Organizacja e-Druk osiągnęła 3 614 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 614 200 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 286 450 zł.
Zysk netto wyniósł 327 791 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
293 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 614 240 zł w 2022 roku. • 3 436 175 zł w 2021 roku. • 3 027 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
86 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 327 791 zł w 2022 roku. • 722 549 zł w 2021 roku. • 500 487 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji e-Druk wynosi 4 204 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
548 179 zł a 8 879 321 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
94 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 204 482 zł w
2022 roku. • 5 702 306 zł w
2021 roku. • 4 393 616 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Druk wynosi 425 tys. zł.
EBITDA e-Druk wynosi 432 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 424 884 zł w
2022 roku. • 764 357 zł w
2021 roku. • 500 487 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 432 308 zł w
2022 roku. • 776 857 zł w
2021 roku. • 574 877 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie e-Druk mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji e-Druk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2023 (MSiG nr 145/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 715769. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/10316/23/48]
UWAGAMSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 263935. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/479522/23/568]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 263934. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/479522/23/167]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 263933. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/479522/23/766]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 250030. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/378437/22/488]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 250029. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/378436/22/776]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 250028. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/378436/22/375]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 224220. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/376769/22/835]
MSiG 81/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 224219. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/376769/22/434]
MSiG 81/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 224218. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[RDF/376769/22/33]
MSiG 81/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2022 okres OD
22.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 608393. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2019.
i [GL.X NS-REJ.KRS/8932/21/247]
Rzuć okiemMSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.05.2021 R. - REP.A NR 2624/21, NOATRIUSZ
MARCIN NIEMIEC , KANCELARIA NOTARIALNA
W GLIWICACH W §6 UST.1 DODANO PUNKTY: 43),
44), 45), 46)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 2 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA wykreślić: 1 2. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 4 2. 17 24 Z PRODUKCJA TAPET 5 2. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET
6 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Poz. 1175057. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812479. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/15972/19/348]
MSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE
2. miejscowość GLIWICE ulica UL. TARNOGÓRSKA
nr domu 114C kod pocztowy 44-102 poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.10.2019 R. - NOTARIUSZ MARCIN NIEMIEC,
KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP.A
NR 4308/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOBRYNIEWSKA
2. BEATA EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00;-ZŁ 11. 70.000,00;-ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 70.000,00;-ZŁ 2. NIE 2 1. E-DRUK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384630686 4. 0000808701 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. E-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384630686 4. 0000808701
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 74
20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 3 2. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
4 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU
I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 5 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 6 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
7 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIE NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIENIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
e-Druk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Druk wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,33% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
e-Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Druk wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2022 roku. • 155 tys. zł w 2021 roku. • 115 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 103 tys. zł w 2021 roku. • 75 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2022 roku. • 271 tys. zł w 2021 roku. • 189 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
425 168
zł.
Koszty operacyjne e-Druk wyniosły
3 189 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 425 168 zł w 2022 roku • 450 993 zł w 2021 roku • 365 303 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,3% w 2022 roku •
16,9% w 2021 roku •
14,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Druk wyniosła 1 828 109 zł.
a
ktywa trwałe to 717 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 110 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 828 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 743 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 084 340 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 927 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 81 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 828 109 zł sumy bilansowej i 743 769 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 190 055 zł sumy bilansowej i 802 549 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 768 255 zł sumy bilansowej i 580 487 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
23%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
246 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
112 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
710 tys. zł
65%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 53%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji e-Druk wynosi 1,02 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 131 tys. zł należności i inne: 980 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,02 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,02
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2022 roku • 3,06 w 2021 roku • 3,87 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji e-Druk wobec banków i pożyczkodawców: 709 842 zł, gotówka: 131 168 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 578 674 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 53 861 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 084 340 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 579 tys. zł
0 zł710 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców710 tys. zł
gotówka131 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 54 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 579 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 359 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 164 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 7,9 raza • 2021: ponad 1000 razy • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji e-Druk wynosi 99 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 71 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 968 353 zł, z czego 968 353 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza71 dni
firma płaci dostawcom 71 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
99 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 99 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe968 tys. zł
klienci są winni firmie 968 tys. zł
do 12 miesięcy968 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 99 dni w 2022 roku • 34 dni w 2021 roku • 21 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji e-Druk wynoszą 3 176 802 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 333 274 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 299 887 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 368 170 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 42%
Usługi obce1,3 mln zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)368 tys. zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów59 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia57 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty19 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,2 mln zł w 2022 roku • 2,7 mln zł w 2021 roku • 2,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja e-Druk wykazała przychody na poziomie 3 614 240 zł.
Organizacja zarobiła 370 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 157 zł w 2022 roku • 41 808 zł w 2021 roku
Organizacja e-Druk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 574 909,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 574 909,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 176 802,09
I. Amortyzacja7 424,80
II. Zużycie materiałów i energii1 333 274,15
III. Usługi obce1 299 887,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)19 406,75
V. Wynagrodzenia368 169,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)56 998,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 106,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 533,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)398 107,18
D. Pozostałe przychody operacyjne39 290,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 290,83
E. Pozostałe koszty operacyjne12 514,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 514,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)424 883,62
G. Przychody finansowe40,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne40,06
H. Koszty finansowe53 976,11
I. Odsetki, w tym: (+1)53 860,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne115,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)370 947,57
J. Podatek dochodowy43 157,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)327 790,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji e-Druk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 9 dni07-04-2023
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
+6 mies. 2 dni15-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
