Organizacja Agromasz Logistic osiągnęła 21 411 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 411 466 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 209 781 zł.
Zysk netto wyniósł 201 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 282 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 411 521 zł w 2024 roku.
• 24 033 534 zł w 2023 roku.
• 29 470 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 685 zł w 2024 roku.
• 72 497 zł w 2023 roku.
• 1 907 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agromasz Logistic wynosi 381 tys. zł.
EBITDA Agromasz Logistic wynosi 489 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromasz Logistic wynosi 17 928 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 016 846 zł a 53 528 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 585 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 928 060 zł w 2024 roku.
• 19 009 141 zł w 2023 roku.
• 29 963 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromasz Logistic wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agromasz Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 726 905
zł.
Koszty operacyjne Agromasz Logistic wyniosły 21 030 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
745 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 726 905 zł w 2024 roku
• 4 614 260 zł w 2023 roku
• 4 367 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromasz Logistic wyniosła 5 126 884 zł.
a
ktywa trwałe to 589 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 537 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 126 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 795 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 330 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 025 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 126 884 zł w 2024 roku.
• 5 889 030 zł w 2023 roku.
• 6 918 412 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromasz Logistic wyniosły 1 330 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 126 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 330 918 zł w 2024 roku
• 2 293 299 zł w 2023 roku
• 3 337 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromasz Logistic wykazała przychody na poziomie 21 411 521 zł.
Organizacja zarobiła 329 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 777 zł w 2024 roku
• 26 792 zł w 2023 roku
• 466 487 zł w 2022 roku