Produkcja detali dla branży motoryzacyjnej i innych sektora.
Wtrysk i obróbka tworzyw sztucznych w pełnym zakresie.
Wykwalifikowana kadra z ciągłym kształceniem.
Nowoczesne zaplecze techniczne, brak podwykonawców.
Członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.
KLG to renomowana firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku w Bydgoszczy, powstała w wyniku synergii dwóch odnoszących sukcesy przedsiębiorstw w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych detali dla sektora motoryzacyjnego oraz innych branż, oferując szeroki wachlarz usług, w tym wtrysk i obróbkę tworzyw sztucznych. KLG wyróżnia się na rynku poprzez swoje wysoce wykwalifikowane zespoły techniczne, które nieustannie poszerzają swoją wiedzę dzięki szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych. Posiadają nowoczesne zaplecze techniczne, które umożliwia realizację wszystkich etapów produkcji samodzielnie, bez potrzeby angażowania podwykonawców. KLG może również pochwalić się ugruntowaną pozycją zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, będąc członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. W ciągu swojej ponad 15-letniej działalności firma zdobyła licznych stałych klientów oraz znaczące doświadczenie, co przyczyniło się do jej sukcesów i rozwoju na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KLG osiągnęła 99 277 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 646 060 zł. Pozostałe przychody to 631 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 686 970 zł.
Zysk netto wyniósł 959 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 853 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 277 850 zł w 2024 roku.
• 112 329 258 zł w 2023 roku.
• 108 790 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -645 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 959 089 zł w 2024 roku.
• -1 161 047 zł w 2023 roku.
• 1 553 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KLG wynosi 2,23 mln zł.
EBITDA KLG wynosi 4,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
670 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 226 116 zł w
2024 roku.
• -423 313 zł w
2023 roku.
• 2 890 274 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
591 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 347 006 zł w
2024 roku.
• 1 380 537 zł w
2023 roku.
• 6 060 484 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KLG wynosi 96 216 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 590 895 zł a 248 194 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 397 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 216 302 zł w 2024 roku.
• 100 139 048 zł w 2023 roku.
• 104 948 930 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KLG wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KLG wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KLG charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KLG wynosi 2,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,09 mln zł w 2024 roku.
• 2,03 mln zł w 2023 roku.
• 2,82 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,99 mln zł w 2024 roku.
• 6,73 mln zł w 2023 roku.
• 6,99 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 163 500
zł.
Koszty operacyjne KLG wyniosły 96 419 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 768 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 163 500 zł w 2024 roku
• 28 182 675 zł w 2023 roku
• 23 914 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KLG wyniosła 71 516 811 zł.
a
ktywa trwałe to 40 321 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 195 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 516 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 634 706 zł.
k
apitały mniejszości to 1 291 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 590 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 258 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 516 811 zł w 2024 roku.
• 79 076 413 zł w 2023 roku.
• 68 147 532 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KLG wyniosły 36 590 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 516 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 264 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 590 531 zł w 2024 roku
• 45 405 912 zł w 2023 roku
• 33 204 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KLG wykazała przychody na poziomie 99 277 850 zł.
Organizacja zarobiła 1 255 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 959 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -145 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 798 zł w 2024 roku
• 259 531 zł w 2023 roku
• 515 808 zł w 2022 roku