ISAN SP. Z O.O. | KRS: 0000676561

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

764 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. WINCENTEGO WITOSA, 23

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2017-05-08

Rozpoczęcie działalności

2017-05-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Transport wodny śródlądowy pasażerski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isan osiągnęła 763 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 763 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 795 479 zł.

Strata netto wyniosła 31 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 846 zł w 2024 roku.
• 825 588 zł w 2023 roku.
• 657 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 633 zł w 2024 roku.
• 136 605 zł w 2023 roku.
• 170 992 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

109565.46

21880.86

379048.45

61930.74

544067.48

100506.71

1015049.06

377778.37

512139.91

79873.74

657067.42

170992.38

825587.64

136605.48

763846.01

-31633.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isan wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Isan wynosi -18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 271 zł w 2024 roku.
• 153 199 zł w 2023 roku.
• 191 677 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 900 zł w 2024 roku.
• 164 735 zł w 2023 roku.
• 204 113 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isan wynosi 1 201 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 691 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 201 432 zł w 2024 roku.
• 1 812 740 zł w 2023 roku.
• 1 735 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53910.64

214477.73

306332.04

100358.7

600780.63

947621.13

175738.73

940477.23

1407093.94

444072.51

2631885.36

5288897.18

485227.82

1146149.38

2587881.68

613472.1

1735486.57

3271851.2

715926.21

1812739.89

3818273.12

0

1201432.01

3691740.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 463 zł.

Koszty operacyjne Isan wyniosły 794 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 463 zł w 2024 roku
• 205 970 zł w 2023 roku
• 151 955 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isan wyniosła 1 022 266 zł.

a

ktywa trwałe to 133 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 888 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 022 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 922 935 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 022 266 zł w 2024 roku.
• 1 094 772 zł w 2023 roku.
• 888 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

99346.26

194454.19

316705.81

772582.98

794961.31

888960.19

1094772.21

1022266.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.3

0.25

0.2

0.32

0.46

0.19

0.16

0.32

0.43

0.2

0.18

0.49

0.64

0.41

0.37

0.1

0.12

0.17

0.16

0.19

0.21

0.29

0.26

0.12

0.14

0.19

0.17

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isan wyniosły 99 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 022 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 331 zł w 2024 roku
• 140 204 zł w 2023 roku
• 70 997 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99346.26

27465.4

0.28

194454.19

60642.59

0.31

316705.81

82387.5

0.26

772582.98

180486.3

0.23

794961.31

147990.89

0.19

888960.19

70997.39

0.08

1094772.21

140203.93

0.13

1022266.17

99331.05

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isan wykazała przychody na poziomie 763 846 zł.

Organizacja zarobiła -30 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -590 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1003 zł w 2024 roku
• 15 742 zł w 2023 roku
• 19 036 zł w 2022 roku

Wartość

5132

10812

10457

35951

5080

19036

15742

1003

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isan wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7134

0.53401

0.40158

0.31501

0.83749

0.85913

0.86817

0.68859

0.77796

0.75845

0.60963

0.4563

0.33796

0.78378

0.79432

0.88545

0.7224

0.7996

0.76609

0.63305

0.4903

0.32542

0.76652

0.7743

0.85844

0.69729

0.7984

0.86905

0.70152

0.60529

0.30427

0.86756

0.88772

0.91372

0.77014

0.89519

0.73076

0.61361

0.58473

0.27375

0.73473

0.73334

0.71457

0.52208

0.72068

0.77842

0.61286

0.568

0.19072

0.83211

0.83819

0.80109

0.57974

0.78702

0.74124

0.61508

0.57807

0.23623

0.74289

0.743

0.73516

0.54456

0.76017

0.19832

0.54014

0.50357

0.204

0.31532

0.29247

0.25009

0.1865

0.53829

Powiązania

D PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2017

D Piotr

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

08.05.2017

D Piotr

Styczeń 1992

Osoba

Udziałowcy

Dmitrzak Piotr posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do ISAN

	Organizacja	Numer KRS
1	SWIATOZE SP. Z O.O.	0000791256
2	AK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000356052
3	ENERGIELECTRICS SP. Z O.O. SP. K.	0000741677
4	SB SP. Z O.O.	0000699225
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SABENA" SP. Z O.O.	0000129988
6	DATAR SP. Z O.O.	0000720887
7	BIURO PROJEKTÓW ARCHE MAREK SKORUPSKI SP. K.	0000762176
8	PARTER HOUSE SP. Z O.O.	0000899935
9	PREGOR SP. Z O.O.	0000147242
10	BAG IMMOBILIEN MANAGEMENT GRUPP SP. Z O.O.	0000825242
11	GRUPA DZIEWOŃSKI SP. Z O.O.	0000589225
12	AGBAKAR SP. Z O.O.	0000180379
13	GRUPA EFEKT SP. Z O.O.	0000548575
14	LIBERTA SP. Z O.O.	0000096474
15	CENTRUM STRAŻACKA ANDRZEJ SYPYTKOWSKI SP. K."	0000386906
16	GREGOR SP. Z O.O.	0000306372
17	MONOLIT ZRB SP. Z O.O.	0000303143
18	MAR-BAK SP. Z O.O.	0000814830
19	POLSTONES SP. Z O.O.	0000156744
20	JK BUDBAU SP. Z O.O.	0000424181
21	REMEC-BUD SP. Z O.O.	0000199240
22	BUDPARK SP. Z O.O.	0000798820
23	GROMAR SP. Z O.O.	0000145263
24	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OLSZTYNKU SP. Z O.O.	0000118961
25	PRAXTON SP. Z O.O.	0000781016
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TECHBUD" SP. Z O.O.	0000199331
27	VIMSBUD SP. Z O.O.	0000843889
28	MARSALA SP. Z O.O.	0000485170
29	C2 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000611296
30	KVLBUD SP. Z O.O.	0000866613

ISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676561 NIP 6871964112 REGON 367221930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISAN

ISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676561 NIP
6871964112 REGON
367221930