Organizacja CEW osiągnęła 12 223 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 219 706 zł. Pozostałe przychody to 3631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 195 803 zł.
Zysk netto wyniósł 23 902 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -740 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 223 337 zł w 2024 roku.
• 15 762 973 zł w 2023 roku.
• 16 744 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 902 zł w 2024 roku.
• 21 362 zł w 2023 roku.
• 17 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CEW wynosi 119 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 006 zł w
2024 roku.
• 86 001 zł w
2023 roku.
• 106 498 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CEW wynosi 9 289 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 023 zł a 30 558 342 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -584 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 289 988 zł w 2024 roku.
• 11 621 659 zł w 2023 roku.
• 12 244 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CEW wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CEW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne CEW wyniosły 12 100 700
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CEW wyniosła 6 098 110 zł.
a
ktywa trwałe to 1 897 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 200 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 098 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 393 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 704 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 098 110 zł w 2024 roku.
• 5 058 811 zł w 2023 roku.
• 6 604 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CEW wyniosły 4 704 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 098 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 704 126 zł w 2024 roku
• 3 688 730 zł w 2023 roku
• 5 255 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CEW wykazała przychody na poziomie 12 223 337 zł.
Organizacja zarobiła 71 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 186 zł w 2024 roku
• 41 934 zł w 2023 roku
• 58 331 zł w 2022 roku