Organizacja Termomodern osiągnęła 19 373 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 370 406 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 096 047 zł.
Zysk netto wyniósł 277 360 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 134 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 373 406 zł w 2025 roku. • 12 972 011 zł w 2024 roku. • 9 104 502 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
151 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 277 360 zł w 2025 roku. • 128 735 zł w 2024 roku. • 580 154 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Termomodern wynosi 15 729 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 586 644 zł a 45 387 852 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 493 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 729 744 zł w
2025 roku. • 11 316 766 zł w
2024 roku. • 10 742 533 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termomodern wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Termomodern wynosi 435 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 417 321 zł w
2025 roku. • 220 551 zł w
2024 roku. • 642 015 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 435 082 zł w
2025 roku. • 289 943 zł w
2024 roku. • 735 927 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Termomodern.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Termomodern.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1054684. TERMOMODERN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/775464/25/17]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1054683. TERMOMODERN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/775464/25/616]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1037780. TERMOMODERN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/775463/25/904]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 740596. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/631299/24/178]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 740595. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/631299/24/777]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 740594. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/631299/24/376]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 765642. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/523340/23/690]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 765641. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/523340/23/289]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 765640. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/523339/23/686]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 785518. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/421100/22/31]
MSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 782119. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/421100/22/630]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 782118. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/421100/22/229]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 976738. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRA-
52 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/347944/21/365]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 976737. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/347944/21/964]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 976736. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816567. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2019.
[RDF/347944/21/563]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
09.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1172922. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816567.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69733/19/582]
MSiG 242/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TERMOMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ nr domu
22B nr lokalu 31 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.11.2019 R., REP. A NR 542/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA PUSZKARSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROLKA 2. DANIEL
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. CZAJKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ROLKA 2. DANIEL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZAJKOWSKI
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
otu I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 5 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
7 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 8 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Termomodern nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termomodern wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Termomodern charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termomodern wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 775 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 775 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 461 tys. zł w 2025 roku. • 472 tys. zł w 2024 roku. • 419 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 775 tys. zł w 2025 roku. • 1,18 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9
zł.
Koszty operacyjne Termomodern wyniosły
18 953 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 zł w 2025 roku • 3012 zł w 2024 roku • 1520 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termomodern wyniosła 8 992 397 zł.
a
ktywa trwałe to 2 089 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 903 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 992 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 680 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 312 110 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 523 488 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 203 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 992 397 zł sumy bilansowej i 3 680 287 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 140 824 zł sumy bilansowej i 3 402 927 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 945 421 zł sumy bilansowej i 3 274 193 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,08%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,54%.
Marża operacyjna wyniosła 2,15%.
Marża netto wyniosła 1,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termomodern wyniosły 5 312 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 992 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 320 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 312 110 zł w 2025 roku • 2 737 896 zł w 2024 roku • 671 228 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 17% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Termomodern ma 5 312 110 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 301 271 zł (62%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 941 899 zł (37%).
Pozostali, 68 939 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
62%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,3 mln zł
62%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,9 mln zł
37%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
69 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2020: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 34% (2020) do 37% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Termomodern wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 5,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,30 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
1,3
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,3 w 2025 roku • 2,24 w 2024 roku • 5,3 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Termomodern wobec banków i pożyczkodawców: 1 941 899 zł, gotówka: 1 212 756 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 729 143 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 41 871 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,7 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 312 110 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 729 tys. zł
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,9 mln zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,7 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 729 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 747 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 10 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Termomodern wynosi 91 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 830 625 zł, z czego 4 467 572 zł ma termin do 12 miesięcy, a 363 053 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
91 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 91 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4,8 mln zł
klienci są winni firmie 4,8 mln zł
do 12 miesięcy4,5 mln zł · 92%
powyżej 12 miesięcy363 tys. zł · 8%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 91 dni w 2025 roku • 87 dni w 2024 roku • 78 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Termomodern wynoszą 18 952 082 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 719 963 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 106 936 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 106 251 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem19 mln zł
Usługi obce12,7 mln zł · 67%
Zużycie materiałów i energii6,1 mln zł · 32%
Pozostałe koszty rodzajowe106 tys. zł · <1%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 19 mln zł w 2025 roku • 12,7 mln zł w 2024 roku • 8,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Termomodern wykazała przychody na poziomie 19 373 406 zł.
Organizacja zarobiła 378 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 090 zł w 2025 roku • 94 831 zł w 2024 roku • 64 881 zł w 2023 roku
Organizacja Termomodern wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 370 405,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 370 405,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 952 081,99
I. Amortyzacja17 761,60
II. Zużycie materiałów i energii6 106 936,24
III. Usługi obce12 719 963,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 160,22
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe106 251,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)418 323,03
D. Pozostałe przychody operacyjne1,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,06
E. Pozostałe koszty operacyjne1 003,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 003,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)417 320,88
G. Przychody finansowe3 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 000,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe41 871,32
I. Odsetki, w tym: (+1)41 871,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)378 449,56
J. Podatek dochodowy101 090,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)277 359,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Termomodern składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
+3 mies. 1 dzień14-10-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rolka Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
