Organizacja KDW Lincoln Square osiągnęła 1 162 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 067 928 zł. Pozostałe przychody to 94 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 504 322 zł.
Strata netto wyniosła 6 436 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 162 025 zł w 2024 roku.
• 5 298 138 zł w 2023 roku.
• 3 346 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 287 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 436 394 zł w 2024 roku.
• 397 257 zł w 2023 roku.
• -375 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KDW Lincoln Square wynosi 774 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 905 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 774 683 zł w 2024 roku.
• 6 227 313 zł w 2023 roku.
• 2 230 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDW Lincoln Square wynosi 4,82%. To oznacza, że firma ma szansę 4,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,952% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,82% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KDW Lincoln Square charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 442
zł.
Koszty operacyjne KDW Lincoln Square wyniosły 1 896 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 442 zł w 2024 roku
• 402 262 zł w 2023 roku
• 205 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KDW Lincoln Square wyniosła 23 449 260 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 708 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 449 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 910 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 359 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 689 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 449 260 zł w 2024 roku.
• 27 675 823 zł w 2023 roku.
• 28 201 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -554%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KDW Lincoln Square wyniosły 28 359 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 449 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 671 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 359 263 zł w 2024 roku
• 26 200 901 zł w 2023 roku
• 31 725 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KDW Lincoln Square wykazała przychody na poziomie 1 162 025 zł.
Organizacja zarobiła -6 436 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 436 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 470 zł w 2023 roku
• 17 011 zł w 2022 roku