SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU, Z TYM JEDNAK, ŻE PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju poprzez produkty wielorazowe
ZELAN to firma specjalizująca się w produkcji sztućców plastikowych i akcesoriów spożywczych, która wyróżnia się innowacyjnym podejściem do ochrony środowiska. Firma oferuje szeroką gamę wyrobów wielorazowego użytku, takich jak sztućce i kubki, które są wygodne w codziennym użytku i ekologiczne. Swój sukces opiera na łączeniu nowoczesnych technologii w produkcji z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Firma ZELAN dysponuje zaawansowanym parkiem maszynowym, na który składają się 32 wtryskarki o sile zamykania od 160 do 14000 ton. Dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych i posiadaniu własnej narzędziowni, oferują szeroki zakres usług wtryskowych dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, zgodne z normami ISO, BRC i SAP. Ponadto, ZELAN świadczy usługi chromowania i niklowania, które są dostępne zarówno dla przemysłu, jak i dla klientów indywidualnych.Jedną z unikalnych cech firmy jest silny nacisk na edukację ekologiczną oraz promocję wielorazowości produktów. Poprzez swój ekoblog, firma informuje o zaletach wielokrotnego wykorzystania produktów i ich wpływie na redukcję konsumpcjonizmu i zanieczyszczenia środowiska. Dzięki tym działaniom, ZELAN stara się zmieniać nawyki konsumenckie i promować bardziej zrównoważony styl życia.ZELAN nie tylko produkuje dla siebie, ale także oferuje usługi produkcyjne dla innych fabryk, promując współpracę w ramach branży. Wykorzystując zaawansowane technologie i procesy, firma dostarcza wysokiej jakości produkty spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. ZELAN działa z przekonaniem, że wielorazowość jest kluczem do przyszłości bez nadmiernego obciążenia środowiska, i aktywnie angażuje się w działalność proekologiczną na wielu polach, mając na celu zrównoważony rozwój i dbałość o przyszłe pokolenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelan osiągnęła 75 507 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 068 580 zł. Pozostałe przychody to 438 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 178 227 zł.
Zysk netto wyniósł 9 890 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 851 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 507 155 zł w 2024 roku.
• 54 677 180 zł w 2023 roku.
• 48 853 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 056 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 890 353 zł w 2024 roku.
• 4 054 313 zł w 2023 roku.
• 565 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelan wynosi 10,77 mln zł.
EBITDA Zelan wynosi 13,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 039 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 765 775 zł w
2024 roku.
• 5 332 173 zł w
2023 roku.
• 1 820 900 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
795 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 976 808 zł w
2024 roku.
• 8 432 448 zł w
2023 roku.
• 5 119 350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelan wynosi 119 504 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 604 650 zł a 188 767 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 279 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 504 166 zł w 2024 roku.
• 75 515 588 zł w 2023 roku.
• 55 092 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelan wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 456 491
zł.
Koszty operacyjne Zelan wyniosły 64 302 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 456 491 zł w 2024 roku
• 5 624 165 zł w 2023 roku
• 4 952 853 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelan wyniosła 71 576 375 zł.
a
ktywa trwałe to 36 295 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 281 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 576 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 472 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 103 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 167 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 576 375 zł w 2024 roku.
• 57 328 662 zł w 2023 roku.
• 48 039 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelan wyniosły 32 103 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 576 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 741 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 103 509 zł w 2024 roku
• 26 866 149 zł w 2023 roku
• 21 026 186 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelan wykazała przychody na poziomie 75 507 155 zł.
Organizacja zarobiła 9 950 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 890 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -91 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 819 zł w 2024 roku
• 31 396 zł w 2023 roku
• 2805 zł w 2022 roku