CNC-ARTEGO SP. Z O.O. | KRS: 0000541472

Podsumowanie

aktywa

887 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

-238 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZEKANÓW

Adres

UL. ŚRODKOWA, 76

Kod pocztowy

63-410

Rejestracja

2015-01-30

Rozpoczęcie działalności

2015-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja zamków i zawiasów Produkcja złączy i śrub Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi Produkcja maszyn do obróbki metalu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cnc-Artego osiągnęła 3 523 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 512 051 zł. Pozostałe przychody to 11 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 750 346 zł.

Strata netto wyniosła 238 294 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 523 850 zł w 2024 roku.
• 4 128 361 zł w 2023 roku.
• 4 326 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -238 294 zł w 2024 roku.
• 25 714 zł w 2023 roku.
• -115 386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4138401.27

-186890.25

4205047.71

146667.5

4258487.09

81593.86

3095426.47

-125386.41

4399807.78

183932.26

4326322.24

-115385.9

4128361.27

25714.43

3523850.22

-238294.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cnc-Artego wynosi -222 tys. zł.

EBITDA Cnc-Artego wynosi -215 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -221 622 zł w 2024 roku.
• 58 515 zł w 2023 roku.
• -99 510 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -214 957 zł w 2024 roku.
• 65 526 zł w 2023 roku.
• -87 656 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cnc-Artego wynosi 2 349 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 809 626 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -58 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 349 233 zł w 2024 roku.
• 2 937 453 zł w 2023 roku.
• 2 947 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2758934.18

10346003.18

44503.49

3434538.63

10512619.28

105698.89

3271065.72

10646217.72

0

2075276.73

7738566.18

149608.28

3818542.5

10999519.45

0

2947283.68

10815805.6

82354.67

2937453.24

10320903.18

0

2349233.48

8809625.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cnc-Artego wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cnc-Artego charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 829 610 zł.

Koszty operacyjne Cnc-Artego wyniosły 3 733 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 705 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 829 610 zł w 2024 roku
• 2 856 213 zł w 2023 roku
• 2 499 052 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cnc-Artego wyniosła 886 983 zł.

a

ktywa trwałe to 14 472 zł.

a

ktywa obrotowe to 872 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -128 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 983 zł w 2024 roku.
• 948 464 zł w 2023 roku.
• 1 028 302 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

718995.25

862430.72

818047.88

983123.46

986707.78

1028302.22

948463.71

886982.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

0.7

-0.04

-0.05

0.17

2.47

0.04

0.03

0.1

0.58

0.02

-0.13

-8.07

-0.04

0.19

0.92

0.04

-0.11

-1.37

-0.02

-0.03

0.03

0.23

0.01

-0.27

1.85

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cnc-Artego wyniosły 1 015 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 015 471 zł w 2024 roku
• 838 657 zł w 2023 roku
• 944 210 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

718995.25

985485.14

1.37

862430.72

803092.73

0.93

818047.88

677116.03

0.83

983123.46

967578.02

0.98

986707.78

787230.08

0.8

1028302.22

944210.42

0.92

948463.71

838657.48

0.88

886982.96

1015471.2

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cnc-Artego wykazała przychody na poziomie 3 523 850 zł.

Organizacja zarobiła -238 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -238 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

26208

9545

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Cnc-Artego wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05488

0.69846

0.52567

0.89648

0.19235

0.19544

0.0978

0.81515

0

0.69722

0.71016

0.55255

0.78342

0.44864

0.43731

0.74223

0.97623

0.75436

0.6057

0.71377

0.5344

0.7442

0.37011

0.31525

0.60673

0.73313

0.68473

0.11111

0.68713

0.55135

0.80922

0.23987

0.23798

0.1662

0.00637

0

0.66782

0.72695

0.56362

0.7367

0.4156

0.38798

0.69637

0.84472

0

0.07045

0.69811

0.54574

0.81878

0.1747

0.16841

0.13069

0.03203

0

0.46816

0.65005

0.51357

0.81053

0.28289

0.24342

0.40682

0.54198

0

0.09163

0.56891

0.43426

0.89986

0.17226

0.16302

0.09664

0.96281

0

Powiązania

K ARTUR - reprezentacja, wspólnik

EWA KALBARCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.01.2015

Ewa Kalbarczyk Zakład Mechaniczny

Organizacja

wspólnik

30.01.2015

10.05.2016

K Ewa

Luty 1946

Osoba

wspólnik

10.05.2016

K Artur

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

06.07.2015

16.08.2022

K Ewa

Luty 1946

Osoba

reprezentacja

30.01.2015

06.07.2015

K Ewa

Luty 1946

Osoba

reprezentacja

06.07.2015

K Artur

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Kalbarczyk Artur posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2016 jest Kalbarczyk Artur kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2015 do 10.05.2016 była Kalbarczyk Ewa kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do CNC-ARTEGO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000164385
2	RBR SP. Z O.O.	0000245636
3	ANEKS-USŁUGI SP. Z O.O.	0000012046
4	METANOX SP. Z O.O.	0000224458
5	KOLREM SP. Z O.O. SP. K.	0000860287
6	HANMAR PRODUCT SP. Z O.O.	0001005139
7	ERRICHTUNG POLSKA SP. Z O.O.	0000764574
8	LST SERVICE SP. Z O.O.	0000748533
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000123562
10	GPN TOOLS SP. Z O.O.	0000293458
11	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
12	CURTIMET SP. Z O.O.	0000294717
13	WAKSIM SP. Z O.O. SP. K.	0000597700
14	INCOTECH SP. Z O.O.	0000733489
15	ERLICH SP. Z O.O.	0000550398
16	EMKA METAL SP. Z O.O.	0000919842
17	BROCAR SP. Z O.O.	0000653275
18	KONSTRUKCJE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000760272
19	TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA I OBRÓBKI METALI "TOM" SP. Z O.O.	0000177489
20	INSTAL OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000816050
21	JOBFIX GROUP SP. Z O.O.	0000734273
22	PRO PHILOGIC SP. Z O.O.	0000950184
23	ZAKŁADY MECHANICZNE "NIEMCZA" SP. Z O.O.	0000081867
24	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
25	NESCO SP. Z O.O.	0000738371
26	P.P.H.U. "KULIK" SP. Z O.O.	0000513740
27	STAL-KOMFORT SP. Z O.O.	0000873846
28	LUBEST SP. Z O.O.	0000650714
29	AKG SP. Z O.O.	0000189863
30	METALODLEW-SERWIS SP. Z O.O.	0000258764

CNC-ARTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541472 NIP 6222787825 REGON 360681053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CNC-ARTEGO

CNC-ARTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541472 NIP
6222787825 REGON
360681053