Firma BODEX RSL to znany dostawca usług transportowych oraz producent opakowań papierowych, który od 1993 roku świadczy swoje usługi na rynku krajowym i międzynarodowym. Dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych usług, klienci mogą skorzystać z transportu krajowego oraz międzynarodowego, a także usług transportowych lawetą. BODEX dysponuje nowoczesną flotą samochodów dostawczych marki Mercedes, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo transportowanych ładunków. Firma posiada licencje na transport międzynarodowy oraz bazy operacyjne w Austrii i Włoszech, co podkreśla jej silną obecność na rynku europejskim. Oprócz usług transportowych, BODEX wyróżnia się jako doświadczony producent opakowań papierowych, oferując bogaty asortyment, w tym torebki fałdowe, torebki klockowe oraz torebki krzyżowe, które są dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż. Możliwość personalizacji opakowań oraz różnorodność pojemności sprawiają, że rozwiązania BODEX są idealne zarówno dla sklepów piekarniczych, hipermarketów, jak i małych przedsiębiorstw. Działalność firmy jest ukierunkowana na wysoka jakość obsługi klienta oraz terminowość dostaw, co czyni ją zaufanym partnerem w branży transportowej i produkcji opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bodex RSL osiągnęła 22 472 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 433 214 zł. Pozostałe przychody to 39 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 490 337 zł.
Strata netto wyniosła 1 057 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 745 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 472 921 zł w 2024 roku.
• 21 043 401 zł w 2023 roku.
• 21 010 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -176 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 057 123 zł w 2024 roku.
• 2 663 659 zł w 2023 roku.
• -735 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bodex RSL wynosi -1,01 mln zł.
EBITDA Bodex RSL wynosi -793 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodex RSL wynosi 18 710 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 182 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 118 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 710 198 zł w 2024 roku.
• 29 218 880 zł w 2023 roku.
• 16 888 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodex RSL wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bodex RSL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 286 167
zł.
Koszty operacyjne Bodex RSL wyniosły 23 441 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 047 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 286 167 zł w 2024 roku
• 4 527 173 zł w 2023 roku
• 3 935 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodex RSL wyniosła 7 038 187 zł.
a
ktywa trwałe to 4 644 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 393 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 038 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 971 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 173 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 038 187 zł w 2024 roku.
• 7 802 584 zł w 2023 roku.
• 6 607 015 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodex RSL wyniosły 2 067 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 038 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 067 187 zł w 2024 roku
• 1 755 501 zł w 2023 roku
• 2 765 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodex RSL wykazała przychody na poziomie 22 472 921 zł.
Organizacja zarobiła -1 034 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 057 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 714 zł w 2024 roku
• 41 657 zł w 2023 roku
• 33 692 zł w 2022 roku