STEN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000455497

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

20,3 mln

zysk

672 tys.

wartość firmy

19 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŻUKOWO

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 25

Kod pocztowy

83-330

Rejestracja

2013-03-26

Rozpoczęcie działalności

2013-03-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI.

Branże

Transport drogowy towarów PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sten osiągnęła 20 261 383 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 261 274 zł. Pozostałe przychody to 109 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 589 506 zł.

Zysk netto wyniósł 671 768 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 915 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 261 383 zł w 2024 roku.
• 19 189 718 zł w 2023 roku.
• 22 629 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 671 768 zł w 2024 roku.
• 418 636 zł w 2023 roku.
• 1 330 708 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13856296.67

1189863.97

14613425.11

914720.66

17209838.6

1689429.09

17401161.57

2128221.9

20625973.2

2903130.53

22629276.28

1330707.6

19189717.93

418636.21

20261382.61

671767.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sten wynosi 845 tys. zł.

EBITDA Sten wynosi 869 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 844 941 zł w 2024 roku.
• 782 913 zł w 2023 roku.
• 1 665 865 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 869 136 zł w 2024 roku.
• 807 604 zł w 2023 roku.
• 1 703 085 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sten wynosi 18 972 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 777 616 zł a 50 653 457 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 972 275 zł w 2024 roku.
• 16 741 480 zł w 2023 roku.
• 22 368 827 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1542471.28

15539458.27

34640741.67

1478511.77

14879677.82

36533562.77

2220583.59

20451525.68

43024596.5

3816750.01

23930412

43502903.92

992347.9

26355518.82

51564933

1959812.56

22368827.14

56573190.7

2273789.71

16741479.84

47974294.83

2777615.55

18972275.08

50653456.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sten wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 605 843 zł.

Koszty operacyjne Sten wyniosły 19 416 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 388 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 605 843 zł w 2024 roku
• 3 305 465 zł w 2023 roku
• 3 234 217 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sten wyniosła 5 086 821 zł.

a

ktywa trwałe to 129 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 957 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 086 821 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 703 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 383 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 086 821 zł w 2024 roku.
• 4 733 649 zł w 2023 roku.
• 5 882 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3702178.22

4619132.65

5208347.97

6375681.92

5168257.86

5882674.41

4733649.01

5086820.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.58

0.09

0.2

0.46

0.06

0.32

0.57

0.1

0.33

0.42

0.12

0.56

2.19

0.15

0.14

0.23

0.51

0.07

0.06

0.09

0.14

0.04

0.02

0.13

0.18

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sten wyniosły 1 383 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 086 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 383 333 zł w 2024 roku
• 1 701 929 zł w 2023 roku
• 3 269 591 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3702178.22

1645549.85

0.44

4619132.65

2647783.62

0.57

5208347.97

2247569.85

0.43

6375681.92

1286681.9

0.2

5168257.86

3845127.33

0.74

5882674.41

3269591

0.56

4733649.01

1701929.39

0.36

5086820.81

1383333.41

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sten wykazała przychody na poziomie 20 261 383 zł.

Organizacja zarobiła 831 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 496 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 671 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 785 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 496 zł w 2024 roku
• 112 264 zł w 2023 roku
• 304 010 zł w 2022 roku

Wartość

0

195200

304010

112264

159496

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Sten wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95973

0.89991

0.8683

0.35836

0.81845

0.79396

0.93929

0.76191

0

0.95387

0.90572

0.89101

0.41941

0.74468

0.72426

0.8634

0.70766

0

0.97674

0.91864

0.90209

0.34678

0.79961

0.79039

0.90724

0.74199

0

0.96977

0.92142

0.91413

0.23312

0.75758

0.7502

0.87104

0.62881

0

0.9773

0.9281

0.89637

0.58208

0.79977

0.8076

0.95448

0.96579

0.94701

0.9308

0.92086

0.89296

0.46674

0.58079

0.5731

0.76284

0.64142

0.94968

0.8431

0.89912

0.85371

0.33412

0.46415

0.50915

0.63701

0.45987

0.91367

0.89979

0.91964

0.87418

0.29775

0.52279

0.51892

0.69868

0.52585

0.94162

Powiązania

STEN - reprezentacja, wspólnik

B RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2013

B Rafał

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

26.03.2013

Sten

Organizacja

reprezentacja

26.03.2013

Sten

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STEN

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS - ELKOM SP. Z O.O.	0000234422
2	"WALDROM" USŁUGI TRANSPORTOWE RZESZUTEK SP. J.	0000002372
3	LFT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000598226
4	"DOSTAWCA TRANS" MAŁGORZATA & KRZYSZTOF TOMCZAK	0000595302
5	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
6	PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000595321
7	BERNARD ET BERNARD POLSKA SP. Z O.O.	0000324238
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRZYB" SP. Z O.O.	0000130166
9	MB4YOU SP. Z O.O.	0000263674
10	CA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000390862
11	TRANS-GAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000002747
12	POLWIT GROUP SP. Z O.O.	0000617751
13	DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805927
14	TSL OLESZAK SP. J.	0000896459
15	TRANSPORT, SPEDYCJA, POL-BUSS SP. Z O.O.	0000121339
16	PWR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000735617
17	CEGIELNIA NIEMODLIN SP. Z O.O.	0000946253
18	TRANS-MARK WŁODARCZYK SP. Z O.O.	0000994664
19	PROLO LOGISTIK SP. Z O.O.	0001010353
20	SIMNAT SP. Z O.O. SP. K.	0000826101
21	M-TRANS MARIUSZ DYBOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000857834
22	VESKEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000500733
23	MITRANS PLUS SP. Z O.O.	0000168809
24	JARO-TRANS SP. J. DAMIAN JAROCKI, DOMINIK JAROCKI	0000340282
25	GRUPA PM SP. Z O.O.	0000955571
26	TRIMEX SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000331570
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SŁAWOMIR	0000118777
28	SPEED OIL BOGDAN GONET, ARTUR BUCZEK, BOGDAN TOROPOLSKI,	0000128182
29	RAP-WAY SP. Z O.O.	0000458424
30	TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SP. Z O.O.	0000838715

STEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000455497 NIP 5892011233 REGON 221855259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEN

STEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000455497 NIP
5892011233 REGON
221855259