Organizacja Intelio osiągnęła 1 475 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 475 333 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 503 525 zł.
Strata netto wyniosła 28 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 475 349 zł w 2022 roku.
• 1 876 316 zł w 2021 roku.
• 1 695 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 193 zł w 2022 roku.
• -129 995 zł w 2021 roku.
• 248 513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelio wynosi 1 055 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 688 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 055 060 zł w 2022 roku.
• 1 343 516 zł w 2021 roku.
• 2 314 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelio wyniosła 379 557 zł.
a
ktywa trwałe to 8036 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 557 zł w 2022 roku.
• 429 234 zł w 2021 roku.
• 445 301 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelio wyniosły 284 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 232 zł w 2022 roku
• 305 717 zł w 2021 roku
• 191 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelio wykazała przychody na poziomie 1 475 349 zł.
Organizacja zarobiła -28 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 587 zł w 2021 roku
• 24 795 zł w 2020 roku