ATREE INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000811018

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

2,5 mln

zysk

879 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2019-10-30

Rozpoczęcie działalności

2019-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atree Invest osiągnęła 2 504 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 504 175 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 625 144 zł.

Zysk netto wyniósł 879 031 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 834 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 504 175 zł w 2022 roku.
• 1 844 059 zł w 2021 roku.
• 4 995 736 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 293 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 031 zł w 2022 roku.
• 651 744 zł w 2021 roku.
• 1 550 548 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

4995736.29

1550548.33

1844059.35

651744.43

2504175.47

879031.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atree Invest wynosi 6 996 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 811 105 zł a 12 306 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 330 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 996 680 zł w 2022 roku.
• 5 491 820 zł w 2021 roku.
• 10 699 345 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

1166661.25

10699345.43

21707676.62

1655469.59

5491820.21

9124422.02

1811104.94

6996679.54

12306434.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atree Invest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atree Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atree Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atree Invest wynosi 301 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 827 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 827 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 301 tys. zł w 2022 roku.
• 263 tys. zł w 2021 roku.
• 303 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.
• 150 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 827 tys. zł w 2022 roku.
• 773 tys. zł w 2021 roku.
• 544 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atree Invest wyniosły 1 537 977 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atree Invest wyniosła 2 502 258 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 450 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 258 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 414 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 451 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 832 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 502 258 zł w 2022 roku.
• 2 344 683 zł w 2021 roku.
• 1 809 160 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.86

1

0.31

0.28

0.3

0.37

0.35

0.36

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atree Invest wyniosły 87 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 258 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 451 zł w 2022 roku
• 137 391 zł w 2021 roku
• 253 612 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

1809160.14

253611.81

0.14

2344683.29

137390.51

0.06

2502257.6

87451.01

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atree Invest wykazała przychody na poziomie 2 504 175 zł.

Organizacja zarobiła 966 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 031 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 167 zł w 2022 roku
• 33 637 zł w 2021 roku
• 153 351 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Atree Invest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29921

0.0026

0.1664

0.00078

0.3197

0.23311

0

0.96764

0.90052

0.82369

0.2503

0.83511

0.96393

0.89589

0.95328

0.92387

0.79168

0.85571

0.16598

0.86889

0.86493

0.76535

0.59145

0.86854

0.93587

0.81121

0.85228

0.1154

0.85949

0.86156

0.78475

0.60226

0.92182

Powiązania

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2019

S Rafał

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

S Rafał

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Szymański Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ATREE INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	LEANTEC SP. Z O.O.	0000600053
2	SMOKE SOLUTION SP. Z O.O.	0000369327
3	ENNPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000714518
4	PROCORR SP. Z O.O. SP. K.	0000658535
5	DROMOBUD SP. Z O.O.	0000671055
6	SAACKE POLSKA SP. Z O.O.	0000081978
7	PRZEDSIĘBIORSTWO SERWISOWO PROJEKTOWE "PROSERW-ZGODA"	0000230181
8	KSM VISION SP. Z O.O.	0000429241
9	BUDOTEAM SP. Z O.O.	0000771651
10	OPTOMATIC SP. Z O.O.	0000367547
11	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW	0000032125
12	ARTE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000823635
13	DAGTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000413446
14	INFRASOLUTION SP. Z O.O.	0000920244
15	STAHLCONST SP. Z O.O.	0000667217
16	EICO SP. Z O.O.	0000409915
17	TECH-SYSTEM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000577032
18	GUARDACHUVA SP. Z O.O. SP. K.	0000637638
19	ART-GEO SP. Z O.O.	0000435871
20	AVICON SP. Z O.O.	0000584877
21	A.R.T. GROUP SP. Z O.O.	0000154180
22	LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN SP. Z O.O.	0000583097
23	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI INWEST SP. Z O.O.	0000305680
24	PROMOST SP. Z O.O.	0000090073
25	EASYEKO SP. Z O.O.	0000747377
26	MUV.IN SP. Z O.O.	0000809389
27	IZOPROJEKT SP. Z O.O.	0000257878
28	ENVIRAIL SP. Z O.O.	0000492632
29	HYDROINVEST SP. Z O.O.	0000296319
30	FASYS MOSTY SP. Z O.O.	0000317601

ATREE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811018 NIP 8971872451 REGON 384767296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATREE INVEST

ATREE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811018 NIP
8971872451 REGON
384767296