Organizacja Maters osiągnęła 916 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 916 504 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 870 114 zł.
Zysk netto wyniósł 46 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 916 504 zł w 2022 roku.
• 104 800 zł w 2021 roku.
• 486 724 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 389 zł w 2022 roku.
• 228 zł w 2021 roku.
• 124 875 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maters wynosi 1 016 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 939 zł a 2 291 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 016 499 zł w 2022 roku.
• 168 357 zł w 2021 roku.
• 921 388 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maters wyniosła 311 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 760 zł w 2022 roku.
• 142 398 zł w 2021 roku.
• 142 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maters wyniosły 18 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 508 zł w 2022 roku
• 12 295 zł w 2021 roku
• 12 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maters wykazała przychody na poziomie 916 504 zł.
Organizacja zarobiła 50 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4588 zł w 2022 roku
• 23 zł w 2021 roku
• 12 350 zł w 2020 roku
Organizacja Maters wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mateja Łukasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.