ENERKO TECHNICS SP. Z O.O. | KRS: 0000614022

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2 mln

zysk

107 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SZCZUKOWICE

Adres

, 102B

Kod pocztowy

26-065

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerko Technics osiągnęła 1 950 403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 950 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 843 884 zł.

Zysk netto wyniósł 106 519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 950 403 zł w 2024 roku.
• 1 635 592 zł w 2023 roku.
• 1 020 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 519 zł w 2024 roku.
• -6869 zł w 2023 roku.
• 18 055 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14900

1225.87

230796.6

748.86

563233.23

-466.8

499732.14

-115704.69

1036037.22

94299.65

1020205.94

18054.94

1635591.73

-6869.02

1950402.93

106519.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerko Technics wynosi 150 tys. zł.

EBITDA Enerko Technics wynosi 333 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerko Technics wynosi 1 805 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 522 zł a 4 876 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 805 867 zł w 2024 roku.
• 1 090 394 zł w 2023 roku.
• 757 141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6062.31

20899.12

37250

6623.95

163483.79

576991.5

0

381762.68

1408083.07

0

333154.76

1249330.35

0

1067890.08

2590093.05

4784.28

757141.33

2550514.85

0

1090394.49

4088979.33

79521.75

1805866.57

4876007.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerko Technics wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enerko Technics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 516 577 zł.

Koszty operacyjne Enerko Technics wyniosły 1 800 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 216 654 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 516 577 zł w 2024 roku
• 1 318 502 zł w 2023 roku
• 728 638 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerko Technics wyniosła 1 742 799 zł.

a

ktywa trwałe to 1 083 881 zł.

a

ktywa obrotowe to 658 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 742 799 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 106 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 636 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 742 799 zł w 2024 roku.
• 1 038 739 zł w 2023 roku.
• 625 845 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20726.08

1382723.47

1139627.86

1063878.45

727775.9

625844.89

1038738.7

1742798.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.1

0.08

0

0.08

-0.23

0

-0.06

-0.32

0

-0.11

1.08

-0.8

-0.23

0.13

-8.08

-0.41

0.09

0.03

2.83

-0.08

0.02

-0.01

14.02

-0.05

0

0.06

1

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerko Technics wyniosły 1 636 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 742 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 636 770 zł w 2024 roku
• 1 039 229 zł w 2023 roku
• 619 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20726.08

12643

0.61

1382723.47

1373891.53

0.99

1139627.86

1131262.72

0.99

1063878.45

1171218

1.1

727775.9

739451.8

1.02

625844.89

619465.85

0.99

1038738.7

1039228.75

1

1742798.68

1636769.68

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerko Technics wykazała przychody na poziomie 1 950 403 zł.

Organizacja zarobiła 109 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3382 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3382 zł w 2024 roku
• 4177 zł w 2023 roku
• 2683 zł w 2022 roku

Wartość

216

632

13

1386

2456

2683

4177

3382

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Enerko Technics wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4669

0.26521

0.22541

0.56281

0.66165

0.66667

0.57285

0.52121

0.5334

0.44252

0.34609

0.61712

0.81641

0.26841

0.0993

0.2796

0.41256

0.53776

0.24131

0.41817

0.5893

0.82689

0.24555

0.08606

0.25937

0.14585

0.51317

0.11689

0.40924

0.56611

0.84468

0.12788

0.06136

0.17676

0.8995

0.60083

0.59701

0.49941

0.52044

0.83843

0.59265

0.07963

0.61584

0.00796

0.55298

0.45163

0.46954

0.47529

0.85086

0.30857

0.12439

0.38853

0.98102

0.51084

0.1858

0.50322

0.52662

0.8609

0.23499

0.15658

0.23295

0.99486

0.52087

0.56042

0.4535

0.56109

0.841

0.51022

0.56604

0.49799

0.91413

0.47238

Powiązania

W JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2016

W Jarosław

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

20.04.2016

W Jarosław

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Wysocki Jarosław posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do ENERKO TECHNICS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIO-MET SP. Z O.O.	0000028452
2	RAJ INVEST SP. Z O.O.	0000974078
3	MOTO+ POLMO SP. Z O.O.	0000009143
4	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
5	BUDOWA MASZYN "POLAM" SP. Z O.O.	0000087745
6	KOOPEX SP. Z O.O.	0000219092
7	ASTITECH SP. Z O.O.	0000725055
8	PROTON-MET SP. Z O.O.	0000978328
9	PROTON-SERWIS SP. Z O.O.	0000192979
10	KAROL SP. Z O.O.	0000246110
11	ZAKŁAD PRODUKCJI NARZĘDZI BESEL-FORMIT SP. Z O.O.	0000026326
12	GLOBAL SP. Z O.O.	0000435454
13	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
14	CRI KATOWICE SP. Z O.O.	0000904759
15	FEGO INDUSTRY SP. Z O.O.	0000726938
16	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000245395
17	ZIEL-MONT SP. Z O.O. SP. K.	0000815289
18	EL-MŁYN SP. Z O.O.	0000042819
19	AKG SP. Z O.O.	0000189863
20	DEXLON TECHNIK SP. Z O.O.	0000689266
21	GRUPA PRODMET SP. Z O.O.	0001009982
22	INSPAW SP. Z O.O.	0000594094
23	MTS SERVICE SP. Z O.O.	0000232095
24	KROPEK SP. Z O.O.	0000903284
25	P&B FINDING SP. Z O.O.	0000861166
26	INOX-TEAM SP. Z O.O.	0000977391
27	AMICON SP. Z O.O.	0000866142
28	UDF SP. Z O.O.	0000660866
29	METI SP. Z O.O.	0001009789
30	WWTECH HYDRO SP. Z O.O.	0000916191

ENERKO TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614022 NIP 9591972098 REGON 364257100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERKO TECHNICS

ENERKO TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614022 NIP
9591972098 REGON
364257100