ONTIMAGO SP. Z O.O. | KRS: 0000734048

Podsumowanie

aktywa

561 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 80

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2018-05-30

Rozpoczęcie działalności

2018-05-30

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Leasing finansowy Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ontimago osiągnęła 1 921 989 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 921 480 zł. Pozostałe przychody to 508 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 847 739 zł.

Zysk netto wyniósł 73 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 921 989 zł w 2024 roku.
• 1 985 620 zł w 2023 roku.
• 1 047 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 741 zł w 2024 roku.
• 386 399 zł w 2023 roku.
• 25 357 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-15590.87

76277.31

-82564.05

716623.89

193398.37

839227.26

134138.6

1047671.86

25357.41

1985619.98

386398.76

1921988.66

73741.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ontimago wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Ontimago wynosi 128 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ontimago wynosi 1 808 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 232 141 zł a 4 804 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 808 432 zł w 2024 roku.
• 3 286 177 zł w 2023 roku.
• 945 932 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18306.85

97636.52

0

50851.54

190693.27

101432.59

1352775.33

2707577.18

164536.54

1260575.78

2098068.15

146054.6

945932.14

2619179.65

416835.59

3286177.28

5409582.64

232141.49

1808432.06

4804971.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ontimago wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ontimago wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ontimago charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ontimago wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 108 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 735 577 zł.

Koszty operacyjne Ontimago wyniosły 1 810 493 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 735 577 zł w 2024 roku
• 638 122 zł w 2023 roku
• 376 905 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ontimago wyniosła 561 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 561 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 309 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 121 zł w 2024 roku.
• 650 310 zł w 2023 roku.
• 299 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

28958.83

183664.6

223218.55

309860.97

299659.83

650310.24

561121.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

-0.64

-0.45

1.42

-1.1

-1.08

0.87

1.43

0.29

0.27

0.43

0.61

0.19

0.16

0.08

0.13

0.04

0.02

0.59

0.7

0.23

0.19

0.13

0.24

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ontimago wyniosły 251 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 599 zł w 2024 roku
• 94 529 zł w 2023 roku
• 104 920 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

28958.83

4549.7

0.16

183664.6

241819.52

1.32

223218.55

87975.1

0.39

309860.97

90478.92

0.29

299659.83

104920.37

0.35

650310.24

94529.46

0.15

561121.05

251599.07

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ontimago wykazała przychody na poziomie 1 921 989 zł.

Organizacja zarobiła 85 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 525 zł w 2024 roku
• 46 155 zł w 2023 roku
• 7127 zł w 2022 roku

Wartość

0

13491

13568

7127

46155

11525

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Ontimago wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33382

0.00312

0

0.17048

0.00278

0.38929

0.33532

0.12757

0.07053

0

0.07819

0.52271

0.64081

0.83261

0.1283

0.14538

0.14561

0.93161

0

0.90076

0.80454

0.65044

0.49823

0.757

0.79566

0.96314

0.93268

0.89727

0.85857

0.80779

0.67459

0.45007

0.67545

0.6963

0.86745

0.75877

0.87036

0.73613

0.82361

0.66523

0.47898

0.45807

0.50634

0.66191

0.54759

0.80979

0.91204

0.86334

0.74423

0.37483

0.69209

0.71891

0.91154

0.81557

0.91088

0.73232

0.82253

0.68971

0.57711

0.44491

0.46216

0.64016

0.59253

0.77081

Powiązania

G JACEK - wspólnik

L WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2018

L Włodzimierz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

30.05.2018

G Jacek

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

L Włodzimierz

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

08.10.2018

G Jacek

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Liszewski Włodzimierz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gaca Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ONTIMAGO

	Organizacja	Numer KRS
1	PGA ADVISORY SP. Z O.O.	0000743799
2	INTUUM SP. Z O.O. SP. K.	0000821687
3	WB FINANCE SP. Z O.O.	0000426312
4	AKTIVO FINANSE SP. Z O.O.	0000564597
5	FINCO CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000382866
6	MK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000347393
7	MAGMON SP. Z O.O.	0000816016
8	OPTIMUS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000867624
9	PARTNER LEASE FINANCE SP. Z O.O.	0000897340
10	UNIFUND SP. Z O.O.	0000542305
11	ADVANTAGE GROUP SP. Z O.O.	0000928204
12	ZAKŁAD USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW SP. Z O.O.	0000072223
13	OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU SP. Z O.O.	0000869381
14	UAB HEAVY FINANCE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000916519
15	PROFITUM WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000405884
16	JJ FINANSE SP. Z O.O.	0000886056
17	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057
18	PRO-TRUCK JANKOWSKI SP. K.	0000734197
19	KREDYT EXPERT SP. Z O.O.	0000429654
20	SME EQUITY SP. Z O.O.	0000962796
21	MBMI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000731275
22	KWLM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000627642
23	PEKT FINANSE SP. Z O.O.	0000874626
24	GURU GROUP HOLDING SP. Z O.O.	0000627100
25	PROACTUM SP. Z O.O.	0000803793
26	DANDELION SP. Z O.O.	0000749765
27	BANCO CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000459666
28	EUROPEJSKI LIDER ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000740386
29	DOMI SP. Z O.O.	0000933154
30	ICE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000892503

ONTIMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000734048 NIP 5272854606 REGON 380386048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONTIMAGO

ONTIMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000734048 NIP
5272854606 REGON
380386048