor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Leofor wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 286 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Leofor wyniosły 7 574 895 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leofor wyniosła 106 979 968 zł.

a

ktywa obrotowe to 106 979 968 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 979 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 343 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 636 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 798 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 979 968 zł w 2024 roku.
• 105 849 345 zł w 2023 roku.
• 102 147 580 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

94388163.93

95688454.08

92486031.77

99618968.22

99662312.89

102147580.19

105849344.9

106979968.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -279%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0

-0.03

0.01

0

-0.11

0

0.54

0

0.01

0

0.39

0.03

0.01

0

0.44

0.05

0.02

0

0.57

0.13

0.03

0

-0.11

-2.79

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leofor wyniosły 106 636 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 979 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 753 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 636 920 zł w 2024 roku
• 105 469 366 zł w 2023 roku
• 101 985 841 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94388163.93

94359225.21

1

95688454.08

95660414.96

1

92486031.77

92460830.98

1

99618968.22

99564398.65

1

99662312.89

99572466.55

1

102147580.19

101985841.48

1

105849344.9

105469366.31

1

106979968.15

106636919.74

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leofor wykazała przychody na poziomie 9 539 525 zł.

Organizacja zarobiła 3 217 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 254 666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 101% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 464 952 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 254 666 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3254666.4

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Leofor wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44853

0.90294

0.98324

0.67782

0.55704

0.5544

0.48309

0.26597

0

0.44963

0.9008

0.98242

0.67843

0.54968

0.5412

0.48406

0.22499

0

0.38057

0.90278

0.98087

0.68098

0.53097

0.5136

0.46427

0.15051

0

0.78719

0.89618

0.98399

0.68779

0.53111

0.4783

0.45074

0.76161

0

0.78053

0.88538

0.98413

0.68225

0.52763

0.53271

0.45278

0.69849

0

0.80834

0.89546

0.9836

0.66587

0.55944

0.5586

0.46837

0.70134

0

0.85645

0.94198

0.98319

0.67707

0.53209

0.63142

0.43552

0.75581

0

0.2492

0.94889

0.98111

0.66429

0.48462

0.20999

0.44857

0.13794

0.99402

Powiązania

POREMIL - wspólnik

LHI - wspólnik

LEOFOR - wspólnik, reprezentacja

D GERARD - prokurent

K WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2011

Lhi

Organizacja

wspólnik

28.05.2007

07.03.2011

Lhi

Organizacja

wspólnik

28.05.2007

Leofor

Organizacja

wspólnik

23.10.2008

Poremil

Organizacja

prokurent

28.05.2007

D Gerard

Grudzień 1973

Osoba

prokurent

28.05.2007

K Wojciech

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

28.05.2007

Leofor

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LEOFOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	0000883954
2	HCS 2 SP. Z O.O.	0000315411
3	MOBILIS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000455404
4	MCA INVEST SP. Z O.O.	0001038854
5	IDEAL IDEA PARK WROCŁAW JD CITY	0000812743
6	MOMO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000261812
7	M-STATE SP. Z O.O.	0000767769
8	GHELAMCO CRAFT SP. Z O.O.	0000942745
9	KW AGRICOLA SP. Z O.O.	0000786842
10	AFI PROJECT 8 SP. Z O.O.	0000930913
11	GREENWINGS OFFICES SP. Z O.O.	0000303267
12	GRUNTY GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000578666
13	IDEAL IDEA PARK WARSZAWA SP. Z O.O.	0000853381
14	EFFECT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000268827
15	MKDOMUS SP. Z O.O.	0000837271
16	BOK POLAND SP. Z O.O.	0000796930
17	A11 BIS SP. Z O.O.	0000829464
18	PROGRESS XXXI SP. Z O.O.	0000847182
19	WRE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000838330
20	CGLS SP. Z O.O. SP. K.	0000399118
21	SK&S BIURO SP. Z O.O.	0000417556
22	STALOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000902251
23	KINOITE 1 SP. Z O.O.	0000641665
24	A.T.S. SP. Z O.O.	0000793211
25	GHELAMCO SBP SP. Z O.O.	0000946161
26	PROJEKT - 3 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000516332
27	ANLOGISTYK II S.A.	0000671029
28	PIERWSZY DOM BIUROWY SP. Z O.O.	0000459802
29	DORACO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000650415
30	GBB INVEST SP. Z O.O.	0000680903

LEOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000281696 NIP 5252399369 REGON 141021317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEOFOR

LEOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000281696 NIP
5252399369 REGON
141021317