Organizacja e-Druk osiągnęła 3 614 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 614 200 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 286 410 zł.
Zysk netto wyniósł 327 791 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 204 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 614 240 zł w 2022 roku. • 3 436 175 zł w 2021 roku. • 3 027 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 327 791 zł w 2022 roku. • 722 549 zł w 2021 roku. • 500 487 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Druk wynosi 4 278 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
557 827 zł a 9 035 600 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 426 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 278 482 zł w 2022 roku. • 5 782 890 zł w 2021 roku. • 4 455 706 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Druk wynosi 425 tys. zł.
EBITDA e-Druk wynosi 432 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie e-Druk mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji e-Druk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2023 (MSiG nr 145/2023).
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
e-Druk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Druk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
e-Druk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Druk wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2022 roku. • 155 tys. zł w 2021 roku. • 115 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 103 tys. zł w 2021 roku. • 75 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2022 roku. • 271 tys. zł w 2021 roku. • 189 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
425 168
zł.
Koszty operacyjne e-Druk wyniosły
3 189 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 425 168 zł w 2022 roku • 450 993 zł w 2021 roku • 365 303 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2022 roku •
17% w 2021 roku •
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Druk wyniosła 1 828 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 110 711 zł.
a
ktywa trwałe to 717 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 828 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 084 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 743 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 828 109 zł w 2022 roku. • 1 190 055 zł w 2021 roku. • 768 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Druk wyniosły 1 084 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 828 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 084 340 zł w 2022 roku • 387 506 zł w 2021 roku • 187 767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2022 roku • 33% w 2021 roku • 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Druk wykazała przychody na poziomie 3 614 240 zł.
Organizacja zarobiła 370 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 157 zł w 2022 roku • 41 808 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja e-Druk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 9 dni07-04-2023
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
+6 mies. 2 dni15-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
