ZISICO SP. Z O.O. | KRS: 0000595314

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

10,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SZPROTAWA

Adres

UL. KOSZAROWA, 6C

Kod pocztowy

67-300

Rejestracja

2016-01-08

Rozpoczęcie działalności

2016-01-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zisico osiągnęła 10 367 125 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 367 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 198 194 zł.

Zysk netto wyniósł 1 168 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 481 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 367 125 zł w 2024 roku.
• 9 064 066 zł w 2023 roku.
• 7 749 451 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 168 931 zł w 2024 roku.
• 708 580 zł w 2023 roku.
• 664 300 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3618971.89

240303.94

767269.88

126994.84

4663986.81

255631.98

5646654.63

66288.6

7749450.71

664299.66

9064066.17

708580.14

10367124.8

1168930.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zisico wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA Zisico wynosi 1,21 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zisico wynosi 14 470 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 883 481 zł a 25 917 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 995 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 470 620 zł w 2024 roku.
• 10 959 381 zł w 2023 roku.
• 9 374 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

502987.52

2682600.12

802754.69

4176618.37

9047429.72

242572.85

1262065.47

1918174.7

195473.98

4327326.44

11659967.02

662886

5082280.29

14116636.57

1550914.22

9374413.33

19373626.77

2082349.32

10959380.66

22660165.43

2883480.62

14470620.08

25917812

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zisico wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zisico wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zisico charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zisico wynosi 525 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 1,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 002 784 zł.

Koszty operacyjne Zisico wyniosły 9 198 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 143 255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 002 784 zł w 2024 roku
• 1 189 021 zł w 2023 roku
• 790 771 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zisico wyniosła 4 679 571 zł.

a

ktywa trwałe to 287 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 392 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 679 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 844 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 931 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 679 571 zł w 2024 roku.
• 4 168 711 zł w 2023 roku.
• 3 644 763 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1527282.74

1974889.41

1674589.01

3545764.96

4424858.81

3644763.39

4168710.5

4679571.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.22

0.07

0.08

0.39

0.17

0.07

0.98

0.06

0.05

0.01

0.05

0.02

0.01

0.18

0.32

0.09

0.17

0.26

0.08

0.25

0.3

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zisico wyniosły 834 931 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 679 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 931 zł w 2024 roku
• 1 392 245 zł w 2023 roku
• 1 576 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1527282.74

856632.71

0.56

1974889.41

904549.83

0.46

1674589.01

1351158.54

0.81

3545764.96

3285132.98

0.93

4424858.81

3021272.85

0.68

3644763.39

1576877.77

0.43

4168710.5

1392244.74

0.33

4679571.49

834930.66

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zisico wykazała przychody na poziomie 10 367 125 zł.

Organizacja zarobiła 1 168 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 168 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zisico wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.65737

0.45721

0.43747

0.30577

0

0.87456

0.86607

0.68221

0.41131

0.66135

0.63627

0.82225

0.62916

0

0.82566

0.72563

0.66009

0.58322

0.75416

0.73817

0.77136

0.67821

0

0.86826

0.88293

0.76163

0.65733

0.58179

0.58111

0.7496

0.85173

0

0.77979

0.88735

0.76801

0.48588

0.51943

0.52324

0.64996

0.47977

0

0.90652

0.90591

0.72916

0.37511

0.68093

0.6546

0.84641

0.62809

0

0.89473

0.91743

0.74036

0.33449

0.63806

0.62358

0.84122

0.61632

0

0.91075

0.90764

0.70878

0.25263

0.68422

0.66417

0.87666

0.61902

0

Powiązania

K RADOSŁAW - wspólnik, prokurent

K JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2016

K Józef

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

08.01.2016

K Radosław

Luty 1973

Osoba

prokurent

08.01.2016

K Radosław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

08.01.2016

K Józef

Styczeń 1948

Osoba

Udziałowcy

Kubik Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kubik Józef posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZISICO

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLAF SP. Z O.O.	0000538822
2	AGRO HELENA SP. Z O.O.	0000447283
3	DB TERM SP. Z O.O.	0000904683
4	SITAREK SP. Z O.O.	0000583017
5	AGROKOMPLEKS GIERS SP. Z O.O.	0000445220
6	PROFI LINE SP. Z O.O.	0000746344
7	NORM-HAUS JELONEK SP. J.	0000894827
8	LUMI PROJEKT SP. Z O.O.	0000759873
9	AKKBUD SP. Z O.O.	0000909262
10	E-MK-A SP. Z O.O.	0000724063
11	WENMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000645990
12	KPBUD SP. Z O.O.	0000854367
13	GRUPA ŚMIATACZ SP. Z O.O.	0000859639
14	INSTALACJE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000781792
15	NOWYDOM SP. Z O.O.	0000337577
16	PNV KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000809560
17	RUDUS SP. Z O.O.	0000889829
18	NOKON SP. Z O.O.	0000777562
19	AM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000563561
20	HELITEX II SP. Z O.O.	0000693845
21	DLA CIEBIE DOM SP. Z O.O.	0000770063
22	CONWIK SP. Z O.O.	0000789362
23	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000445273
24	SPEC-GROUP SP. Z O.O.	0000600472
25	STRIX SERVICE SP. Z O.O.	0000807486
26	STAHLBAU SP. Z O.O.	0000153273
27	BG DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000484269
28	TAD-BUD SP. Z O.O.	0000939703
29	DK DOM SP. Z O.O.	0000850632
30	NEFA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000791581

ZISICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595314 NIP 9241906528 REGON 363439298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZISICO

ZISICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595314 NIP
9241906528 REGON
363439298