NESTOR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000823167

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

858 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. DR. JANA SUJKOWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2020-01-14

Rozpoczęcie działalności

2007-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: A) KOMPLEMENTARIUSZ, B) KOMANDYTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Tynkowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nestor osiągnęła 857 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 857 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 722 814 zł.

Zysk netto wyniósł 135 006 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 857 819 zł w 2023 roku.
• 2 261 534 zł w 2022 roku.
• 2 150 636 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 006 zł w 2023 roku.
• 59 058 zł w 2022 roku.
• -36 756 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2212788.43

29615.85

2150635.75

-36755.57

2261534.22

59057.63

857819.44

135005.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nestor wynosi 151 tys. zł.

EBITDA Nestor wynosi 151 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nestor wynosi 1 852 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 740 665 zł a 3 950 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 463 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 852 568 zł w 2023 roku.
• 2 845 947 zł w 2022 roku.
• 2 234 964 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

296158.5

2521299.76

5531971.08

0

2234963.63

5376589.38

590576.3

2845947.29

5877478.88

740664.79

1852568.01

3950212.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nestor wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nestor wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 198 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
• 214 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nestor wyniosły 706 631 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nestor wyniosła 1 488 373 zł.

a

ktywa trwałe to 737 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 751 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 488 373 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 987 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 488 373 zł w 2023 roku.
• 2 011 868 zł w 2022 roku.
• 2 908 497 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2861837.3

2908497.21

2011868.27

1488373.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

-0.01

-0.03

-0.02

0.03

0.04

0.03

0.09

0.14

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nestor wyniosły 500 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 488 373 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 820 zł w 2023 roku
• 542 499 zł w 2022 roku
• 1 840 222 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2861837.3

1624978.54

0.57

2908497.21

1840221.92

0.63

2011868.27

542498.55

0.27

1488373.27

500820.22

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nestor wykazała przychody na poziomie 857 819 zł.

Organizacja zarobiła 149 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 006 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 504 zł w 2023 roku
• 6575 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nestor wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34991

0.00307

0.00046

0

0.69739

0.78446

0.77648

0.50992

0.41504

0.40014

0.55314

0.43161

0

0.14488

0.76733

0.76557

0.53146

0.33901

0.32914

0.29862

0.18917

0

0.70021

0.7547

0.69389

0.32568

0.50146

0.46197

0.60872

0.44078

0.71113

0.7424

0.62262

0.62952

0.38221

0.73399

0.73357

0.70036

0.54534

0.7558

Powiązania

NESTOR - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2020

P Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

14.01.2020

Nestor

Organizacja

reprezentacja

14.01.2020

Nestor

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	KAPITEL-TAURUS SP. Z O.O.	0000117295
2	ZBUDUJEMY SP. Z O.O.	0000726572
3	RKM SP. Z O.O.	0000727415
4	JWJ SP. Z O.O.	0000392772
5	SOŁA SP. Z O.O.	0000582020
6	MONTBUD SP. Z O.O.	0000132515
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BUDOMET" SP. Z O.O.	0000154336
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "SABA" SP. Z O.O.	0000168040
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM" W CHODZIEŻY	0000009513
10	REMARKO SP. Z O.O. SP. K.	0000737084
11	GRUPA BUDOWLANA COMPLEX SP. Z O.O.	0000468658
12	GHD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000653143
13	WIP-ARCOM SP. Z O.O.	0000505236
14	ART_IN_BUD SP. Z O.O.	0000733261
15	KAWI-BUD SP. Z O.O.	0000662416
16	ZR-B "KACZMAREK" SP. Z O.O.	0000444791
17	EBB SP. Z O.O.	0000163760
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIBUD" SP. Z O.O.	0000195285
19	PROFILBUD SP. Z O.O.	0000879024
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "KOMBUD" SP. Z O.O.	0000076893
21	BTS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722739
22	A&R DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918853
23	REM-BUD COMFORT SP. Z O.O.	0000517427
24	ALMESTA SP. Z O.O.	0000635088
25	ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW PATYNA W LIKWIDACJI	0000394588
26	SUDECKA INWEST SP. Z O.O.	0000715416
27	1HOME4YOU SP. Z O.O.	0000886050
28	VALDANOS SP. Z O.O.	0000895975
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAMAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000109674
30	KOMUNALNY ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "KOREBUD"	0000154896

NESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000823167 NIP 8762351624 REGON 340259536

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NESTOR

NESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000823167 NIP
8762351624 REGON
340259536